Kötvény

Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

3,34 -1,42 1,03 2,03 -3,98
  10é Kezd.
-3,98 -0,34 0,17 3,97 1,88
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-3,98 -0,31 -1,43 -3,98 -1,03 0,84 47,55 24,84

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-17 USD 9 807,278
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 2923
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-jan.-31
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-01
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Flexible Bond - EUR Hedged
Referenciaindex Fund has no benchmark
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,21%
ISIN LU0278453476
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLIHEA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1PF620
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 471 Global Flexible Bond - EUR Hedged alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

 - Silver

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 02/13/2019 13,49
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 01/23/2019 6,91
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 6,49
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 01/23/2019 4,77
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 01/14/2019 4,50
Név Súly (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 01/14/2019 3,93
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 01/17/2019 3,51
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 1,91
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,89
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 1,74
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,68 0,00 0,00 10,17 9,64 - LU0278453476 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 014,00 0,00 0,00 1 063,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,86 0,00 0,00 11,24 10,81 - LU0278463947 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,08 0,01 0,10 10,48 10,03 - LU1181257202 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,06 0,01 0,05 20,68 19,96 - LU0278465488 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,90 0,01 0,07 14,20 13,82 - LU0278466700 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,06 0,01 0,08 13,40 12,98 - LU0278469472 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,88 0,01 0,08 12,56 11,82 - LU1051767835 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,82 0,01 0,10 10,26 9,77 - LU1003076939 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,69 0,01 0,05 21,23 20,58 - LU0827879767 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 94,18 0,06 0,06 100,17 93,71 - LU1165523371 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,18 0,01 0,07 15,64 15,10 - LU0480534915 - -
A5 HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 14,15 0,01 0,07 14,93 14,08 - LU0280468637 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,46 0,01 0,09 11,59 10,63 - LU1005243685 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,13 0,01 0,11 9,64 9,09 - LU0278456818 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 6,81 0,00 0,00 7,32 6,79 - LU0280467159 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 9,82 0,00 0,00 10,27 9,77 - LU0280465617 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,66 0,01 0,06 16,06 15,57 - LU0827879684 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,32 0,01 0,07 14,56 14,23 - LU0278469043 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,23 0,00 0,00 10,70 10,19 - LU0278456651 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,62 0,01 0,12 8,75 8,13 - LU1005244220 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 12,21 0,02 0,16 12,33 11,27 - LU1005243255 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 90,08 0,05 0,06 96,32 89,69 - LU1051769021 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,62 0,01 0,12 8,75 8,13 - LU1005243339 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,82 0,00 0,00 10,26 9,78 - LU1003076855 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 12,58 0,02 0,16 12,69 11,56 - LU1005243503 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,35 0,00 0,00 10,05 9,32 - LU0973708182 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 98,34 0,03 0,03 103,40 97,96 - LU1121320748 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,39 0,00 0,00 10,90 10,35 - LU0972027022 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,12 0,00 0,00 9,71 9,08 - LU1165522480 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,71 0,00 0,00 10,24 9,68 - LU1121327164 - -
A4 USD Éves kifizetés 9,75 0,01 0,10 10,19 9,69 - LU1153584997 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller
Scott Thiel
Scott Thiel

Szakirodalom

Szakirodalom