Részvény

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-17 USD 410,463
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 57
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-18
Részvényosztály indításának napja 2012-febr.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Referenciaindex MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,85%
ISIN LU0738912210
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGAPA6U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7MSL63
Bloomberg Benchmark Ticker NDUECAPF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 14,09
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 14,26
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,024

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,37
BANK OF CHINA LTD 3,69
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,58
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,35
SPARK NEW ZEALAND LTD 3,23
Név Súly (%)
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 2,95
LARSEN & TOUBRO LTD 2,79
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,76
SIAM COMMERCIAL BANK PCL 2,52
SJM HOLDINGS LTD 2,48
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 USD Monthly Stable 12,74 0,00 0,00 17,17 12,10 - LU0738912210 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,16 0,01 0,06 21,09 15,34 - LU0414403419 - -
A5G HKD Negyedéves kifizetés 95,33 0,01 0,01 127,73 90,43 - LU0448666767 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 11,30 0,00 0,00 15,40 10,74 - LU0414403682 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 8,92 0,00 0,00 12,35 8,48 - LU1031077412 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 13,66 0,02 0,15 16,52 12,98 - LU0628613399 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,13 0,01 0,06 22,20 16,27 - LU0628613555 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 12,15 0,00 0,00 16,34 11,54 - LU0414403500 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 8,37 -0,01 -0,12 11,66 7,97 - LU0628613472 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 88,82 0,06 0,07 121,24 84,34 - LU1109561776 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 15,20 -0,03 -0,20 18,20 14,68 - LU0852073260 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,25 0,00 0,00 16,68 11,63 - LU0916957664 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 97,41 0,01 0,01 132,80 92,54 - LU0765512784 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Szakirodalom

Szakirodalom