Részvény

BGF US Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-19 USD 1 509,015
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 58
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2002-okt.-31
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,32%
ISIN LU0154236920
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLFLEUE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7454280
Bloomberg Benchmark Ticker RU10INTR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 11,38
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 11,30
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,048

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Flexible Equity Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 1326 US Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
APPLE INC 5,22
ALPHABET INC 5,07
MICROSOFT CORPORATION 4,91
BANK OF AMERICA CORP 3,07
CISCO SYSTEMS INC 3,00
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,95
COMCAST CORPORATION 2,84
PFIZER INC 2,67
WALMART INC 2,40
LOWES COMPANIES INC 2,23
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 32,99 0,08 0,24 34,90 28,07 - LU0154236920 - -
A2 HEDGED JPY - 1 022,00 3,00 0,29 1 022,00 979,00 - LU1948809287 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,07 0,06 0,21 29,98 24,56 - LU0171296949 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 23,40 0,06 0,26 25,08 20,02 - LU0408222163 - -
D2 USD Nincs kifizetés 39,38 0,10 0,25 41,39 33,41 - LU0252969232 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 155,23 0,41 0,26 163,62 132,11 - LU1333800271 - -
A4 EUR Éves kifizetés 31,45 0,06 0,19 32,36 26,55 - LU0408221942 - -
A4 GBP Éves kifizetés 26,89 0,02 0,07 29,00 23,35 - LU0204065857 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 25,73 0,06 0,23 27,48 21,97 - LU0252964357 - -
A2 USD Nincs kifizetés 35,69 0,09 0,25 37,65 30,33 - LU0154236417 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 23,33 0,06 0,26 25,01 19,96 - LU0200684693 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 20,80 0,04 0,19 22,36 17,82 - LU0200685070 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 34,69 0,07 0,20 35,57 29,23 - LU0252963979 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 31,44 0,06 0,19 32,35 26,54 - LU0171296865 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom