Kötvény

BGF US Dollar Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-23 USD 517,972
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1756
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1989-ápr.-07
Részvényosztály indításának napja 2003-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Diversified Bond
Referenciaindex BBG Barc U.S. Aggregate Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,09%
ISIN LU0172417379
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLUSCUA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7659728
Bloomberg Benchmark Ticker LBUSTRUU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Modified Duration a következő dátum idején: 2018-dec.-31 6,20
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 2,88
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 2,79
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,893
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 7,45

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Dollar Bond Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 412 USD Diversified Bond alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

 - Silver

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 13,01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 8,66
UNITED STATES TREASURY 7,84
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,49
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3,09
Név Súly (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,21
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,06
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,85
JPMORGAN CHASE & CO 0,80
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,66
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 USD Havi kifizetés 16,34 0,02 0,12 16,78 16,01 - LU0172417379 - -
A1 USD Napi kifizetés 16,31 0,02 0,12 16,75 16,00 - LU0028835386 - -
E2 USD Nincs kifizetés 29,02 0,05 0,17 29,20 28,33 - LU0147419096 - -
D2 USD Nincs kifizetés 32,82 0,05 0,15 32,87 31,97 - LU0548367084 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 716,46 2,13 0,30 717,00 640,24 - LU1791174102 - -
A2 USD Nincs kifizetés 31,71 0,05 0,16 31,77 30,92 - LU0096258362 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 90,98 0,13 0,14 95,59 89,51 - LU1484781122 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,92 0,01 0,11 9,43 8,79 - LU1484781049 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,22 0,01 0,10 10,37 10,00 - LU1294567448 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom