Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

39,56 -4,69 12,07 -12,32 13,75
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

38,47 -1,91 11,66 -11,53 15,58

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 USD 2 422,700
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 283
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2006-dec.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Asia Bond
Referenciaindex JP Morgan Asia Credit Index (EUR)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,72%
ISIN LU0277197249
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERAEE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B41FFJ5
Bloomberg Benchmark Ticker JACIINXEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-márc.-29 5,57%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-márc.-29 5,03
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 6,15
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 8,05
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 1,021
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-márc.-29 6,19

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Asian Tiger Bond Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 128 Asia Bond alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 2,13
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,26
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,20
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,11
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,05
Név Súly (%)
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,02
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,98
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,98
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.125 05/15/2024 0,91
CDBL FUNDING 1 RegS 4.25 12/02/2024 0,82
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 34,01 0,21 0,62 34,14 29,77 - LU0277197249 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,83 0,01 0,10 10,21 9,45 - LU1200839535 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,15 0,02 0,18 11,26 10,59 - LU0871639620 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 10,86 0,01 0,09 10,94 10,32 - LU0496654236 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,79 0,01 0,09 10,84 10,23 - LU0841155764 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,05 0,01 0,09 11,10 10,45 - LU1062842700 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,89 0,01 0,10 9,96 9,39 - LU0830182670 - -
D2 USD Nincs kifizetés 13,79 0,02 0,15 13,83 12,81 - LU0776122383 - -
A2 USD Nincs kifizetés 41,57 0,06 0,14 41,69 38,71 - LU0063729296 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,71 0,01 0,09 10,83 10,18 - LU1200839881 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,32 0,01 0,09 11,38 10,74 - LU0803752632 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,66 0,01 0,09 11,81 11,10 - LU1200839709 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,24 0,01 0,14 7,43 6,93 - LU1200839618 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 97,75 0,14 0,14 98,90 93,02 - LU1257007309 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 84,99 0,11 0,13 86,49 81,01 - LU0784395997 - -
A3 USD Havi kifizetés 12,59 0,02 0,16 12,64 11,91 - LU0172393414 - -
E2 USD Nincs kifizetés 38,26 0,06 0,16 38,37 35,70 - LU0147399801 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,31 0,01 0,09 11,39 10,74 - LU0764618053 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,52 0,01 0,10 10,56 9,92 - LU1250980452 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,34 0,01 0,11 9,50 8,90 - LU1149717156 - -
A1 USD Napi kifizetés 12,54 0,01 0,08 12,59 11,87 - LU0063728728 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,56 0,02 0,15 13,60 12,68 - LU0540000063 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 103,09 0,17 0,17 103,68 97,44 - LU1023054775 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,04 0,02 0,15 13,08 12,17 - LU0969580215 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,18 0,02 0,16 12,22 11,47 - LU0969580132 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,18 0,01 0,11 9,43 8,79 - LU0841166456 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Szakirodalom

Szakirodalom