Részvény

BGF India Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-16 USD 573,554
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória India Equity
Referenciaindex MSCI Emerging - India in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU0288299570
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLINADE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43LVH1
Bloomberg Benchmark Ticker SPIFINEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 16,52
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 17,75
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,009

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF India Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 369 India Equity alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
HDFC BANK LTD 9,14
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,35
INFOSYS LTD 7,23
ICICI BANK LTD 5,74
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 5,36
Név Súly (%)
AXIS BANK LTD 4,43
LARSEN & TOUBRO LTD 3,58
ITC LTD 3,33
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,15
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 2,89
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 33,09 0,10 0,30 36,54 29,34 - LU0288299570 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,35 -0,07 -0,22 39,00 28,96 - LU0248273137 - -
A4 GBP Éves kifizetés 26,91 -0,15 -0,55 30,04 23,64 - LU0250163515 - -
A2 USD Nincs kifizetés 34,48 -0,07 -0,20 41,36 30,83 - LU0248272758 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 28,39 0,08 0,28 31,74 25,26 - LU0248273566 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,25 0,08 0,27 33,65 26,88 - LU0248271941 - -
D2 USD Nincs kifizetés 37,71 -0,07 -0,19 44,90 33,66 - LU0724618193 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Szakirodalom

Szakirodalom