Részvény

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

9,48 -12,60 20,01 14,21 -9,98
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

6,33 -11,58 18,19 20,71 -3,50

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-24 USD 388,900
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 57
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-18
Részvényosztály indításának napja 2011-máj.-20
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Referenciaindex MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,09%
ISIN LU0628613555
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGAPD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B44CJ02
Bloomberg Benchmark Ticker NDUECAPF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 12,14
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 14,28
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 1,021

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,92
BANK OF CHINA LTD 3,78
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,55
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,04
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,94
Név Súly (%)
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,75
SK HYNIX INC 2,53
AXIS BANK LTD 2,51
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2,34
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 2,30
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 18,74 -0,11 -0,58 20,95 16,27 - LU0628613555 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 9,02 -0,05 -0,55 10,82 7,97 - LU0628613472 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 96,12 -0,57 -0,59 112,81 84,34 - LU1109561776 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,16 -0,06 -0,39 16,27 12,98 - LU0628613399 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 105,11 -0,64 -0,61 122,89 92,54 - LU0765512784 - -
A8 HEDGED CNY Monthly Stable with IRD 109,84 -0,64 -0,58 111,04 96,67 - LU1257007481 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 9,66 -0,06 -0,62 11,53 8,48 - LU1031077412 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,64 -0,11 -0,62 19,85 15,34 - LU0414403419 - -
A6 USD Monthly Stable 13,79 -0,08 -0,58 15,97 12,10 - LU0738912210 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 16,55 -0,09 -0,54 18,02 14,68 - LU0852073260 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 13,24 -0,08 -0,60 15,48 11,63 - LU0916957664 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 12,26 -0,07 -0,57 14,37 10,74 - LU0414403682 - -
A5G HKD Negyedéves kifizetés 103,63 -0,63 -0,60 120,06 90,43 - LU0448666767 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 13,21 -0,08 -0,60 15,30 11,54 - LU0414403500 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Szakirodalom

Szakirodalom