Részvény

BGF US Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

40,98 -7,86 26,37 -1,21 16,77
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

44,67 -5,28 25,11 -0,88 19,72

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-24 USD 1 535,282
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 57
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex Russell 1000, expressed in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0252963979
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLUSFDE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DDN7
Bloomberg Benchmark Ticker RUSEL1KEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 11,85
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 12,62
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 1,057

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Flexible Equity Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 1334 US Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2019-márc.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2011-febr.-15)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
APPLE INC 5,37
ALPHABET INC 5,26
MICROSOFT CORPORATION 5,13
CISCO SYSTEMS INC 3,11
COMCAST CORPORATION 2,92
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,65
PFIZER INC 2,59
ALTRIA GROUP INC 2,45
BANK OF AMERICA CORP 2,41
WALMART INC 2,35
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 36,03 0,30 0,84 36,03 29,23 - LU0252963979 - -
A2 HEDGED JPY - 1 043,00 7,00 0,68 1 043,00 979,00 - LU1948809287 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,15 0,25 0,84 30,15 24,56 - LU0171296949 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 23,88 0,16 0,67 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 21,22 0,14 0,66 22,36 17,82 - LU0200685070 - -
A4 EUR Éves kifizetés 32,64 0,27 0,83 32,64 26,55 - LU0408221942 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 32,63 0,27 0,83 32,63 26,54 - LU0171296865 - -
A4 GBP Éves kifizetés 28,18 0,21 0,75 29,00 23,96 - LU0204065857 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 158,80 1,05 0,67 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
E2 USD Nincs kifizetés 33,74 0,22 0,66 34,90 28,07 - LU0154236920 - -
D2 USD Nincs kifizetés 40,32 0,27 0,67 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
A2 USD Nincs kifizetés 36,51 0,24 0,66 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 23,80 0,15 0,63 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 26,27 0,17 0,65 27,48 21,97 - LU0252964357 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom