Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-19 USD 2 385,964
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 287
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2010-máj.-28
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan Asia Credit Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU0496654236
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFATAH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4X6V09
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-febr.-28 5,97%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-febr.-28 4,87
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 3,02
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 2,87
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 1,221
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-febr.-28 5,86

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2016-dec.-22)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,30
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,13
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,08
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,03
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 1,00
Név Súly (%)
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 1,00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS 4.55 03/29/2026 0,96
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/2026 0,89
CDBL FUNDING 1 RegS 4.25 12/02/2024 0,83
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 4.625 03/14/2023 0,83
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 10,79 0,01 0,09 11,00 10,32 - LU0496654236 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,42 0,01 0,07 13,42 12,68 - LU0540000063 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,97 0,01 0,09 11,04 10,45 - LU1062842700 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 97,12 0,09 0,09 99,42 93,02 - LU1257007309 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,20 0,00 0,00 7,48 6,93 - LU1200839618 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,43 0,00 0,00 10,45 9,92 - LU1250980452 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,28 0,00 0,00 9,56 8,90 - LU1149717156 - -
E2 USD Nincs kifizetés 37,85 0,04 0,11 37,85 35,70 - LU0147399801 - -
A3 USD Havi kifizetés 12,49 0,01 0,08 12,59 11,91 - LU0172393414 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,24 0,01 0,09 11,38 10,74 - LU0803752632 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,71 0,01 0,09 10,85 10,23 - LU0841155764 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,58 0,01 0,09 11,87 11,10 - LU1200839709 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,82 0,01 0,10 10,00 9,39 - LU0830182670 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 84,46 0,07 0,08 87,05 81,01 - LU0784395997 - -
D2 USD Nincs kifizetés 13,63 0,01 0,07 13,63 12,81 - LU0776122383 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,07 0,01 0,09 11,32 10,59 - LU0871639620 - -
A1 USD Napi kifizetés 12,45 0,01 0,08 12,56 11,87 - LU0063728728 - -
A2 USD Nincs kifizetés 41,11 0,04 0,10 41,11 38,71 - LU0063729296 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 33,34 0,01 0,03 33,39 29,53 - LU0277197249 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,07 0,01 0,08 12,07 11,47 - LU0969580132 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,23 0,01 0,09 11,44 10,74 - LU0764618053 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,90 0,01 0,08 12,90 12,17 - LU0969580215 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,79 0,00 0,00 10,29 9,45 - LU1200839535 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,13 0,00 0,00 9,49 8,79 - LU0841166456 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,64 0,01 0,09 10,88 10,18 - LU1200839881 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 102,27 0,13 0,13 103,95 97,44 - LU1023054775 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Szakirodalom

Szakirodalom