Kötvény

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 135,034
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 99
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-jún.-19
Részvényosztály indításának napja 2009-szept.-08
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Referenciaindex BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,65%
ISIN LU0448666502
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFFLDH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B41P733
Bloomberg Benchmark Ticker BCLYILUSDH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 -0,05%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-febr.-28 6,35
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 4,13
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 4,40
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,991
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-febr.-28 8,48

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 150 Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 5,49
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 4,43
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 4,10
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,48
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 3,33
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 3,08
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3 09/20/2030 3,03
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 2,37
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 2,24
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2022 1,94
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,12 0,08 0,57 14,15 13,76 - LU0448666502 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,02 0,07 0,47 15,02 14,51 - LU0425308086 - -
A3 USD Havi kifizetés 14,58 0,07 0,48 14,58 14,09 - LU0425308243 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,01 0,07 0,54 13,13 12,72 - LU0452734238 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,65 0,07 0,52 13,72 13,32 - LU0425308169 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,54 0,08 0,52 15,54 14,99 - LU0448666684 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Szakirodalom

Szakirodalom