Részvény

BGF Euro-Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-23 EUR 2 282,122
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 40
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Eurozone Large-Cap Equity
Referenciaindex MSCI EMU Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0252966485
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEREMDE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B448XV9
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 11,86
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 13,33
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,905

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro-Markets Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 1010 Eurozone Large-Cap Equity alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

 - Bronze

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
SANOFI SA 6,36
SAFRAN SA 5,26
SAP SE 4,86
UNILEVER NV 4,39
ALLIANZ SE 4,08
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,90
IBERDROLA SA 3,78
VINCI SA 3,32
GALP ENERGIA SGPS SA 3,31
AIRBUS SE 3,15
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 28,29 0,21 0,75 34,46 26,22 - LU0252966485 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,64 0,10 0,80 15,12 11,70 - LU0969580488 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,88 0,09 0,76 14,45 11,01 - LU0986743572 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 90,57 0,67 0,75 106,71 83,87 - LU1791806182 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 15,44 0,11 0,72 18,98 14,32 - LU0589470326 - -
A2 USD Nincs kifizetés 29,17 0,25 0,86 39,15 27,19 - LU0171277485 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,40 0,10 0,75 16,35 12,42 - LU0906886691 - -
A4 EUR Éves kifizetés 22,32 0,17 0,77 27,50 20,70 - LU0162689763 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,46 0,08 0,70 13,61 10,60 - LU1185942403 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,58 0,14 0,80 21,22 16,28 - LU1270847343 - -
D2 USD Nincs kifizetés 32,16 0,27 0,85 42,85 29,97 - LU0827878280 - -
E2 USD Nincs kifizetés 26,50 0,22 0,84 35,74 24,72 - LU0171278376 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 23,31 0,17 0,73 28,75 21,63 - LU0093503141 - -
A4 GBP Éves kifizetés 20,93 -0,02 -0,10 25,99 20,14 - LU0204061948 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 25,66 0,19 0,75 31,49 23,80 - LU0093502762 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Szakirodalom

Szakirodalom