Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-18 USD 1 326,679
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 49
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2009-jan.-29
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,34%
ISIN LU0359204632
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLKE2HG
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B2RF4V0
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 18,72
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 19,90
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,994

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF China Fund, Class E2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 7,95
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 7,85
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,82
BANK OF CHINA LTD 4,67
PETROCHINA CO LTD 3,19
Név Súly (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,79
BAIDU INC 2,55
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,54
CHINA MOBILE LTD 2,49
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC 2,45
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,43 0,21 1,48 20,24 13,13 - LU0359204632 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 147,53 2,17 1,49 197,81 133,72 - LU0827875773 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,56 0,24 1,47 22,60 15,06 - LU0827875856 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,17 0,22 1,47 21,17 13,80 - LU0359201455 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,84 0,28 1,51 25,32 17,08 - LU0359204475 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,44 0,24 1,58 19,22 14,02 - LU1216661543 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,79 0,23 1,48 21,71 14,37 - LU0359202008 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 116,44 1,69 1,47 156,45 105,68 - LU1244155948 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,57 0,26 1,50 23,78 15,95 - LU0359201612 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,91 0,24 1,53 22,04 14,47 - LU0359204129 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,04 0,16 1,47 15,08 10,04 - LU0827876078 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 15,31 0,22 1,46 21,11 13,93 - LU0359201026 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Helen Zhu
Helen Zhu

Szakirodalom

Szakirodalom