貝萊德ESG靈活策劃保守型基金 ESG靈活策劃保守型基金在審慎風險程度下以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的投資方式盡量提高總回報為目標。基金將尋求通過間接投資於廣泛的資產類別以達致其投資目標,這些資產類別可包括股票和股票相關證券、定息和定息相關證券、另類資產、現金及近似現金的工具。這些資產類別的投資將通過投資於集中的集體投資計劃投資組合的股份或單位來實現。

基金將至少 80%的總資產投資於奉行正面的 ESG 目標或結果且不會單單採用ESG排除性篩選作為其ESG政策的符合SFDR規例第8或第9條規定的集體投資計劃,或就政府債券投資而言,追蹤納入ESG要求或由ESG主權評級至少為BB(由第三方ESG數據供應商定義)的政府發行的債券組成的基準指數的符合SFDR規例第8或第9條規定的的集體投資計劃。若確定為適當,基金可直接投資於衍生工具、現金及近似現金的工具。
基金總值 美元 18,824,480 股份成立日期 2022年3月15日 基金成立日期 2021年12月15日 貨幣(本地) AUD 基準貨幣 USD 資產類別 多元資產 參考指標 - SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU2368538026 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.84% 表現費 0.00% 最低首次投資額 AUD 5000 最低其後投資額 AUD 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 - 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGFCCAJ SEDOL BMW7121 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德ESG靈活策劃保守型基金 Inception Date 2022年3月15日 Fund Holdings as of - Total Net Assets AUD 18,214.54 Number of Securities 22.00 Shares Outstanding 1,949.89 成分股名稱 比重(%) ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D 17.7627 ISHARES USD TREASURY BOND 3- USD_D 12.8799 ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF 9.2001 ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT 8.7659 ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST 8.0708 ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D 7.6749 ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D 6.7102 ISHS $ ASIA IG CORP BOND ETF USD A 5.1793 ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A 3.9013 ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS 2.8836 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月27日 9.34 0.02 0.2145922746781116 2024年3月26日 9.32 -0.01 -0.10718113612004287 2024年3月25日 9.33 -0.02 -0.21390374331550802 2024年3月22日 9.35 0.02 0.21436227224008575 2024年3月21日 9.33 0.04 0.43057050592034446 2024年3月20日 9.29 0.03 0.32397408207343414 2024年3月19日 9.26 0.01 0.10810810810810811 2024年3月18日 9.25 -0.01 -0.1079913606911447 2024年3月15日 9.26 -0.02 -0.21551724137931033 2024年3月14日 9.28 -0.05 -0.5359056806002144 2024年3月13日 9.33 0 0 2024年3月12日 9.33 -0.01 -0.10706638115631692 2024年3月11日 9.34 -0.03 -0.32017075773745995 2024年3月8日 9.37 0.03 0.32119914346895073 2024年3月7日 9.34 0.01 0.10718113612004287 2024年3月6日 9.33 0.03 0.3225806451612903 2024年3月5日 9.3 0 0 2024年3月4日 9.3 0.05 0.5405405405405406 2024年3月1日 9.25 0 0 2024年2月29日 9.25 0 0 2024年2月28日 9.25 -0.01 -0.1079913606911447 2024年2月27日 9.26 -0.02 -0.21551724137931033 2024年2月26日 9.28 0.02 0.2159827213822894 2024年2月23日 9.26 0.01 0.10810810810810811 2024年2月22日 9.25 0.01 0.10822510822510822 2024年2月21日 9.24 0.01 0.10834236186348863 2024年2月20日 9.23 0.01 0.10845986984815618 2024年2月19日 9.22 -0.01 -0.10834236186348863 2024年2月16日 9.23 -0.02 -0.21621621621621623 2024年2月15日 9.25 0.06 0.6528835690968444 2024年2月14日 9.19 -0.03 -0.32537960954446854 2024年2月13日 9.22 -0.04 -0.4319654427645788 2024年2月12日 9.26 0 0 2024年2月9日 9.26 0 0 2024年2月8日 9.26 -0.02 -0.21551724137931033 2024年2月7日 9.28 0.03 0.32432432432432434 2024年2月6日 9.25 0 0 2024年2月5日 9.25 -0.06 -0.644468313641246 2024年2月2日 9.31 -0.02 -0.21436227224008575 2024年2月1日 9.33 0 0 2024年1月31日 9.33 0.02 0.21482277121374865 2024年1月30日 9.31 0.03 0.3232758620689655 2024年1月29日 9.28 0.01 0.10787486515641856 2024年1月26日 9.27 0.02 0.21621621621621623 2024年1月25日 9.25 -0.02 -0.21574973031283712 2024年1月24日 9.27 0.02 0.21621621621621623 2024年1月23日 9.25 -0.02 -0.21574973031283712 2024年1月22日 9.27 0.05 0.5422993492407809 2024年1月19日 9.22 0 0 2024年1月18日 9.22 0.01 0.10857763300760044 2024年1月17日 9.21 -0.05 -0.5399568034557235 2024年1月16日 9.26 -0.04 -0.43010752688172044 2024年1月15日 9.3 -0.01 -0.10741138560687433 2024年1月12日 9.31 0.03 0.3232758620689655 2024年1月11日 9.28 0.01 0.10787486515641856 2024年1月10日 9.27 0.03 0.3246753246753247 2024年1月9日 9.24 0.02 0.21691973969631237 2024年1月8日 9.22 0.01 0.10857763300760044 2024年1月5日 9.21 -0.04 -0.43243243243243246 2024年1月4日 9.25 0 0 2024年1月3日 9.25 -0.04 -0.43057050592034446 2024年1月2日 9.29 -0.05 -0.5353319057815846 2023年12月29日 9.34 -0.03 -0.32017075773745995 2023年12月28日 9.37 0.01 0.10683760683760683 2023年12月27日 9.36 0.03 0.3215434083601286 2023年12月22日 9.33 0.01 0.1072961373390558 2023年12月21日 9.32 0 0 2023年12月20日 9.32 0.01 0.10741138560687433 2023年12月19日 9.31 0.02 0.21528525296017223 2023年12月18日 9.29 -0.01 -0.10752688172043011 2023年12月15日 9.3 0.02 0.21551724137931033 2023年12月14日 9.28 0.14 1.5317286652078774 2023年12月13日 9.14 0.03 0.32930845225027444 2023年12月12日 9.11 0.02 0.22002200220022003 2023年12月11日 9.09 -0.01 -0.10989010989010989 2023年12月8日 9.1 -0.01 -0.10976948408342481 2023年12月7日 9.11 -0.01 -0.10964912280701754 2023年12月6日 9.12 0.04 0.44052863436123346 2023年12月5日 9.08 0.01 0.11025358324145534 2023年12月4日 9.07 0.04 0.4429678848283499 2023年12月1日 9.03 -0.01 -0.11061946902654868 2023年11月30日 9.04 -0.03 -0.33076074972436603 2023年11月29日 9.07 0.07 0.7777777777777778 2023年11月28日 9 0.02 0.22271714922049 2023年11月27日 8.98 0 0 2023年11月24日 8.98 -0.01 -0.11123470522803114 2023年11月23日 8.99 -0.01 -0.1111111111111111 2023年11月22日 9 0.02 0.22271714922049 2023年11月21日 8.98 0.03 0.33519553072625696 2023年11月20日 8.95 -0.01 -0.11160714285714286 2023年11月17日 8.96 0.03 0.335946248600224 2023年11月16日 8.93 0.02 0.2244668911335578 2023年11月15日 8.91 0.02 0.2249718785151856 2023年11月14日 8.89 0.1 1.1376564277588168 2023年11月13日 8.79 0.01 0.11389521640091116 2023年11月10日 8.78 -0.04 -0.45351473922902497 2023年11月9日 8.82 0.02 0.22727272727272727 2023年11月8日 8.8 0.02 0.22779043280182232 2023年11月7日 8.78 -0.01 -0.11376564277588168 2023年11月6日 8.79 -0.01 -0.11363636363636363 2023年11月3日 8.8 0.08 0.9174311926605505 2023年11月2日 8.72 0.14 1.6317016317016317 2023年10月31日 8.58 0.01 0.11668611435239207 2023年10月30日 8.57 -0.02 -0.23282887077997672 2023年10月27日 8.59 0.02 0.23337222870478413 2023年10月26日 8.57 -0.04 -0.4645760743321719 2023年10月25日 8.61 -0.01 -0.11600928074245939 2023年10月24日 8.62 0.06 0.7009345794392523 2023年10月23日 8.56 -0.03 -0.3492433061699651 2023年10月20日 8.59 -0.03 -0.3480278422273782 2023年10月19日 8.62 -0.05 -0.5767012687427913 