Részvény

BGF US Growth Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 392,624
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1999-ápr.-30
Részvényosztály indításának napja 1999-ápr.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex Russell 1000 Growth Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0097036916
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEREQGA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5740204
Bloomberg Benchmark Ticker RU10GRTR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 12,56
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 12,29
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,075

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Growth Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 504 US Large-Cap Growth Equity alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2016-aug.-08)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
AMAZON.COM INC 8,35
VISA INC 4,66
MICROSOFT CORPORATION 4,64
MASTERCARD INC 4,04
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,38
Név Súly (%)
ALPHABET INC 3,26
NETFLIX INC 3,21
SALESFORCE.COM INC. 3,19
COSTAR GROUP INC 2,66
TENCENT HOLDINGS LTD 2,60
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 22,75 -0,13 -0,57 23,47 18,94 - LU0097036916 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 20,17 0,05 0,25 20,22 16,24 - LU0171298135 - -
E2 USD Nincs kifizetés 20,97 -0,12 -0,57 21,68 17,48 - LU0147387970 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,94 0,05 0,23 21,94 17,54 - LU0827887604 - -
A4 EUR Éves kifizetés 25,24 0,06 0,24 25,31 20,32 - LU0890295032 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 19,99 -0,12 -0,60 20,97 16,77 - LU0942511766 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 18,59 0,04 0,22 18,68 15,04 - LU0171298218 - -
D2 USD Nincs kifizetés 24,75 -0,13 -0,52 25,44 20,57 - LU0341380367 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Lawrence Kemp
Lawrence Kemp

Szakirodalom

Szakirodalom