Részvény

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-22 USD 187,389
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 112
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 1998-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P US Mid Small Cap in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,34%
ISIN LU0171298721
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGSNNE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DJ51
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIUSEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 13,62
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 13,97
5y Beta a következő dátum idején: 2018-nov.-30 0,954

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 149 US Mid-Cap Equity alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC 2,93
FIRSTENERGY CORP 2,83
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,28
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 2,27
LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS 2,16
Név Súly (%)
REGIONS FINANCIAL CORP 2,07
PROLOGIS REIT INC 1,84
ARTHUR J GALLAGHER 1,81
KEYCORP 1,77
WILLIAMS INC 1,75
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 168,15 -1,24 -0,73 186,42 151,37 - LU0171298721 - -
D2 USD Nincs kifizetés 229,00 -1,90 -0,82 259,38 207,30 - LU0341384864 - -
A2 USD Nincs kifizetés 210,77 -1,76 -0,83 239,35 190,90 - LU0006061336 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 185,62 -1,37 -0,73 205,36 167,04 - LU0171298648 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 201,67 -1,49 -0,73 222,40 181,39 - LU0827887786 - -
E2 USD Nincs kifizetés 190,93 -1,59 -0,83 217,18 172,99 - LU0090841858 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 12,58 -0,11 -0,87 14,33 11,39 - LU1023058412 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Szakirodalom

Szakirodalom