Részvény

BGF Asian Dragon Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,72 22,95 13,38 0,90 8,38
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-0,86 16,06 16,62 3,26 2,88

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 USD 2 535,901
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 68
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-02
Részvényosztály indításának napja 2008-ápr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia ex-Japan Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,10%
ISIN LU0329592298
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERDRDD
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B41FDK2
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 12,28
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 14,14
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,076

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Asian Dragon Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 764 Asia ex-Japan Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-21)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,31
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,94
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,91
TENCENT HOLDINGS LTD 3,84
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,61
Név Súly (%)
BHARTI AIRTEL LTD 2,56
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,49
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,41
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,36
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,09
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 44,00 0,66 1,52 44,00 34,89 - LU0329592298 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,48 0,23 1,74 13,73 11,36 - LU1279613100 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,99 0,24 1,75 14,02 11,52 - LU1048588211 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 36,87 0,55 1,51 36,87 29,59 - LU0171270985 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 40,25 0,60 1,51 40,25 32,15 - LU0171269466 - -
A2 USD Nincs kifizetés 44,89 0,78 1,77 44,89 36,60 - LU0072462343 - -
E2 USD Nincs kifizetés 41,12 0,71 1,76 41,12 33,69 - LU0147401631 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,68 0,24 1,79 13,90 11,49 - LU1279613365 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,01 0,25 1,69 15,12 12,42 - LU1023056804 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,91 0,24 1,76 14,10 11,64 - LU1279613282 - -
A4 GBP Éves kifizetés 32,33 0,13 0,40 33,24 27,93 - LU0204061278 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 36,81 0,14 0,38 37,72 31,55 - LU0827875187 - -
D2 USD Nincs kifizetés 49,06 0,85 1,76 49,06 39,72 - LU0411709560 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 123,78 2,13 1,75 124,32 102,19 - LU1499592209 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,13 0,24 1,73 14,29 11,79 - LU1279613522 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 33,67 0,12 0,36 34,60 29,07 - LU0171270639 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Szakirodalom

Szakirodalom