Kötvény

BGF World Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-23 USD 1 339,325
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 820
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1985-szept.-04
Részvényosztály indításának napja 2004-ápr.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Bond - USD Hedged
Referenciaindex BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,05%
ISIN LU0184696853
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERWBA3
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DJZ1
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 2,23%
Modified Duration a következő dátum idején: 2018-dec.-31 7,38
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 2,41
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 2,43
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,898
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 8,09

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Bond Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 254 Global Bond - USD Hedged alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

 - Bronze

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 2,89
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,62
TREASURY NOTE 2.75 07/31/2023 2,21
TREASURY NOTE 2.625 06/30/2023 1,85
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 1,46
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #309 1.1 06/20/2020 1,27
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 0.1 03/20/2028 1,24
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,23
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,03
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,01
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 USD Havi kifizetés 55,64 0,04 0,07 56,17 54,41 - LU0184696853 - -
E2 USD Nincs kifizetés 70,30 0,05 0,07 70,44 68,65 - LU0184697075 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 61,85 -0,02 -0,03 61,90 55,66 - LU0277197678 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 184,48 0,11 0,06 189,19 181,57 - LU0330917880 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 99,50 0,08 0,08 101,91 97,63 - LU1529944784 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,34 0,00 0,00 11,47 11,11 - LU0871639547 - -
A1 USD Napi kifizetés 55,74 0,04 0,07 56,25 54,53 - LU0012053665 - -
A2 USD Nincs kifizetés 75,63 0,06 0,08 75,63 73,74 - LU0184696937 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,01 0,01 0,10 10,26 9,85 - LU0308772333 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 188,98 0,12 0,06 193,03 185,78 - LU0827888594 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,19 0,01 0,11 9,56 9,06 - LU1484780744 - -
D2 USD Nincs kifizetés 79,25 0,06 0,08 79,25 77,19 - LU0297941972 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 93,85 0,07 0,07 96,99 92,38 - LU1484780827 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,95 0,01 0,10 10,05 9,79 - LU1830001282 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,35 0,01 0,09 11,51 11,12 - LU0808759830 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Szakirodalom

Szakirodalom