Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-18 USD 1 237,458
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1195
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2003-máj.-16
Részvényosztály indításának napja 2011-máj.-20
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global High Yield Bond
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Index (HW00), 100% EUR Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,97%
ISIN LU0628613712
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGHYE2E
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B45BFP5
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYEUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 6,83%
Modified Duration a következő dátum idején: 2018-dec.-31 3,91
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 4,37
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 4,80
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 0,620
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 5,99

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,22
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,67
ALTICE LUXEMBOURG SA 144A 7.75 05/15/2022 0,51
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,51
Név Súly (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,49
HCA INC 5.5 06/15/2047 0,49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,48
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 8.25 08/01/2023 0,45
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 0,43
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 19,35 0,05 0,26 19,61 17,58 - LU0628613712 - -
A8 HEDGED CNH - 101,92 0,17 0,17 101,92 98,71 - LU1919856135 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 18,39 0,03 0,16 18,89 17,83 - LU0372548783 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,08 0,02 0,12 17,71 16,57 - LU0368267034 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,28 0,04 0,17 24,71 23,51 - LU0171284937 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,07 0,01 0,20 5,53 4,93 - LU0172401704 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,61 0,01 0,10 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
D2 USD Nincs kifizetés 25,75 0,04 0,16 26,16 24,93 - LU0297941899 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,08 0,02 0,20 10,99 9,78 - LU0500207039 - -
A1 USD Napi kifizetés 7,65 0,01 0,13 8,11 7,43 - LU0171284770 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 10,45 0,03 0,29 10,77 9,84 - LU1125545993 - -
A6 USD Havi kifizetés 6,76 0,01 0,15 7,30 6,56 - LU0764618640 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,01 0,03 0,14 22,45 21,32 - LU0171285157 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,61 0,01 0,15 7,18 6,42 - LU0871640040 - -
A1 EUR Napi kifizetés 5,11 0,00 0,00 5,57 4,98 - LU0118259661 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,16 0,02 0,12 16,88 15,68 - LU0093504206 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,66 0,03 0,21 15,38 14,22 - LU0093505864 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 51,14 0,08 0,16 55,80 49,70 - LU0784402520 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 87,56 0,16 0,18 94,59 84,88 - LU1023055319 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 12,77 0,02 0,16 13,34 12,39 - LU0797429023 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 13,48 0,03 0,22 13,81 13,05 - LU0849758007 - -
A3 USD Havi kifizetés 7,71 0,02 0,26 8,17 7,48 - LU0172401969 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 17,52 0,03 0,17 18,12 16,99 - LU0567554463 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
Stephen Gough
Stephen Gough

Szakirodalom

Szakirodalom