Kötvény

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-23 USD 2 334,017
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1100
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-okt.-29
Részvényosztály indításának napja 2011-márc.-04
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,46%
ISIN LU0578942376
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFA3AH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3S5S03
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés AUD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Modified Duration a következő dátum idején: 2018-dec.-31 4,15
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 4,66
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 5,10
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,958
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 5,57

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

 - Bronze

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 1,29
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,25
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,95
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,81
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,81
Név Súly (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,77
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.125 05/01/2027 0,69
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,68
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 0,67
FIRST DATA CORPORATION 144A 5.75 01/15/2024 0,65
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,09 -0,03 -0,27 11,78 10,69 - LU0578942376 - -
D3 USD Havi kifizetés 9,68 -0,02 -0,21 10,25 9,33 - LU0592702061 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,14 -0,03 -0,33 9,96 8,83 - LU0578943853 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,51 -0,03 -0,31 10,26 9,19 - LU0580330818 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 211,62 -0,61 -0,29 218,21 203,46 - LU0532707519 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,64 -0,04 -0,37 11,02 10,24 - LU1090156289 - -
A8 HEDGED CNH - 102,03 -0,27 -0,26 102,31 97,93 - LU1919856218 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,31 -0,08 -0,25 33,01 31,01 - LU0046676465 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,50 -0,02 -0,21 10,16 9,16 - LU0578937376 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,34 -0,04 -0,24 16,73 15,68 - LU0578947334 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,80 -0,03 -0,31 10,48 9,46 - LU0803751741 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,16 -0,10 -0,38 26,48 23,62 - LU0277197595 - -
D2 USD Nincs kifizetés 33,99 -0,09 -0,26 34,65 32,61 - LU0552552704 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,99 -0,04 -0,29 14,35 13,45 - LU0578945809 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,36 -0,03 -0,29 10,79 9,96 - LU1090155554 - -
A6 USD Havi kifizetés 4,94 -0,02 -0,40 5,32 4,77 - LU0738912566 - -
E2 USD Nincs kifizetés 29,74 -0,08 -0,27 30,43 28,55 - LU0147389919 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 201,09 -0,58 -0,29 208,81 193,44 - LU0330917963 - -
A1 USD Napi kifizetés 5,58 -0,02 -0,36 5,91 5,37 - LU0046675905 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 10,84 -0,03 -0,28 11,49 10,44 - LU0803752046 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,02 -0,04 -0,23 17,39 16,33 - LU0827886895 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,13 -0,03 -0,33 9,89 8,81 - LU0871640396 - -
A4 GBP Éves kifizetés 10,49 -0,03 -0,29 11,31 10,09 - LU0706698544 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 88,15 -0,22 -0,25 94,87 84,84 - LU1023056127 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,22 -0,02 -0,22 10,03 8,90 - LU1314333441 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 37,27 -0,10 -0,27 40,63 35,96 - LU0764619531 - -
A3 USD Havi kifizetés 5,65 -0,01 -0,18 5,98 5,44 - LU0172419151 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,54 -0,04 -0,27 14,87 13,96 - LU0827887273 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Szakirodalom

Szakirodalom