Kötvény

BGF Euro Corporate Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-18 EUR 2 460,011
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 443
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2006-júl.-31
Részvényosztály indításának napja 2006-júl.-31
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Corporate Bond
Referenciaindex ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,03%
ISIN LU0162660350
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLCORA1
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7588684
Bloomberg Benchmark Ticker ER00
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,72%
Modified Duration a következő dátum idején: 2018-dec.-31 4,55
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 2,12
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 2,40
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,989
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 6,17

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro Corporate Bond Fund, Class A1 általános Morningstar besorolása 958 EUR Corporate Bond alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

 - Silver

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
HSBC HOLDINGS PLC RegS 1.5 12/04/2024 1,00
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,77
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.4 01/23/2026 0,70
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS 3 04/23/2075 0,66
Név Súly (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,64
MONDI FINANCE PLC MTN RegS 1.625 04/27/2026 0,63
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS 2 12/01/2029 0,60
CAIXABANK SA MTN RegS 1.125 05/17/2024 0,58
TELEPERFORMANCE RegS 1.875 07/02/2025 0,57
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 EUR Napi kifizetés 13,32 0,01 0,08 13,62 13,22 - LU0162660350 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,39 0,01 0,10 10,46 10,29 - LU1445719088 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 10,74 0,01 0,09 10,74 10,47 - LU1445718437 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 17,07 0,01 0,06 17,27 16,93 - LU0368266499 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,95 0,01 0,10 10,16 9,88 - LU1445717629 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 99,69 0,06 0,06 101,50 98,93 - LU1622601463 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 10,63 0,00 0,00 10,65 10,41 - LU1445717389 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,06 0,01 0,10 10,23 9,98 - LU1445718783 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,31 0,01 0,10 10,40 10,22 - LU1445718197 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,37 0,01 0,06 16,64 16,25 - LU0162658883 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 418,76 1,00 0,24 429,68 416,40 - LU1791176222 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 13,97 0,00 0,00 14,28 13,88 - LU0500207542 - -
A3 EUR Havi kifizetés 13,08 0,01 0,08 13,38 12,98 - LU0172394222 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,15 0,01 0,07 15,47 15,04 - LU0162659931 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Szakirodalom

Szakirodalom