Kötvény

BGF US Dollar Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 539,921
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1802
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1989-ápr.-07
Részvényosztály indításának napja 2003-márc.-03
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Diversified Bond
Referenciaindex BBG Barc U.S. Aggregate Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU0028835386
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERCPIA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 4580456
Bloomberg Benchmark Ticker LBUSTRUU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Modified Duration a következő dátum idején: 2019-jan.-31 6,58
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 2,84
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 2,76
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,903
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 7,29

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Dollar Bond Fund, Class A1 általános Morningstar besorolása 411 USD Diversified Bond alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-dec.-17)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,70
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 8,70
UNITED STATES TREASURY 7,45
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,19
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3,23
Név Súly (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,21
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,04
JPMORGAN CHASE & CO 0,86
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,85
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,67
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 USD Napi kifizetés 16,44 0,01 0,06 16,52 16,00 - LU0028835386 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 729,51 -0,80 -0,11 733,09 640,24 - LU1791174102 - -
E2 USD Nincs kifizetés 29,28 0,03 0,10 29,30 28,33 - LU0147419096 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,00 0,03 0,09 32,02 30,92 - LU0096258362 - -
D2 USD Nincs kifizetés 33,13 0,03 0,09 33,15 31,97 - LU0548367084 - -
A3 USD Havi kifizetés 16,46 0,01 0,06 16,53 16,01 - LU0172417379 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 91,44 0,07 0,08 94,01 89,51 - LU1484781122 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,96 0,01 0,11 9,27 8,79 - LU1484781049 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,30 0,00 0,00 10,31 10,00 - LU1294567448 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom