Részvény

BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az Alap stratégiája korlátozott kapacitású. Az Alap ezért lezárult és nem fogad további jegyzési megbízásokat.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

14,45 15,77 12,93 37,16 -13,91
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

11,37 11,01 8,50 29,73 -17,23

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: CHF.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-19 CHF 863,310
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 34
Alappénznem CHF
Az Alap indulási ideje 2008-aug.-01
Részvényosztály indításának napja 2008-aug.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Switzerland Small/Mid-Cap Equity
Referenciaindex Switzerland SPI Extra Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0376447149
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFWOPD
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3BR0M2
Bloomberg Benchmark Ticker SPISMMCHF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 100000
Minimális további befektetés CHF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 11,78
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 12,21
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,002

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 133 Switzerland Small/Mid-Cap Equity alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
PARTNERS GROUP HOLDING AG 8,96
STRAUMANN HOLDING AG 8,24
SCHINDLER HOLDING AG 7,90
BALOISE HOLDING AG 7,41
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 5,37
Név Súly (%)
TEMENOS AG 4,96
SIKA AG 4,71
FORBO HOLDING AG 4,12
LONZA GROUP AG 3,70
BELIMO HOLDING AG 3,60
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 CHF Nincs kifizetés 513,80 -0,39 -0,08 556,55 433,07 - LU0376447149 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 474,52 -0,36 -0,08 516,16 400,63 - LU0376446257 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Szakirodalom

Szakirodalom