貝萊德ESG靈活策劃保守型基金
ESG靈活策劃保守型基金在審慎風險程度下以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的投資方式盡量提高總回報為目標。基金將尋求通過間接投資於廣泛的資產類別以達致其投資目標,這些資產類別可包括股票和股票相關證券、定息和定息相關證券、另類資產、現金及近似現金的工具。這些資產類別的投資將通過投資於集中的集體投資計劃投資組合的股份或單位來實現。
基金將至少 80%的總資產投資於奉行正面的 ESG 目標或結果且不會單單採用ESG排除性篩選作為其ESG政策的符合SFDR規例第8或第9條規定的集體投資計劃,或就政府債券投資而言,追蹤納入ESG要求或由ESG主權評級至少為BB(由第三方ESG數據供應商定義)的政府發行的債券組成的基準指數的符合SFDR規例第8或第9條規定的的集體投資計劃。若確定為適當,基金可直接投資於衍生工具、現金及近似現金的工具。
基金總值
美元 18,824,480
股份成立日期
2022年3月15日
基金成立日期
2021年12月15日
貨幣(本地)
AUD
基準貨幣
USD
資產類別
多元資產
參考指標
-
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2368538026
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.84%
表現費
0.00%
最低首次投資額
AUD 5000
最低其後投資額
AUD 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
-
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGFCCAJ
SEDOL
BMW7121
香港證監會認可ESG基金
是
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德ESG靈活策劃保守型基金
Inception Date
2022年3月15日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
AUD 18,214.54
Number of Securities
22.00
Shares Outstanding
1,949.89
成分股名稱
比重(%)
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D
17.7627
ISHARES USD TREASURY BOND 3- USD_D
12.8799
ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF
9.2001
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT
8.7659
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST
8.0708
ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D
7.6749
ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D
6.7102
ISHS $ ASIA IG CORP BOND ETF USD A
5.1793
ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A
3.9013
ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS
2.8836
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月27日
9.34
0.02
0.2145922746781116
2024年3月26日
9.32
-0.01
-0.10718113612004287
2024年3月25日
9.33
-0.02
-0.21390374331550802
2024年3月22日
9.35
0.02
0.21436227224008575
2024年3月21日
9.33
0.04
0.43057050592034446
2024年3月20日
9.29
0.03
0.32397408207343414
2024年3月19日
9.26
0.01
0.10810810810810811
2024年3月18日
9.25
-0.01
-0.1079913606911447
2024年3月15日
9.26
-0.02
-0.21551724137931033
2024年3月14日
9.28
-0.05
-0.5359056806002144
2024年3月13日
9.33
0
0
2024年3月12日
9.33
-0.01
-0.10706638115631692
2024年3月11日
9.34
-0.03
-0.32017075773745995
2024年3月8日
9.37
0.03
0.32119914346895073
2024年3月7日
9.34
0.01
0.10718113612004287
2024年3月6日
9.33
0.03
0.3225806451612903
2024年3月5日
9.3
0
0
2024年3月4日
9.3
0.05
0.5405405405405406
2024年3月1日
9.25
0
0
2024年2月29日
9.25
0
0
2024年2月28日
9.25
-0.01
-0.1079913606911447
2024年2月27日
9.26
-0.02
-0.21551724137931033
2024年2月26日
9.28
0.02
0.2159827213822894
2024年2月23日
9.26
0.01
0.10810810810810811
2024年2月22日
9.25
0.01
0.10822510822510822
2024年2月21日
9.24
0.01
0.10834236186348863
2024年2月20日
9.23
0.01
0.10845986984815618
2024年2月19日
9.22
-0.01
-0.10834236186348863
2024年2月16日
9.23
-0.02
-0.21621621621621623
2024年2月15日
9.25
0.06
0.6528835690968444
2024年2月14日
9.19
-0.03
-0.32537960954446854
2024年2月13日
9.22
-0.04
-0.4319654427645788
2024年2月12日
9.26
0
0
2024年2月9日
9.26
0
0
2024年2月8日
9.26
-0.02
-0.21551724137931033
2024年2月7日
9.28
0.03
0.32432432432432434
2024年2月6日
9.25
0
0
2024年2月5日
9.25
-0.06
-0.644468313641246
2024年2月2日
9.31
-0.02
-0.21436227224008575
2024年2月1日
9.33
0
0
2024年1月31日
9.33
0.02
0.21482277121374865
2024年1月30日
9.31
0.03
0.3232758620689655
2024年1月29日
9.28
0.01
0.10787486515641856
2024年1月26日
9.27
0.02
0.21621621621621623
2024年1月25日
9.25
-0.02
-0.21574973031283712
2024年1月24日
9.27
0.02
0.21621621621621623
2024年1月23日
9.25
-0.02
-0.21574973031283712
2024年1月22日
9.27
0.05
0.5422993492407809
2024年1月19日
9.22
0
0
2024年1月18日
9.22
0.01
0.10857763300760044
2024年1月17日
9.21
-0.05
-0.5399568034557235
2024年1月16日
9.26
-0.04
-0.43010752688172044
2024年1月15日
9.3
-0.01
-0.10741138560687433
2024年1月12日
9.31
0.03
0.3232758620689655
2024年1月11日
9.28
0.01
0.10787486515641856
2024年1月10日
9.27
0.03
0.3246753246753247
2024年1月9日
9.24
0.02
0.21691973969631237
2024年1月8日
9.22
0.01
0.10857763300760044
2024年1月5日
9.21
-0.04
-0.43243243243243246
2024年1月4日
9.25
0
0
2024年1月3日
9.25
-0.04
-0.43057050592034446
2024年1月2日
9.29
-0.05
-0.5353319057815846
2023年12月29日
9.34
-0.03
-0.32017075773745995
2023年12月28日
9.37
0.01
0.10683760683760683
2023年12月27日
9.36
0.03
0.3215434083601286
2023年12月22日
9.33
0.01
0.1072961373390558
2023年12月21日
9.32
0
0
2023年12月20日
9.32
0.01
0.10741138560687433
2023年12月19日
9.31
0.02
0.21528525296017223
2023年12月18日
9.29
-0.01
-0.10752688172043011
2023年12月15日
9.3
0.02
0.21551724137931033
2023年12月14日
9.28
0.14
1.5317286652078774
2023年12月13日
9.14
0.03
0.32930845225027444
2023年12月12日
9.11
0.02
0.22002200220022003
2023年12月11日
9.09
-0.01
-0.10989010989010989
2023年12月8日
9.1
-0.01
-0.10976948408342481
2023年12月7日
9.11
-0.01
-0.10964912280701754
2023年12月6日
9.12
0.04
0.44052863436123346
2023年12月5日
9.08
0.01
0.11025358324145534
2023年12月4日
9.07
0.04
0.4429678848283499
2023年12月1日
9.03
-0.01
-0.11061946902654868
2023年11月30日
9.04
-0.03
-0.33076074972436603
2023年11月29日
9.07
0.07
0.7777777777777778
2023年11月28日
9
0.02
0.22271714922049
2023年11月27日
8.98
0
0
2023年11月24日
8.98
-0.01
-0.11123470522803114
2023年11月23日
8.99
-0.01
-0.1111111111111111
2023年11月22日
9
0.02
0.22271714922049
2023年11月21日
8.98
0.03
0.33519553072625696
2023年11月20日
8.95
-0.01
-0.11160714285714286
2023年11月17日
8.96
0.03
0.335946248600224
2023年11月16日
8.93
0.02
0.2244668911335578
2023年11月15日
8.91
0.02
0.2249718785151856
2023年11月14日
8.89
0.1
1.1376564277588168
2023年11月13日
8.79
0.01
0.11389521640091116
2023年11月10日
8.78
-0.04
-0.45351473922902497
2023年11月9日
8.82
0.02
0.22727272727272727
2023年11月8日
8.8
0.02
0.22779043280182232
2023年11月7日
8.78
-0.01
-0.11376564277588168
2023年11月6日
8.79
-0.01
-0.11363636363636363
2023年11月3日
8.8
0.08
0.9174311926605505
2023年11月2日
8.72
0.14
1.6317016317016317
2023年10月31日
8.58
0.01
0.11668611435239207
2023年10月30日
8.57
-0.02
-0.23282887077997672
2023年10月27日
8.59
0.02
0.23337222870478413
2023年10月26日
8.57
-0.04
-0.4645760743321719
2023年10月25日
8.61
-0.01
-0.11600928074245939
2023年10月24日
8.62
0.06
0.7009345794392523
2023年10月23日
8.56
-0.03
-0.3492433061699651
2023年10月20日
8.59
-0.03
-0.3480278422273782
2023年10月19日
8.62
-0.05
-0.5767012687427913
2023年10月18日
8.67
-0.02
-0.23014959723820483
2023年10月17日
8.69
-0.03
-0.3440366972477064
2023年10月16日
8.72
-0.04
-0.45662100456621
2023年10月13日
8.76
-0.03
-0.3412969283276451
2023年10月12日
8.79
0.01
0.11389521640091116
2023年10月11日
8.78
0.05
0.572737686139748
2023年10月10日
8.73
0.05
0.576036866359447
2023年10月9日
8.68
0.06
0.6960556844547564
2023年10月6日
8.62
-0.05
-0.5767012687427913
2023年10月5日
8.67
0.03
0.3472222222222222
2023年10月4日
8.64
-0.05
-0.5753739930955121
2023年10月3日
8.69
-0.05
-0.5720823798627003
2023年10月2日
8.74
-0.07
-0.7945516458569807
2023年9月29日
8.81
0.06
0.6857142857142857
2023年9月28日
8.75
-0.07
-0.7936507936507936
2023年9月27日
8.82
-0.01
-0.11325028312570781
2023年9月26日
8.83
-0.02
-0.22598870056497175
2023年9月25日
8.85
-0.02
-0.2254791431792559
2023年9月22日
8.87
-0.02
-0.2249718785151856
2023年9月21日
8.89
-0.08
-0.8918617614269788
2023年9月20日
8.97
0.01
0.11160714285714286
2023年9月19日
8.96
0
0
2023年9月18日
8.96
-0.03
-0.3337041156840934
2023年9月15日
8.99
-0.01
-0.1111111111111111
2023年9月14日
9
0.02
0.22271714922049
2023年9月13日
8.98
-0.01
-0.11123470522803114
2023年9月12日
8.99
0
0
2023年9月11日
8.99
-0.02
-0.22197558268590456
2023年9月8日
9.01
0.04
0.4459308807134894
2023年9月7日
8.97
-0.03
-0.3333333333333333
2023年9月6日
9
-0.02
-0.22172949002217296
2023年9月5日
9.02
-0.03
-0.3314917127071823
2023年9月4日
9.05
-0.03
-0.3303964757709251
2023年9月1日
9.08
0
0
2023年8月31日
9.08
-0.01
-0.11001100110011001
2023年8月30日
9.09
0.07
0.7760532150776053
2023年8月29日
9.02
0.02
0.2222222222222222
2023年8月28日
9
0.02
0.22271714922049
2023年8月25日
8.98
-0.04
-0.4434589800443459
2023年8月24日
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0
2022年3月22日
10.13
-0.06
-0.5888125613346418
2022年3月21日
10.19
0.01
0.09823182711198428
2022年3月18日
10.18
0.03
0.2955665024630542
2022年3月17日
10.15
0.06
0.5946481665014867
2022年3月16日
10.09
0.09
0.9
2022年3月15日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德ESG靈活策劃保守型基金
股份成立日期
15-3月-2022
截至
表現
2022年3月31日
--
2022年4月30日
-4.010735
2022年5月31日
-0.301328
2022年6月30日
-3.994872
2022年7月31日
3.427807
2022年8月31日
-2.039354
2022年9月30日
-4.941815
2022年10月31日
-0.078039
2022年11月30日
2.603335
2022年12月31日
-0.621609
2023年1月31日
2.890093
2023年2月28日
-2.834209
2023年3月31日
2.149961
2023年4月30日
0.59461
2023年5月31日
-1.431637
2023年6月30日
0.623643
2023年7月31日
0.83879
2023年8月31日
-1.531402
2023年9月30日
-2.769841
2023年10月31日
-2.400698
2023年11月30日
5.600217
2023年12月31日
3.545338
2024年1月31日
0.112405
2024年2月29日
-0.616305
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年2月29日
0.02249871
2024年1月31日
0.02049859
2023年12月29日
0.02049859
2023年11月30日
0.02049859
2023年10月31日
0.01849848
2023年9月29日
0.01849848
2023年8月31日
0.01849848
2023年7月31日
0.01700096
2023年6月30日
0.01700096
2023年5月31日
0.01700096
2023年4月28日
0.01500145
2023年3月31日
0.01500145
2023年2月28日
0.01500145
2023年1月31日
0.01299845
2022年12月30日
0.01299845
2022年11月30日
0.01299845
2022年10月31日
0.01299994
2022年9月30日
0.01299845
2022年8月31日
0.01299845
2022年7月29日
0.01049996
2022年6月30日
0.01049996
2022年5月31日
0.01049996
2022年4月29日
0.01050393
2022年3月31日
0.01050393
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。