Részvény

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-11,46 16,73 15,05 -1,76 -6,04
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-14,62 18,16 21,52 2,14 -1,58

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-12 USD 272,954
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 53
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-18
Részvényosztály indításának napja 2009-szept.-18
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Referenciaindex MSCI AC AsiaPac ex Japan (Net) in HKD Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,85%
ISIN LU0448666767
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFA5HK
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3ZKLD5
Bloomberg Benchmark Ticker MSAPXJNHKD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 13,39
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 14,52
5y Beta a következő dátum idején: 2019-okt.-31 1,005

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,00
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 3,48
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,01
BANK OF CHINA LTD 2,87
Név Súly (%)
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,74
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT 2,56
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,51
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,42
ARISTOCRAT LEISURE LTD 2,35
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5G HKD Negyedéves kifizetés 100,13 0,38 0,38 104,82 90,43 - LU0448666767 - -
A6 USD Monthly Stable 13,41 0,05 0,37 13,94 12,10 - LU0738912210 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,24 0,09 0,59 15,43 12,98 - LU0628613399 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 12,80 0,06 0,47 13,36 11,54 - LU0414403500 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,51 0,07 0,40 17,84 15,34 - LU0414403419 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,68 0,07 0,38 18,99 16,27 - LU0628613555 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,81 0,05 0,39 13,39 11,63 - LU0916957664 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 11,80 0,05 0,43 12,40 10,74 - LU0414403682 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 9,10 0,03 0,33 9,77 8,44 - LU1031077412 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 101,86 0,41 0,40 106,30 92,54 - LU0765512784 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 16,56 0,11 0,67 17,23 14,81 - LU0852073260 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 8,55 0,03 0,35 9,12 7,95 - LU0628613472 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 106,63 0,44 0,41 111,04 96,67 - LU1257007481 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 93,45 0,35 0,38 97,16 84,34 - LU1109561776 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Szakirodalom

Szakirodalom