Részvény

BGF US Basic Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-18 USD 632,751
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 63
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2005-jan.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Value Equity
Referenciaindex Russell 1000 Value Index TR in GBP
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU0204064967
Bloomberg Ticker (szimbólum) MUBVADS
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C981
Bloomberg Benchmark Ticker RUSL1KGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 11,32
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 10,60
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,999

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
PFIZER INC 5,17
CISCO SYSTEMS INC 4,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,48
JPMORGAN CHASE & CO 4,35
WELLS FARGO 3,93
Név Súly (%)
QUALCOMM INC 3,33
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,19
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,17
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,92
AES CORP 2,77
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 63,63 0,78 1,24 70,47 58,08 - LU0204064967 - -
D2 USD Nincs kifizetés 90,95 1,08 1,20 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
E2 USD Nincs kifizetés 76,08 0,90 1,20 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 72,76 0,92 1,28 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,01 0,19 1,20 18,00 14,64 - LU0602533316 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 46,92 0,55 1,19 53,87 42,95 - LU0200685666 - -
A4 EUR Éves kifizetés 72,31 0,92 1,29 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 64,12 0,78 1,23 70,96 58,49 - LU0171296279 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 132,15 1,55 1,19 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 79,94 1,02 1,29 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
A4 USD Éves kifizetés 82,27 0,98 1,21 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 66,87 0,85 1,29 73,24 60,84 - LU0171295891 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 57,34 0,68 1,20 65,04 52,45 - LU0329591993 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 54,74 0,65 1,20 62,54 50,09 - LU0200685153 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 70,44 0,86 1,24 77,71 63,88 - LU0827886200 - -
A2 USD Nincs kifizetés 82,78 0,98 1,20 92,55 75,63 - LU0072461881 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Szakirodalom

Szakirodalom