Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

9,12 1,78 5,49 1,63 4,17
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

7,91 4,08 4,80 1,72 5,53

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 USD 2 422,700
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 283
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2003-okt.-24
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Asia Bond
Referenciaindex JP Morgan Asia Credit Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU0172393414
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLYATUA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7659450
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-márc.-29 5,57%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-márc.-29 5,03
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 3,03
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 2,96
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 1,212
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-márc.-29 6,19

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Asian Tiger Bond Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 233 Asia Bond alappal szemben. 2019-márc.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2017-nov.-15)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 2,13
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,26
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,20
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,11
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,05
Név Súly (%)
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,02
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,98
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,98
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.125 05/15/2024 0,91
CDBL FUNDING 1 RegS 4.25 12/02/2024 0,82
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 USD Havi kifizetés 12,59 0,02 0,16 12,64 11,91 - LU0172393414 - -
A1 USD Napi kifizetés 12,54 0,01 0,08 12,59 11,87 - LU0063728728 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,83 0,01 0,10 10,21 9,45 - LU1200839535 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,56 0,02 0,15 13,60 12,68 - LU0540000063 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,34 0,01 0,11 9,50 8,90 - LU1149717156 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,24 0,01 0,14 7,43 6,93 - LU1200839618 - -
D2 USD Nincs kifizetés 13,79 0,02 0,15 13,83 12,81 - LU0776122383 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 10,86 0,01 0,09 10,94 10,32 - LU0496654236 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,31 0,01 0,09 11,39 10,74 - LU0764618053 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,32 0,01 0,09 11,38 10,74 - LU0803752632 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,79 0,01 0,09 10,84 10,23 - LU0841155764 - -
E2 USD Nincs kifizetés 38,26 0,06 0,16 38,37 35,70 - LU0147399801 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,66 0,01 0,09 11,81 11,10 - LU1200839709 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,15 0,02 0,18 11,26 10,59 - LU0871639620 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,71 0,01 0,09 10,83 10,18 - LU1200839881 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 84,99 0,11 0,13 86,49 81,01 - LU0784395997 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,05 0,01 0,09 11,10 10,45 - LU1062842700 - -
A2 USD Nincs kifizetés 41,57 0,06 0,14 41,69 38,71 - LU0063729296 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,52 0,01 0,10 10,56 9,92 - LU1250980452 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 97,75 0,14 0,14 98,90 93,02 - LU1257007309 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,89 0,01 0,10 9,96 9,39 - LU0830182670 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 103,09 0,17 0,17 103,68 97,44 - LU1023054775 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 34,01 0,21 0,62 34,14 29,77 - LU0277197249 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,04 0,02 0,15 13,08 12,17 - LU0969580215 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,18 0,02 0,16 12,22 11,47 - LU0969580132 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,18 0,01 0,11 9,43 8,79 - LU0841166456 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Szakirodalom

Szakirodalom