Részvény

BGF US Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-szept.-30
To
2014-szept.-30
From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-szept.-30

18,91 -2,31 9,16 25,00 17,69
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-szept.-30

19,01 -0,61 14,93 18,54 17,76

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-16 USD 1 430,788
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 57
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0252969232
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLUSFDU
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DDQ0
Bloomberg Benchmark Ticker RU10INTR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 11,11
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 11,01
5y Beta a következő dátum idején: 2018-nov.-30 1,055

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Flexible Equity Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 1315 US Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
APPLE INC 5,31
ALPHABET INC 5,24
MICROSOFT CORPORATION 5,24
PFIZER INC 3,32
JPMORGAN CHASE & CO 3,10
Név Súly (%)
CISCO SYSTEMS INC 3,00
BANK OF AMERICA CORP 2,84
COMCAST CORPORATION 2,79
WALMART INC 2,76
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,67
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 36,12 0,38 1,06 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,33 0,32 1,07 34,90 28,07 - LU0154236920 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,77 0,34 1,05 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 28,76 0,44 1,55 32,35 26,54 - LU0171296865 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 19,22 0,19 1,00 22,36 17,82 - LU0200685070 - -
A4 GBP Éves kifizetés 25,42 0,17 0,67 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 142,71 1,48 1,05 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
A4 EUR Éves kifizetés 28,77 0,44 1,55 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 23,72 0,24 1,02 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 21,60 0,22 1,03 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 21,54 0,22 1,03 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,61 0,40 1,53 29,98 24,56 - LU0171296949 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 31,69 0,48 1,54 35,57 29,23 - LU0252963979 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom