Részvény

BGF US Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-18 USD 1 448,203
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 57
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0252964357
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLUFDHE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DF08
Bloomberg Benchmark Ticker RU10INTR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 11,11
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 11,01
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,059

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
APPLE INC 5,31
ALPHABET INC 5,24
MICROSOFT CORPORATION 5,24
PFIZER INC 3,32
JPMORGAN CHASE & CO 3,10
Név Súly (%)
CISCO SYSTEMS INC 3,00
BANK OF AMERICA CORP 2,84
COMCAST CORPORATION 2,79
WALMART INC 2,76
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,67
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 24,02 0,32 1,35 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 19,46 0,26 1,35 22,36 17,82 - LU0200685070 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 29,17 0,41 1,43 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
A4 EUR Éves kifizetés 29,19 0,42 1,46 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,19 0,44 1,34 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
D2 USD Nincs kifizetés 36,58 0,49 1,36 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 21,81 0,29 1,35 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,71 0,40 1,32 34,90 28,07 - LU0154236920 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 21,87 0,29 1,34 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 32,15 0,45 1,42 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
A4 GBP Éves kifizetés 25,69 0,35 1,38 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 144,52 1,91 1,34 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,00 0,39 1,47 29,98 24,56 - LU0171296949 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom