Kötvény

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-19 USD 1 776,536
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 520
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-31
Részvényosztály indításának napja 2002-okt.-31
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Diversified Bond - Short Term
Referenciaindex ICE BofAML US Corp & Govt Index in EUR, 1-3 Yrs
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,39%
ISIN LU0171298564
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEBNE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7453298
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GCEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-febr.-28 3,12%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-febr.-28 2,06
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 6,70
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 7,79
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,958
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-febr.-28 2,25

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 145 USD Diversified Bond - Short Term alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020 3,98
TREASURY NOTE 1 11/30/2019 3,14
TREASURY NOTE 1.375 02/29/2020 2,13
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 1,87
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019 1,28
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.875 11/15/2021 1,20
TREASURY NOTE (OTR) 2.5 02/15/2022 1,16
SOFI_17-D A2FX 144A 1,11
TREASURY NOTE 1.25 01/31/2020 1,06
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 1,02
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 10,80 -0,01 -0,09 10,90 9,70 - LU0171298564 - -
A1 USD Napi kifizetés 8,44 0,00 0,00 8,45 8,35 - LU0155445546 - -
A3 EUR Havi kifizetés 7,44 0,00 0,00 7,51 6,79 - LU0172420597 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,84 0,00 0,00 9,89 9,75 - LU1423762027 - -
D2 USD Nincs kifizetés 13,70 -0,01 -0,07 13,71 13,35 - LU0827887356 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,56 0,00 0,00 9,65 9,48 - LU1062843773 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,26 0,00 0,00 12,26 12,05 - LU0154237738 - -
A3 USD Havi kifizetés 8,44 0,00 0,00 8,45 8,35 - LU0172419748 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,92 0,00 0,00 10,00 9,84 - LU0839485744 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,41 0,00 0,00 13,41 13,11 - LU0154237225 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Szakirodalom

Szakirodalom