Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

4,68 -4,34 7,91 5,80 -2,58
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

3,54 0,87 7,91 10,72 2,92

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 595
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-24 USD 15 082,127
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency PLN
Részvényosztály indításának napja 2010-aug.-04
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória Other Allocation
Referenciaindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,26%
ISIN LU0530192003
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGAE2H
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4WK481
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,42
APPLE INC 1,18
JOHNSON & JOHNSON 1,16
COMCAST CORP CLASS A 1,12
EXXON MOBIL CORP 1,07
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 0,99
WILLIAMS INC 0,95
ANTHEM INC 0,89
NESTLE SA 0,87
AMAZON COM INC 0,86
a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,11
TREASURY NOTE (2OLD) 2.5 01/31/2024 5,08
TREASURY NOTE (OLD) 2.375 02/29/2024 3,20
TREASURY NOTE (2OLD) 2.625 01/31/2026 3,15
TREASURY NOTE 2.625 12/31/2023 2,28
Név Súly (%)
TREASURY NOTE (OTR) 2.125 03/31/2024 1,85
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,93
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,80
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,51
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,65 0,01 0,06 16,06 14,31 - LU0530192003 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 16 237,11 67,16 0,42 16 237,11 14 427,72 - LU0566074125 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,80 0,02 0,11 18,02 16,19 - LU0827880187 - -
A4 EUR Éves kifizetés 49,32 0,14 0,28 49,32 43,93 - LU0408221512 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,33 0,02 0,12 16,68 14,90 - LU0480534592 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 34,47 0,04 0,12 36,05 31,71 - LU0212926132 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 55,05 0,16 0,29 55,05 48,91 - LU0523293024 - -
E2 USD Nincs kifizetés 51,93 0,06 0,12 52,72 47,31 - LU0147396450 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,95 0,03 0,18 17,24 15,44 - LU0468326631 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 127,99 0,16 0,13 129,07 116,57 - LU1062906877 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,16 0,02 0,12 17,40 15,62 - LU0827880427 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 29,32 0,03 0,10 30,21 26,85 - LU0236177068 - -
A2 USD Nincs kifizetés 56,54 0,07 0,12 57,16 51,42 - LU0072462426 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 33,61 0,04 0,12 35,06 30,87 - LU0240613025 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 46,40 0,13 0,28 46,40 41,39 - LU0171283533 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 30,78 0,04 0,13 31,49 28,12 - LU0827880344 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,79 0,01 0,08 12,30 10,84 - LU0343169966 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 13,53 0,02 0,15 13,81 12,35 - LU0788109477 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,40 0,02 0,16 12,85 11,37 - LU0827880260 - -
A4 USD Éves kifizetés 55,20 0,07 0,13 55,92 50,20 - LU0724617625 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,11 0,02 0,14 14,30 12,84 - LU0827880690 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 50,52 0,14 0,28 50,52 45,00 - LU0171283459 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 42,87 0,09 0,21 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 36,02 0,04 0,11 37,49 33,08 - LU0212925753 - -
D2 USD Nincs kifizetés 61,61 0,08 0,13 61,98 55,90 - LU0329592538 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 39,25 0,05 0,13 40,56 35,96 - LU0329591480 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,35 0,01 0,07 13,63 12,18 - LU0308772762 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom