Részvény

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

3,88 -12,49 18,97 6,53 -6,07
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-0,74 -10,26 24,96 9,57 0,81

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-17 USD 283,538
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 53
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-18
Részvényosztály indításának napja 2012-febr.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Referenciaindex MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,85%
ISIN LU0738912210
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGAPA6U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7MSL63
Bloomberg Benchmark Ticker NDUECAPF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 13,36
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 14,95
5y Beta a következő dátum idején: 2019-aug.-31 1,003

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,91
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,21
BANK OF CHINA LTD 3,65
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 3,15
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,08
Név Súly (%)
SK HYNIX INC 2,84
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,66
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,64
TREASURY WINE ESTATES LTD 2,56
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,47
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 USD Monthly Stable 13,01 -0,10 -0,76 14,19 12,10 - LU0738912210 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 16,49 -0,13 -0,78 17,23 14,68 - LU0852073260 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 103,33 -0,85 -0,82 111,04 96,67 - LU1257007481 - -
A5G HKD Negyedéves kifizetés 97,69 -0,75 -0,76 105,39 90,43 - LU0448666767 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,88 -0,14 -0,82 17,84 15,34 - LU0414403419 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,68 -0,15 -1,01 15,22 12,98 - LU0628613399 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,44 -0,10 -0,80 13,68 11,63 - LU0916957664 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 98,84 -0,81 -0,81 108,84 92,54 - LU0765512784 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 8,82 -0,07 -0,79 9,94 8,44 - LU1031077412 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 12,49 -0,10 -0,79 13,44 11,54 - LU0414403500 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 90,56 -0,75 -0,82 99,73 84,34 - LU1109561776 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,99 -0,15 -0,83 18,95 16,27 - LU0628613555 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 11,53 -0,09 -0,77 12,55 10,74 - LU0414403682 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 8,39 -0,07 -0,83 9,38 7,95 - LU0628613472 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Szakirodalom

Szakirodalom