Részvény

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-23 USD 409,827
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 57
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-18
Részvényosztály indításának napja 2009-szept.-18
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,85%
ISIN LU0414403682
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFASA5
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B5BVJ54
Bloomberg Benchmark Ticker NDUECAPF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 14,09
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 14,26
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,024

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Asia Pacific Equity Income Fund, Class A5G Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,37
BANK OF CHINA LTD 3,69
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,58
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,35
SPARK NEW ZEALAND LTD 3,23
Név Súly (%)
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 2,95
LARSEN & TOUBRO LTD 2,79
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,76
SIAM COMMERCIAL BANK PCL 2,52
SJM HOLDINGS LTD 2,48
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 11,32 -0,01 -0,09 15,40 10,74 - LU0414403682 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 8,38 -0,01 -0,12 11,66 7,97 - LU0628613472 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,27 -0,01 -0,08 16,68 11,63 - LU0916957664 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 15,06 -0,16 -1,05 18,20 14,68 - LU0852073260 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,15 -0,02 -0,12 22,20 16,27 - LU0628613555 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 12,17 -0,01 -0,08 16,34 11,54 - LU0414403500 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 8,93 -0,01 -0,11 12,35 8,48 - LU1031077412 - -
A8 HEDGED CNY Monthly Stable with IRD 101,90 -0,10 -0,10 102,74 96,67 - LU1257007481 - -
A5G HKD Negyedéves kifizetés 95,49 -0,11 -0,12 127,73 90,43 - LU0448666767 - -
A6 USD Monthly Stable 12,76 -0,01 -0,08 17,17 12,10 - LU0738912210 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,18 -0,02 -0,12 21,09 15,34 - LU0414403419 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 88,99 -0,08 -0,09 121,24 84,34 - LU1109561776 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 13,70 -0,03 -0,22 16,52 12,98 - LU0628613399 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 97,54 -0,11 -0,11 132,80 92,54 - LU0765512784 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Szakirodalom

Szakirodalom