Részvény

BGF US Growth Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

14,00 9,32 13,07 30,80 6,41
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

16,76 13,00 15,92 28,55 10,49

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 458,961
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 54
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1999-ápr.-30
Részvényosztály indításának napja 2003-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex Russell 1000 Growth Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,32%
ISIN LU0171298218
Bloomberg Ticker (szimbólum) MUSGREC
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DHY6
Bloomberg Benchmark Ticker RS1KGEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 13,28
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 13,81
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,046

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
AMAZON.COM INC 7,81
MICROSOFT CORPORATION 5,84
VISA INC 5,07
MASTERCARD INC 4,59
FACEBOOK INC 3,81
Név Súly (%)
SALESFORCE.COM INC. 2,88
ALPHABET INC 2,83
ADOBE INC 2,63
SERVICENOW INC 2,58
COSTAR GROUP INC 2,48
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 20,69 0,22 1,07 21,00 15,30 - LU0171298218 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,88 0,16 0,70 23,12 17,48 - LU0147387970 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 22,53 0,24 1,08 22,87 16,58 - LU0171298135 - -
D2 USD Nincs kifizetés 27,24 0,19 0,70 27,52 20,57 - LU0341380367 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 24,64 0,27 1,11 25,00 18,00 - LU0827887604 - -
A4 EUR Éves kifizetés 28,20 0,31 1,11 28,62 20,74 - LU0890295032 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 21,44 0,15 0,70 21,72 16,77 - LU0942511766 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,91 0,17 0,69 25,17 18,94 - LU0097036916 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Lawrence Kemp
Lawrence Kemp

Szakirodalom

Szakirodalom