Vegyes

Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 619
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-23 USD 15 315,800
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03
Series Currency AUD
Részvényosztály indításának napja 2010-jan.-22
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória Other Allocation
Referenciaindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,78%
ISIN LU0468326631
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGA2AUD
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3WV0J0
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés AUD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,50
APPLE INC 1,46
MICROSOFT CORP 1,44
JOHNSON & JOHNSON 1,29
COMCAST CORP CLASS A 1,13
Név Súly (%)
ANTHEM INC 1,00
AMAZON COM INC 0,96
EXXON MOBIL CORP 0,93
NESTLE SA 0,89
PFIZER INC 0,87
a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 10/31/2023 7,03
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,56
TREASURY NOTE (2OLD) 3 10/31/2025 3,34
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 2,55
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 11/30/2025 2,32
Név Súly (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,86
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,82
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 0,36
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8 12/07/2023 0,35
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,13 0,01 0,06 18,01 15,44 - LU0468326631 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,85 0,00 0,00 13,50 11,37 - LU0827880260 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 51,37 -0,05 -0,10 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 121,69 0,01 0,01 133,39 116,57 - LU1062906877 - -
E2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 14,93 0,00 0,00 16,81 14,31 - LU0530192003 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,29 0,00 0,00 12,96 10,84 - LU0343169966 - -
A4 EUR Éves kifizetés 46,11 -0,04 -0,09 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,55 0,00 0,00 17,43 14,90 - LU0480534592 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 33,02 -0,01 -0,03 37,92 31,71 - LU0212926132 - -
A2 HUF Nincs kifizetés 15 023,68 -14,84 -0,10 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 27,99 0,00 0,00 31,72 26,85 - LU0236177068 - -
A2 USD Nincs kifizetés 53,68 0,00 0,00 59,60 51,42 - LU0072462426 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,31 0,00 0,00 18,14 15,62 - LU0827880427 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 43,43 -0,05 -0,11 45,71 41,39 - LU0171283533 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 29,33 0,00 0,00 32,99 28,12 - LU0827880344 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 12,88 0,00 0,00 14,46 12,35 - LU0788109477 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 32,16 0,00 0,00 36,82 30,87 - LU0240613025 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,40 0,00 0,00 14,92 12,84 - LU0827880690 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,91 0,00 0,00 18,74 16,19 - LU0827880187 - -
D4 GBP Nincs kifizetés 40,30 -0,39 -0,96 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
D2 USD Nincs kifizetés 58,39 0,01 0,02 64,34 55,90 - LU0329592538 - -
E2 USD Nincs kifizetés 49,37 0,00 0,00 55,08 47,31 - LU0147396450 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 47,23 -0,05 -0,11 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
A4 USD Éves kifizetés 52,41 0,00 0,00 58,30 50,20 - LU0724617625 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 34,46 -0,01 -0,03 39,38 33,08 - LU0212925753 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 37,48 -0,01 -0,03 42,51 35,96 - LU0329591480 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,71 0,00 0,00 14,26 12,18 - LU0308772762 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom