Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-6,09 -24,04 46,20 0,00 -20,56
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-15,20 -21,42 59,59 9,11 -11,31

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-18 USD 4 156,646
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,57%
ISIN LU0326423224
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIWGDUE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43HQ52
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 37,22
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 37,53
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,806

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

 - Silver

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,97
RANDGOLD RESOURCES LTD 8,85
NEWCREST MINING LTD 8,66
NEWMONT MINING CORP 6,71
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,58
Név Súly (%)
FRESNILLO PLC 4,36
FRANCO NEVADA CORP 4,31
B2GOLD CORP 4,01
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,63
KINROSS GOLD CORP 3,45
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,67 -0,02 -0,54 4,80 3,20 - LU0326423224 - -
A4 USD Éves kifizetés 25,03 -0,16 -0,64 31,56 21,53 - LU0724618789 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 22,01 -0,12 -0,54 25,47 18,59 - LU0171305526 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,68 -0,15 -0,66 28,74 19,54 - LU0090841262 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 73,03 -0,47 -0,64 93,93 63,24 - LU1499592118 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 15,61 -0,10 -0,64 20,01 13,49 - LU0827889212 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,88 -0,02 -0,51 5,05 3,38 - LU0326422689 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,55 -0,03 -0,66 5,78 3,93 - LU0827889303 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,35 -0,03 -0,68 5,55 3,76 - LU0368265764 - -
A4 EUR Éves kifizetés 22,00 -0,13 -0,59 25,47 18,59 - LU0408222320 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,05 -0,03 -0,74 5,29 3,54 - LU0521028471 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,94 -0,11 -0,55 23,19 16,87 - LU0171306680 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 24,25 -0,13 -0,53 27,86 20,43 - LU0252963623 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,85 -0,05 -0,63 10,00 6,77 - LU1023058768 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,28 -0,03 -0,70 5,55 3,73 - LU0669555244 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 4,88 -0,03 -0,61 6,22 4,21 - LU0788108826 - -
D2 USD Nincs kifizetés 27,59 -0,17 -0,61 34,53 23,66 - LU0252968424 - -
A2 USD Nincs kifizetés 25,04 -0,16 -0,63 31,57 21,53 - LU0055631609 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,22 -0,03 -0,71 5,46 3,67 - LU0326423067 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom