貝萊德ESG靈活策劃適中型基金
ESG靈活策劃適中型基金在中度風險下以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的投資方式盡量提高總回報為目標。基金將尋求通過間接投資於廣泛的資產類別以達致其投資目標,這些資產類別可包括股票和股票相關證券、定息和定息相關證券、另類資產、現金及近似現金的工具。這些資產類別的投資將通過投資於集中的集體投資計劃投資組合的股份或單位來實現。
基金將至少 80%的總資產投資於奉行正面的 ESG 目標或結果且不會單單採用ESG排除性篩選作為其ESG政策的符合SFDR規例第8或第9條規定的集體投資計劃,或就政府債券投資而言,追蹤納入ESG要求或由ESG主權評級至少為BB(由第三方ESG數據供應商定義)的政府發行的債券組成的基準指數的符合SFDR規例第8或第9條規定的的集體投資計劃。若確定為適當,基金可直接投資於衍生工具、現金及近似現金的工具。
基金總值
美元 15,901,125
股份成立日期
2022年3月9日
基金成立日期
2021年12月15日
貨幣(本地)
AUD
基準貨幣
USD
資產類別
多元資產
參考指標
-
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2368536244
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.84%
表現費
0.00%
最低首次投資額
AUD 5000
最低其後投資額
AUD 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
-
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGFCMAB
SEDOL
BMW70K2
香港證監會認可ESG基金
是
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德ESG靈活策劃適中型基金
Inception Date
2022年3月9日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
AUD 7,077.76
Number of Securities
22.00
Shares Outstanding
682.20
成分股名稱
比重(%)
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D
15.0706
ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D
14.9206
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D
13.4542
ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS
6.0752
ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A
5.602
ISHARES USD TREASURY BOND 3- USD_D
5.3927
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHAN USD D
4.8811
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD D
4.5944
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA
4.0796
ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D
3.9963
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
10.37
0.03
0.2901353965183752
2024年3月27日
10.34
-0.01
-0.0966183574879227
2024年3月26日
10.35
0.03
0.29069767441860467
2024年3月25日
10.32
-0.03
-0.2898550724637681
2024年3月22日
10.35
-0.02
-0.19286403085824494
2024年3月21日
10.37
0.11
1.0721247563352827
2024年3月20日
10.26
0.04
0.3913894324853229
2024年3月19日
10.22
-0.01
-0.09775171065493646
2024年3月18日
10.23
0.01
0.09784735812133072
2024年3月15日
10.22
-0.04
-0.3898635477582846
2024年3月14日
10.26
-0.05
-0.48496605237633367
2024年3月13日
10.31
0.02
0.19436345966958213
2024年3月12日
10.29
0.03
0.29239766081871343
2024年3月11日
10.26
-0.06
-0.5813953488372093
2024年3月8日
10.32
0.05
0.48685491723466406
2024年3月7日
10.27
0.03
0.29296875
2024年3月6日
10.24
0.02
0.19569471624266144
2024年3月5日
10.22
-0.02
-0.1953125
2024年3月4日
10.24
0.05
0.49067713444553485
2024年3月1日
10.19
0.02
0.19665683382497542
2024年2月29日
10.17
0.03
0.2958579881656805
2024年2月28日
10.14
-0.03
-0.2949852507374631
2024年2月27日
10.17
-0.03
-0.29411764705882354
2024年2月26日
10.2
0.01
0.09813542688910697
2024年2月23日
10.19
0.03
0.2952755905511811
2024年2月22日
10.16
0.08
0.7936507936507936
2024年2月21日
10.08
0
0
2024年2月20日
10.08
-0.02
-0.19801980198019803
2024年2月19日
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
2024年2月16日
10.11
0.02
0.19821605550049554
2024年2月15日
10.09
0.07
0.6986027944111777
2024年2月14日
10.02
-0.05
-0.49652432969215493
2024年2月13日
10.07
-0.03
-0.297029702970297
2024年2月12日
10.1
0.02
0.1984126984126984
2024年2月9日
10.08
0.01
0.09930486593843098
2024年2月8日
10.07
0
0
2024年2月7日
10.07
0.05
0.499001996007984
2024年2月6日
10.02
-0.01
-0.09970089730807577
2024年2月5日
10.03
-0.02
-0.19900497512437812
2024年2月2日
10.05
0.03
0.2994011976047904
2024年2月1日
10.02
-0.05
-0.49652432969215493
2024年1月31日
10.07
0.02
0.19900497512437812
2024年1月30日
10.05
0.04
0.3996003996003996
2024年1月29日
10.01
0
0
2024年1月26日
10.01
0.02
0.2002002002002002
2024年1月25日
9.99
-0.02
-0.1998001998001998
2024年1月24日
10.01
0.05
0.5020080321285141
2024年1月23日
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
2024年1月22日
9.97
0.08
0.8088978766430738
2024年1月19日
9.89
0.03
0.30425963488843816
2024年1月18日
9.86
0.01
0.10152284263959391
2024年1月17日
9.85
-0.06
-0.6054490413723511
2024年1月16日
9.91
-0.06
-0.6018054162487463
2024年1月15日
9.97
0
0
2024年1月12日
9.97
0.02
0.20100502512562815
2024年1月11日
9.95
0.02
0.2014098690835851
2024年1月10日
9.93
0.03
0.30303030303030304
2024年1月9日
9.9
0.05
0.5076142131979695
2024年1月8日
9.85
0.01
0.1016260162601626
2024年1月5日
9.84
-0.04
-0.4048582995951417
2024年1月4日
9.88
-0.02
-0.20202020202020202
2024年1月3日
9.9
-0.05
-0.5025125628140703
2024年1月2日
9.95
-0.06
-0.5994005994005994
2023年12月29日
10.01
-0.01
-0.0998003992015968
2023年12月28日
10.02
0.02
0.2
2023年12月27日
10
0.06
0.6036217303822937
2023年12月22日
9.94
0.02
0.20161290322580644
2023年12月21日
9.92
-0.02
-0.2012072434607646
2023年12月20日
9.94
0.02
0.20161290322580644
2023年12月19日
9.92
0.03
0.3033367037411527
2023年12月18日
9.89
-0.02
-0.20181634712411706
2023年12月15日
9.91
0.01
0.10101010101010101
2023年12月14日
9.9
0.17
1.7471736896197327
2023年12月13日
9.73
0.03
0.30927835051546393
2023年12月12日
9.7
0.03
0.31023784901758017
2023年12月11日
9.67
0.01
0.10351966873706005
2023年12月8日
9.66
0.02
0.2074688796680498
2023年12月7日
9.64
-0.04
-0.4132231404958678
2023年12月6日
9.68
0.06
0.6237006237006237
2023年12月5日
9.62
-0.03
-0.31088082901554404
2023年12月4日
9.65
0.04
0.4162330905306972
2023年12月1日
9.61
0
0
2023年11月30日
9.61
-0.01
-0.10395010395010396
2023年11月29日
9.62
0.07
0.7329842931937173
2023年11月28日
9.55
0
0
2023年11月27日
9.55
0.01
0.10482180293501048
2023年11月24日
9.54
-0.02
-0.20920502092050208
2023年11月23日
9.56
0.01
0.10471204188481675
2023年11月22日
9.55
0.02
0.2098635886673662
2023年11月21日
9.53
0.03
0.3157894736842105
2023年11月20日
9.5
0
0
2023年11月17日
9.5
0.02
0.2109704641350211
2023年11月16日
9.48
0.01
0.10559662090813093
2023年11月15日
9.47
0.09
0.9594882729211087
2023年11月14日
9.38
0.11
1.186623516720604
2023年11月13日
9.27
0.03
0.3246753246753247
2023年11月10日
9.24
-0.04
-0.43103448275862066
2023年11月9日
9.28
0.02
0.2159827213822894
2023年11月8日
9.26
0.02
0.21645021645021645
2023年11月7日
9.24
-0.03
-0.32362459546925565
2023年11月6日
9.27
0.04
0.4333694474539545
2023年11月3日
9.23
0.11
1.206140350877193
2023年11月2日
9.12
0.18
2.0134228187919465
2023年10月31日
8.94
0.04
0.449438202247191
2023年10月30日
8.9
-0.01
-0.1122334455667789
2023年10月27日
8.91
0
0
2023年10月26日
8.91
-0.07
-0.779510022271715
2023年10月25日
8.98
-0.03
-0.33296337402885684
2023年10月24日
9.01
0.07
0.7829977628635347
2023年10月23日
8.94
-0.07
-0.7769145394006659
2023年10月20日
9.01
-0.06
-0.6615214994487321
2023年10月19日
9.07
-0.09
-0.982532751091703
2023年10月18日
9.16
-0.02
-0.2178649237472767
2023年10月17日
9.18
0
0
2023年10月16日
9.18
-0.05
-0.5417118093174431
2023年10月13日
9.23
-0.05
-0.5387931034482759
2023年10月12日
9.28
0.02
0.2159827213822894
2023年10月11日
9.26
0.06
0.6521739130434783
2023年10月10日
9.2
0.1
1.098901098901099
2023年10月9日
9.1
0.05
0.5524861878453039
2023年10月6日
9.05
-0.02
-0.2205071664829107
2023年10月5日
9.07
0.04
0.4429678848283499
2023年10月4日
9.03
-0.08
-0.8781558726673985
2023年10月3日
9.11
-0.05
-0.5458515283842795
2023年10月2日
9.16
-0.09
-0.972972972972973
2023年9月29日
9.25
0.1
1.092896174863388
2023年9月28日
9.15
-0.07
-0.7592190889370932
2023年9月27日
9.22
-0.02
-0.21645021645021645
2023年9月26日
9.24
-0.03
-0.32362459546925565
2023年9月25日
9.27
-0.04
-0.4296455424274973
2023年9月22日
9.31
-0.05
-0.5341880341880342
2023年9月21日
9.36
-0.11
-1.1615628299894403
2023年9月20日
9.47
0
0
2023年9月19日
9.47
0.01
0.10570824524312897
2023年9月18日
9.46
-0.07
-0.7345225603357818
2023年9月15日
9.53
0.02
0.2103049421661409
2023年9月14日
9.51
0.04
0.42238648363252373
2023年9月13日
9.47
-0.03
-0.3157894736842105
2023年9月12日
9.5
0
0
2023年9月11日
9.5
0.02
0.2109704641350211
2023年9月8日
9.48
0.03
0.31746031746031744
2023年9月7日
9.45
-0.06
-0.6309148264984227
2023年9月6日
9.51
-0.03
-0.31446540880503143
2023年9月5日
9.54
-0.06
-0.625
2023年9月4日
9.6
-0.02
-0.2079002079002079
2023年9月1日
9.62
0.01
0.1040582726326743
2023年8月31日
9.61
0.03
0.31315240083507306
2023年8月30日
9.58
0.1
1.0548523206751055
2023年8月29日
9.48
0.05
0.5302226935312832
2023年8月28日
9.43
0.02
0.21253985122210414
2023年8月25日
9.41
-0.08
-0.8429926238145417
2023年8月24日
9.49
0.07
0.7430997876857749
2023年8月23日
9.42
0.01
0.10626992561105207
2023年8月22日
9.41
0.02
0.21299254526091588
2023年8月21日
9.39
0.02
0.21344717182497333
