Részvény

BGF US Growth Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-17 USD 346,968
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 47
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1999-ápr.-30
Részvényosztály indításának napja 1999-ápr.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex Russell 1000 Growth Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0097036916
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEREQGA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5740204
Bloomberg Benchmark Ticker RU10GRTR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 12,30
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 11,96
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,080

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Growth Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 481 US Large-Cap Growth Equity alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

 - Bronze

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
AMAZON.COM INC 9,42
MICROSOFT CORPORATION 6,88
VISA INC 5,28
ALPHABET INC 4,06
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,95
Név Súly (%)
MASTERCARD INC 3,37
SALESFORCE.COM INC. 3,03
NETFLIX INC 2,82
TENCENT HOLDINGS LTD 2,74
BOOKING HOLDINGS INC 2,58
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 20,85 0,00 0,00 23,47 18,94 - LU0097036916 - -
A4 EUR Éves kifizetés 22,91 0,01 0,04 25,31 20,22 - LU0890295032 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 16,89 0,01 0,06 18,68 14,98 - LU0171298218 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 18,42 -0,01 -0,05 20,97 16,77 - LU0942511766 - -
D2 USD Nincs kifizetés 22,65 0,00 0,00 25,44 20,57 - LU0341380367 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 18,31 0,02 0,11 20,22 16,16 - LU0171298135 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 19,89 0,02 0,10 21,92 17,43 - LU0827887604 - -
E2 USD Nincs kifizetés 19,23 0,00 0,00 21,68 17,48 - LU0147387970 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Lawrence Kemp
Lawrence Kemp

Szakirodalom

Szakirodalom