From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
2,42 | 0,76 | 0,52 | 0,32 | -1,53 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
1,79 | 0,58 | 0,58 | -0,13 | -0,15 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-1,40 | -0,12 | 0,42 | - | 1,35 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-0,01 | 0,06 | 0,47 | - | 1,38 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,14 | 0,14 | -0,20 | -1,40 | -0,36 | 2,13 | - | 12,49 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,05 | 0,05 | 0,25 | -0,01 | 0,18 | 2,36 | - | 12,83 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.65 04/23/2020 | 4,26 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/08/2021 | 2,95 |
KFW 0 06/30/2021 | 2,71 |
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0.1 01/19/2021 | 2,65 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2022 | 2,16 |
Név | Súly (%) |
---|---|
SPAIN (KINGDOM OF) 0.05 01/31/2021 | 2,08 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/17/2020 | 2,05 |
SPAIN (KINGDOM OF) 1.15 07/30/2020 | 1,66 |
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0 10/18/2022 | 1,48 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2 01/04/2022 | 1,31 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | EUR | Éves kifizetés | 14,81 | 0,01 | 0,07 | 15,00 | 14,76 | - | LU0448386994 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,37 | 0,01 | 0,07 | 14,63 | 14,33 | - | LU0093504115 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 12,09 | 0,01 | 0,08 | 12,09 | 11,90 | - | LU0456865749 | - | - |
A4 HEDGED | GBP | Éves kifizetés | 11,00 | 0,01 | 0,09 | 11,04 | 10,94 | - | LU0448387455 | - | - |
A1 | EUR | Napi kifizetés | 12,13 | 0,01 | 0,08 | 12,29 | 12,08 | - | LU0118255248 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 10,74 | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 10,54 | - | LU1202926330 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 15,78 | 0,01 | 0,06 | 15,98 | 15,72 | - | LU0093503810 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 16,41 | 0,02 | 0,12 | 16,56 | 16,34 | - | LU0329592371 | - | - |
A4 HEDGED | USD | Éves kifizetés | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 11,34 | 11,17 | - | LU0448387703 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 12,15 | 0,01 | 0,08 | 12,30 | 12,10 | - | LU0172403825 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,69 | 0,01 | 0,09 | 10,87 | 10,65 | - | LU0521028638 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,93 | 0,01 | 0,09 | 11,08 | 10,89 | - | LU0827877985 | - | - |