2023年8月18日
9.37
-0.07
-0.7415254237288136
2023年8月17日
9.44
-0.05
-0.5268703898840885
2023年8月16日
9.49
-0.05
-0.5241090146750524
2023年8月14日
9.54
-0.05
-0.5213764337851929
2023年8月11日
9.59
-0.07
-0.7246376811594203
2023年8月10日
9.66
0.01
0.10362694300518134
2023年8月9日
9.65
0.03
0.31185031185031187
2023年8月8日
9.62
-0.01
-0.10384215991692627
2023年8月7日
9.63
0.01
0.10395010395010396
2023年8月4日
9.62
0.02
0.20833333333333334
2023年8月3日
9.6
-0.09
-0.9287925696594427
2023年8月2日
9.69
-0.11
-1.1224489795918366
2023年8月1日
9.8
-0.02
-0.20366598778004075
2023年7月31日
9.82
0.04
0.40899795501022496
2023年7月28日
9.78
-0.07
-0.7106598984771574
2023年7月27日
9.85
0.06
0.6128702757916241
2023年7月26日
9.79
-0.01
-0.10204081632653061
2023年7月25日
9.8
0.01
0.10214504596527069
2023年7月24日
9.79
0.01
0.10224948875255624
2023年7月21日
9.78
-0.02
-0.20408163265306123
2023年7月20日
9.8
-0.02
-0.20366598778004075
2023年7月19日
9.82
0.05
0.5117707267144319
2023年7月18日
9.77
0.02
0.20512820512820512
2023年7月17日
9.75
-0.03
-0.3067484662576687
2023年7月14日
9.78
0.03
0.3076923076923077
2023年7月13日
9.75
0.11
1.1410788381742738
2023年7月12日
9.64
0.07
0.7314524555903866
2023年7月11日
9.57
0.06
0.6309148264984227
2023年7月10日
9.51
0
0
2023年7月7日
9.51
-0.04
-0.418848167539267
2023年7月6日
9.55
-0.08
-0.8307372793354102
2023年7月5日
9.63
-0.04
-0.4136504653567735
2023年7月4日
9.67
0
0
2023年7月3日
9.67
0.05
0.5197505197505198
2023年6月30日
9.62
0.04
0.4175365344467641
2023年6月29日
9.58
0.01
0.1044932079414838
2023年6月28日
9.57
0.03
0.31446540880503143
2023年6月27日
9.54
0
0
2023年6月26日
9.54
-0.03
-0.31347962382445144
2023年6月22日
9.57
-0.02
-0.20855057351407716
2023年6月21日
9.59
-0.03
-0.31185031185031187
2023年6月20日
9.62
-0.03
-0.31088082901554404
2023年6月19日
9.65
-0.04
-0.41279669762641896
2023年6月16日
9.69
0.09
0.9375
2023年6月15日
9.6
-0.01
-0.1040582726326743
2023年6月14日
9.61
0.01
0.10416666666666667
2023年6月13日
9.6
0.07
0.7345225603357818
2023年6月12日
9.53
0.01
0.10504201680672269
2023年6月9日
9.52
0.05
0.5279831045406547
2023年6月8日
9.47
-0.04
-0.4206098843322818
2023年6月7日
9.51
0.04
0.42238648363252373
2023年6月6日
9.47
-0.01
-0.10548523206751055
2023年6月5日
9.48
0.02
0.21141649048625794
2023年6月2日
9.46
0.1
1.0683760683760684
2023年6月1日
9.36
0.01
0.10695187165775401
2023年5月31日
9.35
-0.05
-0.5319148936170213
2023年5月30日
9.4
0.07
0.7502679528403001
2023年5月26日
9.33
0.02
0.21482277121374865
2023年5月25日
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
2023年5月24日
9.32
-0.09
-0.9564293304994687
2023年5月23日
9.41
-0.04
-0.42328042328042326
2023年5月22日
9.45
0.01
0.1059322033898305
2023年5月19日
9.44
0.05
0.5324813631522897
2023年5月17日
9.39
-0.03
-0.3184713375796178
2023年5月16日
9.42
-0.02
-0.211864406779661
2023年5月15日
9.44
-0.02
-0.21141649048625794
2023年5月12日
9.46
0.01
0.10582010582010581
2023年5月11日
9.45
0
0
2023年5月10日
9.45
0.01
0.1059322033898305
2023年5月5日
9.44
0.03
0.3188097768331562
2023年5月4日
9.41
-0.05
-0.5285412262156448
2023年5月3日
9.46
0.01
0.10582010582010581
2023年5月2日
9.45
0
0
2023年4月28日
9.45
0.07
0.746268656716418
2023年4月27日
9.38
-0.04
-0.42462845010615713
2023年4月26日
9.42
-0.04
-0.42283298097251587
2023年4月25日
9.46
-0.01
-0.10559662090813093
2023年4月24日
9.47
0.02
0.21164021164021163
2023年4月21日
9.45
0
0
2023年4月20日
9.45
0
0
2023年4月19日
9.45
-0.06
-0.6309148264984227
2023年4月18日
9.51
0.02
0.2107481559536354
2023年4月17日
9.49
-0.01
-0.10526315789473684
2023年4月14日
9.5
0.04
0.42283298097251587
2023年4月13日
9.46
-0.02
-0.2109704641350211
2023年4月12日
9.48
0.02
0.21141649048625794
2023年4月11日
9.46
0.03
0.3181336161187699
2023年4月6日
9.43
-0.02
-0.21164021164021163
2023年4月5日
9.45
-0.01
-0.10570824524312897
2023年4月4日
9.46
0.03
0.3181336161187699
2023年4月3日
9.43
0.05
0.5330490405117271
2023年3月31日
9.38
0.03
0.32085561497326204
2023年3月30日
9.35
0.08
0.8629989212513485
2023年3月29日
9.27
0.02
0.21621621621621623
2023年3月28日
9.25
-0.02
-0.21574973031283712
2023年3月27日
9.27
0.06
0.6514657980456026
2023年3月24日
9.21
-0.06
-0.6472491909385113
2023年3月23日
9.27
0.02
0.21621621621621623
2023年3月22日
9.25
0.04
0.43431053203040176
2023年3月21日
9.21
0.03
0.32679738562091504
2023年3月20日
9.18
0.03
0.32786885245901637
2023年3月17日
9.15
0.03
0.32894736842105265
2023年3月16日
9.12
0.02
0.21978021978021978
2023年3月15日
9.1
-0.03
-0.32858707557502737
2023年3月14日
9.13
0.01
0.10964912280701754
2023年3月13日
9.12
-0.01
-0.10952902519167579
2023年3月10日
9.13
-0.07
-0.7608695652173914
2023年3月9日
9.2
0
0
2023年3月8日
9.2
-0.12
-1.2875536480686696
2023年3月7日
9.32
-0.01
-0.10718113612004287
2023年3月6日
9.33
0.08
0.8648648648648649
2023年3月3日
9.25
0.11
1.2035010940919038
2023年3月2日
9.14
-0.09
-0.9750812567713976
2023年3月1日
9.23
0.02
0.21715526601520088
2023年2月28日
9.21
-0.02
-0.21668472372697725
2023年2月27日
9.23
0.02
0.21715526601520088
2023年2月24日
9.21
-0.07
-0.7543103448275862
2023年2月23日
9.28
0.03
0.32432432432432434
2023年2月22日
9.25
-0.07
-0.7510729613733905
2023年2月21日
9.32
-0.06
-0.6396588486140725
2023年2月20日
9.38
0.04
0.4282655246252677
2023年2月17日
9.34
-0.08
-0.8492569002123143
2023年2月16日
9.42
0
0
2023年2月15日
9.42
-0.06
-0.6329113924050633
2023年2月14日
9.48
0.07
0.7438894792773645
2023年2月13日
9.41
-0.04
-0.42328042328042326
2023年2月10日
9.45
-0.11
-1.1506276150627615
2023年2月9日
9.56
0.04
0.42016806722689076
2023年2月8日
9.52
0.03
0.31612223393045313
2023年2月7日
9.49
-0.01
-0.10526315789473684
2023年2月6日
9.5
-0.08
-0.8350730688935282
2023年2月3日
9.58
-0.04
-0.4158004158004158
2023年2月2日
9.62
0.11
