Kötvény

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

2,77 -2,62 4,69 2,94 1,07
  10é Kezd.
1,07 2,89 1,74 4,86 2,91
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
2,46 0,71 2,46 1,07 8,92 9,00 60,66 41,70

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 USD 9 900,421
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 2968
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-jan.-31
Részvényosztály indításának napja 2007-jan.-31
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Flexible Bond - USD Hedged
Referenciaindex FUND HAS NO BENCHMARK IN USD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,21%
ISIN LU0278466700
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLFIUA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1PF5Q7
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 238 Global Flexible Bond - USD Hedged alappal szemben. 2019-márc.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-márc.-12)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 22,06
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 5,18
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,70
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 05/21/2019 2,38
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,83
Név Súly (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 06/13/2019 1,48
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 0,87
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,78
FNMA 15YR 3% HLB 150K 2017 0,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,53
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 14,24 0,00 0,00 14,24 13,82 - LU0278466700 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 95,21 0,00 0,00 98,17 93,71 - LU1165523371 - -
A5 HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 14,37 0,00 0,00 14,65 14,08 - LU0280468637 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,69 0,00 0,00 14,69 14,23 - LU0278469043 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,27 0,00 0,00 10,32 10,03 - LU1181257202 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,36 0,00 0,00 13,36 12,98 - LU0278469472 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,51 0,00 0,00 20,51 19,96 - LU0278465488 - -
A6 USD Havi kifizetés 12,06 0,00 0,00 12,31 11,82 - LU1051767835 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,09 0,00 0,00 11,09 10,81 - LU0278463947 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,01 -0,01 -0,06 16,02 15,57 - LU0827879684 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,41 0,00 0,00 10,52 10,19 - LU0278456651 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 10,00 0,00 0,00 10,09 9,77 - LU0280465617 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,50 0,00 0,00 15,51 15,10 - LU0480534915 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 6,88 0,00 0,00 7,16 6,79 - LU0280467159 - -
A3 USD Havi kifizetés 10,00 0,00 0,00 10,09 9,77 - LU1003076939 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 032,00 0,00 0,00 1 046,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,27 0,00 0,00 9,46 9,09 - LU0278456818 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,18 0,00 0,00 21,18 20,58 - LU0827879767 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,86 -0,01 -0,10 10,06 9,68 - LU1121327164 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,88 0,06 0,51 11,88 10,69 - LU1005243685 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,84 0,00 0,00 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,99 0,00 0,00 10,09 9,78 - LU1003076855 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,57 0,00 0,00 10,72 10,35 - LU0972027022 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 13,06 0,06 0,46 13,06 11,63 - LU1005243503 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,88 0,04 0,45 8,89 8,15 - LU1005244220 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 91,19 -0,01 -0,01 94,09 89,69 - LU1051769021 - -
A4 USD Éves kifizetés 9,98 0,00 0,00 10,07 9,69 - LU1153584997 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 100,02 -0,01 -0,01 101,58 97,96 - LU1121320748 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,24 0,00 0,00 9,51 9,08 - LU1165522480 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,51 0,00 0,00 9,88 9,32 - LU0973708182 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,89 0,05 0,57 8,89 8,15 - LU1005243339 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 12,66 0,06 0,48 12,66 11,33 - LU1005243255 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom