Részvény

BGF US Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

3,66 26,57 20,59 19,97 3,36
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

6,37 34,02 14,77 21,16 9,92

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-12 USD 1 483,903
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 56
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2005-jan.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex Russell 1000 Index (GBP)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU0204065857
Bloomberg Ticker (szimbólum) MUFEADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B05M2S2
Bloomberg Benchmark Ticker RUSEL1KGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 11,50
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 11,35
5y Beta a következő dátum idején: 2019-okt.-31 1,041

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Flexible Equity Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 1362 US Large-Cap Blend Equity alappal szemben. 2019-okt.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
MICROSOFT CORPORATION 5,81
APPLE INC 5,56
ALPHABET INC 5,26
JPMORGAN CHASE & CO 3,02
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,99
Név Súly (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,85
COMCAST CORPORATION 2,81
WALMART INC 2,63
CISCO SYSTEMS INC 2,56
BANK OF AMERICA CORP 2,52
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 29,78 0,22 0,74 30,23 23,96 - LU0204065857 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 38,53 0,25 0,65 38,53 29,23 - LU0252963979 - -
A4 EUR Éves kifizetés 34,76 0,22 0,64 34,76 26,55 - LU0408221942 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 32,02 0,21 0,66 32,02 24,56 - LU0171296949 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 24,52 0,11 0,45 24,53 19,96 - LU0200684693 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 24,60 0,11 0,45 24,60 20,02 - LU0408222163 - -
A2 USD Nincs kifizetés 38,27 0,17 0,45 38,27 30,33 - LU0154236417 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 080,00 5,00 0,47 1 080,00 965,00 - LU1948809287 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 166,38 0,79 0,48 166,38 132,11 - LU1333800271 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 34,74 0,22 0,64 34,74 26,54 - LU0171296865 - -
E2 USD Nincs kifizetés 35,27 0,16 0,46 35,28 28,07 - LU0154236920 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 21,80 0,10 0,46 21,80 17,82 - LU0200685070 - -
D2 USD Nincs kifizetés 42,44 0,20 0,47 42,44 33,41 - LU0252969232 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 27,18 0,13 0,48 27,18 21,97 - LU0252964357 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom