Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

7,72 -12,93 55,67 -9,72 -13,57
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-3,43 -12,47 64,37 -4,16 -6,83

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-22 USD 4 098,685
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 2009-jan.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Precious Metals
Referenciaindex FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0408222320
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWGEA4
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3L15M9
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDIEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 35,49
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 36,61
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,788

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Gold Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 189 Sector Equity Precious Metals alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

 - Silver

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,97
RANDGOLD RESOURCES LTD 8,85
NEWCREST MINING LTD 8,66
NEWMONT MINING CORP 6,71
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,58
Név Súly (%)
FRESNILLO PLC 4,36
FRANCO NEVADA CORP 4,31
B2GOLD CORP 4,01
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,63
KINROSS GOLD CORP 3,45
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 21,81 0,09 0,41 25,47 18,59 - LU0408222320 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,18 0,02 0,48 5,46 3,67 - LU0326423067 - -
D2 USD Nincs kifizetés 27,29 0,09 0,33 34,53 23,66 - LU0252968424 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,63 0,01 0,28 4,80 3,20 - LU0326423224 - -
A4 USD Éves kifizetés 24,76 0,08 0,32 31,56 21,53 - LU0724618789 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,30 0,01 0,23 5,55 3,76 - LU0368265764 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,43 0,06 0,27 28,74 19,54 - LU0090841262 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 21,81 0,09 0,41 25,47 18,59 - LU0171305526 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,76 0,08 0,41 23,19 16,87 - LU0171306680 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 24,03 0,09 0,38 27,86 20,43 - LU0252963623 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 15,45 0,05 0,32 20,01 13,49 - LU0827889212 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,50 0,01 0,22 5,78 3,93 - LU0827889303 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,23 0,01 0,24 5,55 3,73 - LU0669555244 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,84 0,02 0,52 5,05 3,38 - LU0326422689 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,01 0,01 0,25 5,29 3,54 - LU0521028471 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,76 0,07 0,28 31,57 21,53 - LU0055631609 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 72,22 0,22 0,31 93,93 63,24 - LU1499592118 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 4,82 0,01 0,21 6,22 4,21 - LU0788108826 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,77 0,03 0,39 10,00 6,77 - LU1023058768 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom