Részvény

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 426,405
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 56
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-18
Részvényosztály indításának napja 2009-szept.-18
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Referenciaindex MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,85%
ISIN LU0414403500
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFAPA5
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B5BVJ43
Bloomberg Benchmark Ticker NDUECAPF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 13,60
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 14,28
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,021

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,85
BANK OF CHINA LTD 3,78
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,36
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 2,88
SJM HOLDINGS LTD 2,85
Név Súly (%)
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,80
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,75
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,58
SK HYNIX INC 2,34
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2,32
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5G USD Negyedéves kifizetés 13,03 0,02 0,15 15,35 11,54 - LU0414403500 - -
A5G HKD Negyedéves kifizetés 102,26 0,17 0,17 120,46 90,43 - LU0448666767 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 95,07 0,16 0,17 113,88 84,34 - LU1109561776 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,40 0,03 0,17 19,91 15,34 - LU0414403419 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 12,10 0,02 0,17 14,44 10,74 - LU0414403682 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 8,92 0,01 0,11 10,90 7,97 - LU0628613472 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 13,10 0,02 0,15 15,62 11,63 - LU0916957664 - -
A8 HEDGED CNY Monthly Stable with IRD 108,71 0,18 0,17 108,71 96,67 - LU1257007481 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 16,03 -0,07 -0,43 18,02 14,68 - LU0852073260 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,84 0,15 1,02 16,27 12,98 - LU0628613399 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 104,03 0,17 0,16 124,05 92,54 - LU0765512784 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,47 0,03 0,16 20,99 16,27 - LU0628613555 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 9,55 0,01 0,10 11,61 8,48 - LU1031077412 - -
A6 USD Monthly Stable 13,64 0,02 0,15 16,09 12,10 - LU0738912210 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Szakirodalom

Szakirodalom