Kötvény

BGF World Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-18 USD 1 334,391
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 820
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1985-szept.-04
Részvényosztály indításának napja 2006-dec.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Bond - USD Hedged
Referenciaindex BBG Barc Global Agg USD Hedged to EUR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,55%
ISIN LU0277197678
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERWEE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DK81
Bloomberg Benchmark Ticker LGA_500EUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 2,23%
Modified Duration a következő dátum idején: 2018-dec.-31 7,38
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 6,65
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 8,56
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,930
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 8,09

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 2,89
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,62
TREASURY NOTE 2.75 07/31/2023 2,21
TREASURY NOTE 2.625 06/30/2023 1,85
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 1,46
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #309 1.1 06/20/2020 1,27
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 0.1 03/20/2028 1,24
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,23
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,03
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,01
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 61,71 0,03 0,05 61,90 55,66 - LU0277197678 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 93,71 -0,05 -0,05 96,99 92,38 - LU1484780827 - -
D2 USD Nincs kifizetés 79,14 -0,03 -0,04 79,18 77,19 - LU0297941972 - -
A3 USD Havi kifizetés 55,56 -0,02 -0,04 56,17 54,41 - LU0184696853 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 188,74 -0,10 -0,05 193,03 185,78 - LU0827888594 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 99,33 -0,05 -0,05 101,91 97,63 - LU1529944784 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,94 0,00 0,00 10,05 9,79 - LU1830001282 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,33 -0,01 -0,09 11,51 11,12 - LU0808759830 - -
A1 USD Napi kifizetés 55,67 -0,03 -0,05 56,25 54,53 - LU0012053665 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,18 0,00 0,00 9,56 9,06 - LU1484780744 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,33 0,00 0,00 11,47 11,11 - LU0871639547 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,00 0,00 0,00 10,26 9,85 - LU0308772333 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 184,26 -0,09 -0,05 189,19 181,57 - LU0330917880 - -
E2 USD Nincs kifizetés 70,21 -0,03 -0,04 70,44 68,65 - LU0184697075 - -
A2 USD Nincs kifizetés 75,52 -0,03 -0,04 75,58 73,74 - LU0184696937 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Szakirodalom

Szakirodalom