1.1566771819137749
2023年2月1日
9.51
0.07
0.7415254237288136
2023年1月31日
9.44
-0.05
-0.5268703898840885
2023年1月30日
9.49
-0.01
-0.10526315789473684
2023年1月27日
9.5
0.02
0.2109704641350211
2023年1月26日
9.48
0.05
0.5302226935312832
2023年1月25日
9.43
-0.02
-0.21164021164021163
2023年1月24日
9.45
0.04
0.4250797024442083
2023年1月23日
9.41
0.07
0.7494646680942184
2023年1月20日
9.34
-0.01
-0.10695187165775401
2023年1月19日
9.35
-0.12
-1.2671594508975712
2023年1月18日
9.47
0.05
0.5307855626326964
2023年1月17日
9.42
0.01
0.10626992561105207
2023年1月16日
9.41
0.01
0.10638297872340426
2023年1月13日
9.4
0.05
0.5347593582887701
2023年1月12日
9.35
0.05
0.5376344086021505
2023年1月11日
9.3
0.06
0.6493506493506493
2023年1月10日
9.24
-0.02
-0.2159827213822894
2023年1月9日
9.26
0.18
1.9823788546255507
2023年1月6日
9.08
-0.02
-0.21978021978021978
2023年1月5日
9.1
-0.01
-0.10976948408342481
2023年1月4日
9.11
0
0
2023年1月3日
9.11
0.04
0.4410143329658214
2023年1月2日
9.07
0.01
0.11037527593818984
2022年12月30日
9.06
0.03
0.33222591362126247
2022年12月29日
9.03
-0.04
-0.4410143329658214
2022年12月28日
9.07
0
0
2022年12月23日
9.07
-0.06
-0.6571741511500547
2022年12月22日
9.13
0.02
0.21953896816684962
2022年12月21日
9.11
0.05
0.5518763796909493
2022年12月20日
9.06
-0.07
-0.7667031763417306
2022年12月19日
9.13
-0.04
-0.4362050163576881
2022年12月16日
9.17
-0.1
-1.0787486515641855
2022年12月15日
9.27
-0.11
-1.1727078891257996
2022年12月14日
9.38
-0.04
-0.42462845010615713
2022年12月13日
9.42
0.16
1.7278617710583153
2022年12月12日
9.26
-0.04
-0.43010752688172044
2022年12月9日
9.3
0.03
0.32362459546925565
2022年12月8日
9.27
0.03
0.3246753246753247
2022年12月7日
9.24
-0.07
-0.7518796992481203
2022年12月6日
9.31
-0.07
-0.746268656716418
2022年12月5日
9.38
0.02
0.21367521367521367
2022年12月2日
9.36
-0.01
-0.10672358591248667
2022年12月1日
9.37
0.16
1.737242128121607
2022年11月30日
9.21
-0.01
-0.10845986984815618
2022年11月29日
9.22
-0.03
-0.32432432432432434
2022年11月28日
9.25
-0.02
-0.21574973031283712
2022年11月25日
9.27
-0.03
-0.3225806451612903
2022年11月24日
9.3
0.08
0.8676789587852495
2022年11月23日
9.22
0.06
0.6550218340611353
2022年11月22日
9.16
0.02
0.2188183807439825
2022年11月21日
9.14
-0.01
-0.1092896174863388
2022年11月18日
9.15
0.03
0.32894736842105265
2022年11月17日
9.12
-0.07
-0.7616974972796517
2022年11月16日
9.19
-0.02
-0.21715526601520088
2022年11月15日
9.21
0.05
0.5458515283842795
2022年11月14日
9.16
0.01
0.1092896174863388
2022年11月11日
9.15
0.21
2.348993288590604
2022年11月10日
8.94
0.07
0.7891770011273957
2022年11月9日
8.87
0.01
0.11286681715575621
2022年11月8日
8.86
0.06
0.6818181818181818
2022年11月7日
8.8
-0.01
-0.11350737797956867
2022年11月4日
8.81
0.03
0.3416856492027335
2022年11月3日
8.78
-0.11
-1.2373453318335208
2022年11月2日
8.89
0.02
0.2254791431792559
