Részvény

BSF European Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

0,17 7,27 -8,19 2,37 3,18
  10é Kezd.
3,31 -0,55 0,32 - 2,32
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-0,16 0,48 0,27 3,31 -1,65 1,63 - 23,72

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-19 EUR 1 740,008
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 127
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-febr.-27
Részvényosztály indításának napja 2009-dec.-31
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Alt - Market Neutral - Equity
Referenciaindex 3 Month Euro Libor Rate
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,38%
ISIN LU0414665884
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLEUAE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL B595DP6
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 3,10
LONZA GROUP AG 2,95
SIKA AG 2,30
SAFRAN SA 2,30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,27
Név Súly (%)
RELX PLC 2,23
STRAUMANN HOLDING AG 2,22
DSV A/S 2,17
DCC PLC 1,71
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1,61
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Long Short Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 127,37 -0,06 -0,05 128,32 122,20 - LU0414665884 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 143,65 -0,04 -0,03 144,12 135,77 - LU0802637750 - -
A4 EUR Éves kifizetés 132,56 -0,05 -0,04 133,25 126,62 - LU0414668557 - -
D4 EUR Éves kifizetés 135,49 -0,05 -0,04 136,06 129,24 - LU0827970921 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 134,50 -0,15 -0,11 135,07 128,54 - LU0748867792 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 137,74 -0,05 -0,04 138,32 131,43 - LU0414666189 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 132,65 -0,08 -0,06 133,30 126,77 - LU0411704413 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom