Kötvény

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-23 USD 2 170,550
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 988
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-okt.-29
Részvényosztály indításának napja 2003-okt.-24
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD High Yield Bond
Referenciaindex BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU0172419151
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLUSHYA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7659740
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Modified Duration a következő dátum idején: 2019-dec.-31 4,77
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 4,07
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 5,28
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 0,937
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-dec.-31 3,58

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 518 USD High Yield Bond alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-okt.-09)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,51
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,88
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,68
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 0,65
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,64
Név Súly (%)
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,63
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,60
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,60
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,59
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 0,59
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 USD Havi kifizetés 5,97 -0,01 -0,17 5,98 5,64 - LU0172419151 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,98 -0,01 -0,10 10,00 9,49 - LU0578937376 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,61 0,00 0,00 29,61 26,00 - LU0277197595 - -
A1 USD Napi kifizetés 5,91 0,00 0,00 5,92 5,57 - LU0046675905 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,36 -0,01 -0,09 11,38 10,83 - LU0803752046 - -
A8 HEDGED CNH - 105,81 -0,05 -0,05 105,91 101,81 - LU1919856218 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,88 -0,01 -0,10 9,89 9,50 - LU0580330818 - -
A6 USD Havi kifizetés 5,14 0,00 0,00 5,14 4,94 - LU0738912566 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,78 -0,01 -0,05 18,80 17,00 - LU0827886895 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,29 -0,01 -0,10 10,31 9,80 - LU0803751741 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,60 -0,01 -0,09 11,62 11,08 - LU0578942376 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,40 -0,01 -0,06 15,42 13,98 - LU0578945809 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,77 -0,02 -0,06 32,81 29,71 - LU0147389919 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 229,19 -0,16 -0,07 229,54 211,39 - LU0532707519 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,39 -0,01 -0,11 9,40 9,12 - LU0578943853 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,48 -0,01 -0,09 11,50 10,63 - LU1090156289 - -
D3 USD Havi kifizetés 10,24 -0,01 -0,10 10,26 9,67 - LU0592702061 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,09 -0,01 -0,09 11,11 10,34 - LU1090155554 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 216,27 -0,16 -0,07 216,61 200,86 - LU0330917963 - -
A2 USD Nincs kifizetés 35,78 -0,02 -0,06 35,82 32,28 - LU0046676465 - -
D2 USD Nincs kifizetés 37,91 -0,02 -0,05 37,96 33,97 - LU0552552704 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,90 -0,01 -0,06 17,93 16,32 - LU0578947334 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 92,37 -0,02 -0,02 92,42 87,82 - LU1023056127 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,39 -0,01 -0,11 9,40 9,11 - LU0871640396 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 38,37 -0,02 -0,05 38,42 37,14 - LU0764619531 - -
A4 GBP Éves kifizetés 10,88 -0,01 -0,09 11,07 10,48 - LU0706698544 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,11 -0,01 -0,06 16,13 14,53 - LU0827887273 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,50 -0,01 -0,11 9,51 9,20 - LU1314333441 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Szakirodalom

Szakirodalom