2022年10月31日
8.87
0.02
0.22598870056497175
2022年10月28日
8.85
0
0
2022年10月27日
8.85
0.02
0.22650056625141562
2022年10月26日
8.83
0.11
1.261467889908257
2022年10月25日
8.72
0.06
0.6928406466512702
2022年10月24日
8.66
0.11
1.286549707602339
2022年10月21日
8.55
-0.06
-0.6968641114982579
2022年10月20日
8.61
-0.05
-0.5773672055427251
2022年10月19日
8.66
-0.06
-0.6880733944954128
2022年10月18日
8.72
0.13
1.5133876600698486
2022年10月17日
8.59
-0.07
-0.8083140877598153
2022年10月14日
8.66
0.19
2.243211334120425
2022年10月13日
8.47
-0.08
-0.935672514619883
2022年10月12日
8.55
0.01
0.117096018735363
2022年10月11日
8.54
-0.07
-0.8130081300813008
2022年10月10日
8.61
-0.14
-1.6
2022年10月7日
8.75
-0.07
-0.7936507936507936
2022年10月6日
8.82
-0.02
-0.22624434389140272
2022年10月5日
8.84
0.01
0.11325028312570781
2022年10月4日
8.83
0.19
2.199074074074074
2022年10月3日
8.64
-0.04
-0.4608294930875576
2022年9月30日
8.68
0
0
2022年9月29日
8.68
0.04
0.46296296296296297
2022年9月28日
8.64
-0.08
-0.9174311926605505
2022年9月27日
8.72
-0.02
-0.2288329519450801
2022年9月26日
8.74
-0.06
-0.6818181818181818
2022年9月23日
8.8
-0.12
-1.345291479820628
2022年9月22日
8.92
-0.13
-1.4364640883977902
2022年9月21日
9.05
-0.03
-0.3303964757709251
2022年9月20日
9.08
0.02
0.22075055187637968
2022年9月19日
9.06
-0.03
-0.33003300330033003
2022年9月16日
9.09
-0.13
-1.4099783080260304
2022年9月15日
9.22
0
0
2022年9月14日
9.22
-0.22
-2.330508474576271
2022年9月13日
9.44
0.02
0.21231422505307856
2022年9月12日
9.42
0.09
0.9646302250803859
2022年9月9日
9.33
0.08
0.8648648648648649
2022年9月8日
9.25
0.07
0.7625272331154684
2022年9月7日
9.18
-0.04
-0.43383947939262474
2022年9月6日
9.22
0.01
0.10857763300760044
2022年9月5日
9.21
-0.05
-0.5399568034557235
2022年9月2日
9.26
0.03
0.3250270855904659
2022年9月1日
9.23
-0.12
-1.2834224598930482
2022年8月31日
9.35
-0.06
-0.6376195536663124
2022年8月30日
9.41
-0.06
-0.6335797254487856
2022年8月29日
9.47
-0.13
-1.3541666666666667
2022年8月26日
9.6
0.03
0.31347962382445144
2022年8月25日
9.57
0.05
0.5252100840336135
2022年8月24日
9.52
-0.02
-0.20964360587002095
2022年8月23日
9.54
-0.06
-0.625
2022年8月22日
9.6
-0.1
-1.0309278350515463
2022年8月19日
9.7
-0.05
-0.5128205128205128
2022年8月18日
9.75
-0.02
-0.2047082906857728
2022年8月17日
9.77
0
0
2022年8月16日
9.77
0.05
0.51440329218107
2022年8月12日
9.72
-0.03
-0.3076923076923077
2022年8月11日
9.75
0.08
0.827300930713547
2022年8月10日
9.67
0.05
0.5197505197505198
2022年8月9日
9.62
-0.03
-0.31088082901554404
2022年8月8日
9.65
0.02
0.20768431983385255
2022年8月5日
9.63
-0.01
-0.1037344398340249
2022年8月4日
9.64
0.07
0.7314524555903866
2022年8月3日
9.57
-0.04
-0.4162330905306972
2022年8月2日
9.61
0
0
2022年8月1日
9.61
0.03
0.31315240083507306
2022年7月29日
9.58
0.11
1.1615628299894403
2022年7月28日
9.47
0.09
0.9594882729211087
2022年7月27日
