Részvény

BGF US Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-23 USD 1 453,501
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 57
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex Russell 1000, expressed in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0252963979
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLUSFDE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DDN7
Bloomberg Benchmark Ticker RUSEL1KEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 11,44
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 12,18
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,070

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Flexible Equity Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 1315 US Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

 - Bronze

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
APPLE INC 5,31
ALPHABET INC 5,24
MICROSOFT CORPORATION 5,24
PFIZER INC 3,32
JPMORGAN CHASE & CO 3,10
Név Súly (%)
CISCO SYSTEMS INC 3,00
BANK OF AMERICA CORP 2,84
COMCAST CORPORATION 2,79
WALMART INC 2,76
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,67
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 32,20 0,04 0,12 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
A4 GBP Éves kifizetés 25,42 -0,20 -0,78 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 29,21 0,03 0,10 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
D2 USD Nincs kifizetés 36,60 0,08 0,22 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,03 0,03 0,11 29,98 24,56 - LU0171296949 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 24,03 0,05 0,21 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 144,61 0,32 0,22 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 19,47 0,04 0,21 22,36 17,82 - LU0200685070 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,73 0,07 0,23 34,90 28,07 - LU0154236920 - -
A4 EUR Éves kifizetés 29,23 0,04 0,14 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 21,88 0,05 0,23 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,21 0,08 0,24 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 21,81 0,04 0,18 25,01 19,96 - LU0200684693 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom