Kötvény

BGF Euro Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-22 EUR 4 771,265
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 725
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1994-márc.-31
Részvényosztály indításának napja 2000-okt.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Diversified Bond
Referenciaindex BBG Barc Euro Aggregate 500+
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,97%
ISIN LU0118259232
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGSEID
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 4561860
Bloomberg Benchmark Ticker LEHEUR500P
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,07%
Modified Duration a következő dátum idején: 2018-dec.-31 6,04
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 2,75
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 3,13
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,952
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 8,46

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro Bond Fund, Class A1 általános Morningstar besorolása 1160 EUR Diversified Bond alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

 - Gold

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,83
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,40
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,34
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,25
Név Súly (%)
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0.9 05/15/2028 1,07
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1,01
KFW 0.125 10/04/2024 0,95
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,92
SPAIN (KINGDOM OF) 5.4 01/31/2023 0,90
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 EUR Napi kifizetés 19,36 0,01 0,05 19,61 19,14 - LU0118259232 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 733,63 1,36 0,19 749,62 727,48 - LU1791174284 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,76 0,01 0,08 12,76 12,40 - LU0869650977 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 25,92 0,03 0,12 26,31 25,63 - LU0090830810 - -
A4 EUR Éves kifizetés 25,97 0,02 0,08 26,32 25,66 - LU0430265933 - -
E2 USD Nincs kifizetés 29,43 0,00 0,00 32,63 28,98 - LU0171279937 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 29,85 0,02 0,07 30,11 29,47 - LU0297941469 - -
A1 USD Napi kifizetés 21,99 0,00 0,00 24,31 21,64 - LU0171278889 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 103,27 0,11 0,11 103,27 101,44 - LU1499592381 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,52 0,01 0,03 35,87 32,00 - LU0171279184 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,04 0,02 0,15 13,04 12,62 - LU0869640077 - -
A3 USD Havi kifizetés 21,99 0,00 0,00 24,31 21,65 - LU0172748641 - -
A4 GBP Éves kifizetés 22,89 -0,11 -0,48 23,65 22,49 - LU0204069685 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 28,64 0,03 0,10 28,95 28,29 - LU0050372472 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,59 0,02 0,17 11,73 11,45 - LU1266592374 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 24,19 0,02 0,08 24,56 23,92 - LU0500207468 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 001,00 1,00 0,10 1 012,00 990,00 - LU1668663914 - -
D2 USD Nincs kifizetés 33,90 0,00 0,00 37,28 33,34 - LU0827877472 - -
A3 EUR Havi kifizetés 19,36 0,02 0,10 19,61 19,14 - LU0172396516 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom