Kötvény

BGF World Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-26 USD 1 421,298
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1047
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1985-szept.-04
Részvényosztály indításának napja 2006-dec.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Bond - USD Hedged
Referenciaindex BBG Barc Global Agg USD Hedged to EUR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,56%
ISIN LU0277197678
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERWEE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DK81
Bloomberg Benchmark Ticker LGA_500EUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-febr.-28 2,70%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-febr.-28 8,12
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 6,59
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 8,38
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,932
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-febr.-28 8,65

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,43
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,22
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,10
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,00
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 0,99
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,96
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,91
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0,86
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0,85
FGOLD 30YR 4% SHLB 175K 2018 0,83
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 63,87 0,10 0,16 63,87 56,23 - LU0277197678 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,61 -0,01 -0,09 11,62 11,12 - LU0808759830 - -
A1 USD Napi kifizetés 57,12 -0,02 -0,04 57,14 54,53 - LU0012053665 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 188,53 -0,09 -0,05 188,62 181,57 - LU0330917880 - -
D2 USD Nincs kifizetés 81,48 -0,03 -0,04 81,51 77,19 - LU0297941972 - -
A2 USD Nincs kifizetés 77,70 -0,03 -0,04 77,73 73,74 - LU0184696937 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,23 0,00 0,00 10,23 9,85 - LU0308772333 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,36 -0,01 -0,11 9,45 9,06 - LU1484780744 - -
E2 USD Nincs kifizetés 72,16 -0,03 -0,04 72,19 68,65 - LU0184697075 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 193,25 -0,10 -0,05 193,35 185,78 - LU0827888594 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,62 0,00 0,00 11,62 11,11 - LU0871639547 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,16 -0,01 -0,10 10,17 9,79 - LU1830001282 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 101,52 -0,04 -0,04 101,56 97,63 - LU1529944784 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 95,78 -0,04 -0,04 96,00 92,38 - LU1484780827 - -
A3 USD Havi kifizetés 57,04 -0,02 -0,04 57,06 54,41 - LU0184696853 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Szakirodalom

Szakirodalom