Részvény

BGF Asian Dragon Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-23 USD 2 913,411
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 71
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2003-márc.-20
Részvényosztály indításának napja 2002-okt.-31
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia ex Japan Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,85%
ISIN LU0171269466
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERDRBB
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7453016
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 11,78
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 13,56
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,065

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Asian Dragon Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 759 Asia ex Japan Equity alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

 - Bronze

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,72
TENCENT HOLDINGS LTD 4,48
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,07
NETEASE INC 3,00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,00
Név Súly (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,69
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,61
LARSEN & TOUBRO LTD 2,51
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,29
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD 2,27
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 34,07 -0,19 -0,55 40,64 31,25 - LU0171269466 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 108,10 -0,48 -0,44 142,12 99,39 - LU1499592209 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,14 -0,05 -0,41 16,22 11,22 - LU1279613365 - -
D2 USD Nincs kifizetés 42,05 -0,19 -0,45 54,14 38,52 - LU0411709560 - -
A2 USD Nincs kifizetés 38,73 -0,17 -0,44 50,23 35,54 - LU0072462343 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 13,14 -0,06 -0,45 17,28 12,10 - LU1023056804 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 31,35 -0,18 -0,57 37,58 28,79 - LU0171270985 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 37,00 -0,20 -0,54 43,80 33,87 - LU0329592298 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,00 -0,06 -0,50 16,05 11,10 - LU1279613100 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 32,22 -0,46 -1,41 38,44 29,92 - LU0827875187 - -
A4 GBP Éves kifizetés 28,50 -0,41 -1,42 34,28 26,53 - LU0204061278 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,30 -0,06 -0,49 16,33 11,36 - LU1279613282 - -
E2 USD Nincs kifizetés 35,64 -0,16 -0,45 46,45 32,74 - LU0147401631 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,18 -0,06 -0,49 16,02 11,21 - LU1048588211 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,46 -0,06 -0,48 16,53 11,49 - LU1279613522 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 29,67 -0,43 -1,43 35,66 27,62 - LU0171270639 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Swan
Andrew Swan

Szakirodalom

Szakirodalom