2023年10月18日 8.67 -0.02 -0.23014959723820483 2023年10月17日 8.69 -0.03 -0.3440366972477064 2023年10月16日 8.72 -0.04 -0.45662100456621 2023年10月13日 8.76 -0.03 -0.3412969283276451 2023年10月12日 8.79 0.01 0.11389521640091116 2023年10月11日 8.78 0.05 0.572737686139748 2023年10月10日 8.73 0.05 0.576036866359447 2023年10月9日 8.68 0.06 0.6960556844547564 2023年10月6日 8.62 -0.05 -0.5767012687427913 2023年10月5日 8.67 0.03 0.3472222222222222 2023年10月4日 8.64 -0.05 -0.5753739930955121 2023年10月3日 8.69 -0.05 -0.5720823798627003 2023年10月2日 8.74 -0.07 -0.7945516458569807 2023年9月29日 8.81 0.06 0.6857142857142857 2023年9月28日 8.75 -0.07 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0.20366598778004075 2022年4月25日 9.82 -0.04 -0.4056795131845842 2022年4月22日 9.86 -0.09 -0.9045226130653267 2022年4月21日 9.95 0.02 0.2014098690835851 2022年4月20日 9.93 0.03 0.30303030303030304 2022年4月19日 9.9 -0.08 -0.8016032064128257 2022年4月14日 9.98 0.01 0.10030090270812438 2022年4月13日 9.97 -0.01 -0.10020040080160321 2022年4月12日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2022年4月11日 9.99 -0.04 -0.3988035892323031 2022年4月8日 10.03 -0.03 -0.2982107355864811 2022年4月7日 10.06 -0.01 -0.09930486593843098 2022年4月6日 10.07 -0.11 -1.080550098231827 2022年4月5日 10.18 0.01 0.09832841691248771 2022年4月4日 10.17 0.02 0.19704433497536947 2022年4月1日 10.15 -0.06 -0.5876591576885406 2022年3月31日 10.21 0.01 0.09803921568627451 2022年3月30日 10.2 0.04 0.3937007874015748 2022年3月29日 10.16 0.05 0.49455984174085066 2022年3月28日 10.11 -0.01 -0.09881422924901186 2022年3月25日 10.12 -0.01 -0.09871668311944719 2022年3月24日 10.13 0 0 2022年3月23日 10.13 0 0 2022年3月22日 10.13 -0.06 -0.5888125613346418 2022年3月21日 10.19 0.01 0.09823182711198428 2022年3月18日 10.18 0.03 0.2955665024630542 2022年3月17日 10.15 0.06 0.5946481665014867 2022年3月16日 10.09 0.09 0.9 2022年3月15日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德ESG靈活策劃保守型基金 股份成立日期 15-3月-2022 截至 表現 2022年3月31日 -- 2022年4月30日 -4.010735 2022年5月31日 -0.301328 2022年6月30日 -3.994872 2022年7月31日 3.427807 2022年8月31日 -2.039354 2022年9月30日 -4.941815 2022年10月31日 -0.078039 2022年11月30日 2.603335 2022年12月31日 -0.621609 2023年1月31日 2.890093 2023年2月28日 -2.834209 2023年3月31日 2.149961 2023年4月30日 0.59461 2023年5月31日 -1.431637 2023年6月30日 0.623643 2023年7月31日 0.83879 2023年8月31日 -1.531402 2023年9月30日 -2.769841 2023年10月31日 -2.400698 2023年11月30日 5.600217 2023年12月31日 3.545338 2024年1月31日 0.112405 2024年2月29日 -0.616305 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年2月29日 0.02249871 2024年1月31日 0.02049859 2023年12月29日 0.02049859 2023年11月30日 0.02049859 2023年10月31日 0.01849848 2023年9月29日 0.01849848 2023年8月31日 0.01849848 2023年7月31日 0.01700096 2023年6月30日 0.01700096 2023年5月31日 0.01700096 2023年4月28日 0.01500145 2023年3月31日 0.01500145 2023年2月28日 0.01500145 2023年1月31日 0.01299845 2022年12月30日 0.01299845 2022年11月30日 0.01299845 2022年10月31日 0.01299994 2022年9月30日 0.01299845 2022年8月31日 0.01299845 2022年7月29日 0.01049996 2022年6月30日 0.01049996 2022年5月31日 0.01049996 2022年4月29日 0.01050393 2022年3月31日 0.01050393 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。