Kötvény

BGF Global Corporate Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-17 USD 1 923,849
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 634
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-okt.-19
Részvényosztály indításának napja 2007-okt.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Corporate Bond - EUR Hedged
Referenciaindex BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,11%
ISIN LU0297942434
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLCHEGA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B24CY47
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 2,91%
Modified Duration a következő dátum idején: 2018-dec.-31 5,71
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 2,96
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 3,02
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,989
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 8,29

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

 - Bronze

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 0,93
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,70
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 2.125 09/27/2028 0,64
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,63
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,59
Név Súly (%)
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,58
BPCE SA MTN 144A 3.5 10/23/2027 0,53
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 4.207 06/12/2024 0,51
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC MTN RegS 1.75 03/02/2026 0,48
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 5 12/31/2049 0,47
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,25 0,04 0,33 12,90 12,12 - LU0297942434 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 78,07 0,23 0,30 83,61 77,22 - LU0788109550 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,61 0,04 0,32 12,97 12,43 - LU0326961470 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 97,17 0,27 0,28 102,40 96,18 - LU1162516634 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 9,51 0,03 0,32 9,86 9,39 - LU1222731728 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 10,25 0,04 0,39 10,70 10,14 - LU0825403933 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 94,76 0,29 0,31 100,31 93,61 - LU1220227653 - -
A6 USD Havi kifizetés 10,42 0,04 0,39 11,02 10,29 - LU0788109634 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,47 0,04 0,38 11,11 10,35 - LU0871639976 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,30 0,03 0,29 10,85 10,17 - LU0816460157 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,32 0,03 0,32 9,95 9,22 - LU1435395121 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,25 0,03 0,27 11,78 11,11 - LU0816460074 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,38 0,04 0,35 11,90 11,23 - LU0803752475 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,35 0,04 0,30 13,67 13,15 - LU0297942194 - -
D2 USD Nincs kifizetés 13,97 0,05 0,36 14,24 13,75 - LU0326960662 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,97 0,03 0,30 10,60 9,86 - LU0816460231 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,61 0,04 0,35 12,28 11,49 - LU0307653898 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 8,65 0,03 0,35 9,30 8,56 - LU0303846876 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,21 0,02 0,22 9,77 9,11 - LU1149717313 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,80 0,04 0,31 13,42 12,66 - LU0326951752 - -
D5 HEDGED GBP Nincs kifizetés 9,80 0,03 0,31 10,03 9,73 - LU1814255474 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom