Részvény

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 417,559
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 55
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-18
Részvényosztály indításának napja 2009-szept.-18
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Referenciaindex MSCI AC AsiaPac ex Japan (Net) in HKD Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,85%
ISIN LU0448666767
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFA5HK
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3ZKLD5
Bloomberg Benchmark Ticker MSAPXJNHKD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 13,57
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 14,27
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,012

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,06
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,87
BANK OF CHINA LTD 3,73
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,11
SPARK NEW ZEALAND LTD 3,09
Név Súly (%)
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 2,86
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,72
SJM HOLDINGS LTD 2,64
SK HYNIX INC 2,49
SIAM COMMERCIAL BANK PCL 2,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5G HKD Negyedéves kifizetés 98,73 -0,99 -0,99 122,42 90,43 - LU0448666767 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,63 -0,13 -1,02 15,88 11,63 - LU0916957664 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,28 -0,11 -0,76 16,27 12,98 - LU0628613399 - -
A6 USD Monthly Stable 13,15 -0,13 -0,98 16,35 12,10 - LU0738912210 - -
A8 HEDGED CNY Monthly Stable with IRD 104,88 -1,08 -1,02 105,96 96,67 - LU1257007481 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 91,58 -0,94 -1,02 115,61 84,34 - LU1109561776 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 100,41 -1,02 -1,01 126,31 92,54 - LU0765512784 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 15,85 -0,20 -1,25 18,02 14,68 - LU0852073260 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 11,69 -0,12 -1,02 14,71 10,74 - LU0414403682 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 8,64 -0,09 -1,03 11,13 7,97 - LU0628613472 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 9,21 -0,09 -0,97 11,79 8,48 - LU1031077412 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,74 -0,18 -1,00 21,24 16,27 - LU0628613555 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,72 -0,17 -1,01 20,16 15,34 - LU0414403419 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 12,58 -0,13 -1,02 15,61 11,54 - LU0414403500 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Szakirodalom

Szakirodalom