Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-23 USD 2 282,071
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 269
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2006-dec.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Asia Bond
Referenciaindex JP Morgan Asia Credit Index (EUR)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,72%
ISIN LU0277197249
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERAEE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B41FFJ5
Bloomberg Benchmark Ticker JACIINXEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 6,66%
Modified Duration a következő dátum idején: 2018-dec.-31 4,84
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 6,07
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 8,03
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,012
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 6,10

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Asian Tiger Bond Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 128 Asia Bond alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 4,00
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,34
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/2026 1,26
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,17
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,06
Név Súly (%)
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 1,02
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 1,01
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS 4.55 03/29/2026 0,97
CDBL FUNDING 1 RegS 4.25 12/02/2024 0,86
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 4.625 03/14/2023 0,85
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 32,25 0,00 0,00 32,25 29,53 - LU0277197249 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,60 0,01 0,10 10,62 9,45 - LU1200839535 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,32 0,01 0,09 12,20 11,10 - LU1200839709 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,01 0,02 0,15 13,46 12,68 - LU0540000063 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,58 0,01 0,10 10,27 9,39 - LU0830182670 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 94,98 0,12 0,13 102,06 93,02 - LU1257007309 - -
A1 USD Napi kifizetés 12,12 0,01 0,08 12,88 11,87 - LU0063728728 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 10,97 0,02 0,18 11,67 10,74 - LU0803752632 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,14 0,01 0,10 10,69 9,92 - LU1250980452 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,06 0,01 0,14 7,71 6,93 - LU1200839618 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,67 0,01 0,09 11,31 10,45 - LU1062842700 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,39 0,01 0,10 11,20 10,18 - LU1200839881 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,45 0,01 0,10 11,13 10,23 - LU0841155764 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 10,53 0,01 0,10 11,30 10,32 - LU0496654236 - -
A2 USD Nincs kifizetés 39,79 0,05 0,13 40,76 38,71 - LU0063729296 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 82,62 0,11 0,13 89,65 81,01 - LU0784395997 - -
D2 USD Nincs kifizetés 13,19 0,02 0,15 13,44 12,81 - LU0776122383 - -
A3 USD Havi kifizetés 12,17 0,02 0,16 12,92 11,91 - LU0172393414 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 99,80 0,15 0,15 106,75 97,44 - LU1023054775 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,81 0,01 0,09 11,64 10,59 - LU0871639620 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,07 0,01 0,11 9,84 8,90 - LU1149717156 - -
A6 USD Havi kifizetés 10,96 0,01 0,09 11,76 10,74 - LU0764618053 - -
E2 USD Nincs kifizetés 36,66 0,04 0,11 37,74 35,70 - LU0147399801 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,49 0,01 0,08 12,86 12,17 - LU0969580215 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,73 0,01 0,09 12,30 11,47 - LU0969580132 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 8,94 0,01 0,11 9,77 8,79 - LU0841166456 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Szakirodalom

Szakirodalom