Készpénz

BGF Euro Reserve Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-0,20 -0,31 -0,55 -0,72 -0,75
  10é Kezd.
-0,75 -0,67 -0,51 - -0,31
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-0,75 -0,06 -0,19 -0,75 -2,01 -2,50 - -2,90

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-18 EUR 100,105
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-júl.-24
Részvényosztály indításának napja 2009-júl.-24
Eszközbesorolási osztály Készpénz
Morningstar kategória EUR Money Market - Short Term
Referenciaindex EUR 1W LIBID (EE0001W -1/8 method)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,37%
ISIN LU0432366952
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLRERE2
Vételi jutalék 0,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3MXP80
Bloomberg Benchmark Ticker MLE7DLIBID
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIS 9,46
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0.189 03/19/2019 8,14
MANAGED AND ENHANCED TAP MAGENTA F 7,12
ANTALIS SA 5,59
SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS 4,58
Név Súly (%)
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO 4,07
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 4,07
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4,07
PROCTER & GAMBLE CO RegS 4,07
LMA SA RegS 4,07
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-16

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-16

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 69,65 0,00 0,00 70,18 69,65 - LU0432366952 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 73,42 0,00 0,00 73,79 73,42 - LU0432366796 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 72,93 0,00 0,00 73,29 72,93 - LU0432365988 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Matt Clay
Matt Clay

Szakirodalom

Szakirodalom