9.38
0
0
2022年7月26日
9.38
-0.02
-0.2127659574468085
2022年7月25日
9.4
-0.03
-0.3181336161187699
2022年7月22日
9.43
0.1
1.0718113612004287
2022年7月21日
9.33
0.01
0.1072961373390558
2022年7月20日
9.32
0.1
1.0845986984815619
2022年7月19日
9.22
-0.02
-0.21645021645021645
2022年7月18日
9.24
0.13
1.4270032930845225
2022年7月15日
9.11
0.04
0.4410143329658214
2022年7月14日
9.07
-0.05
-0.5482456140350878
2022年7月13日
9.12
-0.05
-0.5452562704471101
2022年7月12日
9.17
-0.05
-0.5422993492407809
2022年7月11日
9.22
-0.01
-0.10834236186348863
2022年7月8日
9.23
0.01
0.10845986984815618
2022年7月7日
9.22
0.03
0.3264417845484222
2022年7月6日
9.19
0.05
0.5470459518599562
2022年7月5日
9.14
-0.04
-0.4357298474945534
2022年7月4日
9.18
0.07
0.7683863885839737
2022年7月1日
9.11
0.01
0.10989010989010989
2022年6月30日
9.1
-0.07
-0.7633587786259542
2022年6月29日
9.17
-0.14
-1.5037593984962405
2022年6月28日
9.31
0.01
0.10752688172043011
2022年6月27日
9.3
0.12
1.3071895424836601
2022年6月24日
9.18
0.13
1.4364640883977902
2022年6月22日
9.05
-0.04
-0.44004400440044006
2022年6月21日
9.09
0.08
0.8879023307436182
2022年6月20日
9.01
0.02
0.22246941045606228
2022年6月17日
8.99
-0.03
-0.3325942350332594
2022年6月16日
9.02
-0.06
-0.6607929515418502
2022年6月15日
9.08
-0.02
-0.21978021978021978
2022年6月14日
9.1
-0.08
-0.8714596949891068
2022年6月13日
9.18
-0.26
-2.7542372881355934
2022年6月10日
9.44
-0.19
-1.9730010384215992
2022年6月9日
9.63
-0.05
-0.5165289256198347
2022年6月8日
9.68
0.05
0.5192107995846313
2022年6月7日
9.63
-0.11
-1.1293634496919918
2022年6月1日
9.74
0.02
0.205761316872428
2022年5月31日
9.72
-0.08
-0.8163265306122449
2022年5月30日
9.8
0.1
1.0309278350515463
2022年5月27日
9.7
0.24
2.536997885835095
2022年5月25日
9.46
0.01
0.10582010582010581
2022年5月24日
9.45
0
0
2022年5月23日
9.45
0.01
0.1059322033898305
2022年5月20日
9.44
0.09
0.9625668449197861
2022年5月19日
9.35
-0.17
-1.7857142857142858
2022年5月18日
9.52
-0.01
-0.1049317943336831
2022年5月17日
9.53
0.08
0.8465608465608465
2022年5月16日
9.45
0.04
0.4250797024442083
2022年5月13日
9.41
0.1
1.0741138560687433
2022年5月12日
9.31
-0.13
-1.3771186440677967
2022年5月11日
9.44
-0.03
-0.3167898627243928
2022年5月10日
9.47
-0.15
-1.5592515592515592
2022年5月6日
9.62
-0.18
-1.836734693877551
2022年5月5日
9.8
0.07
0.7194244604316546
2022年5月4日
9.73
0
0
2022年5月3日
9.73
-0.03
-0.3073770491803279
2022年5月2日
9.76
-0.11
-1.1144883485309016
2022年4月29日
9.87
0.06
0.6116207951070336
2022年4月28日
9.81
0.02
0.20429009193054137
2022年4月27日
9.79
-0.08
-0.8105369807497467
2022年4月26日
9.87
0.02
0.20304568527918782
2022年4月25日
9.85
-0.18
-1.7946161515453638
2022年4月22日
10.03
-0.17
-1.6666666666666667
2022年4月21日
10.2
0.06
0.591715976331361
2022年4月20日
10.14
0.09
0.8955223880597015
2022年4月19日
10.05
-0.11
-1.0826771653543308
2022年4月14日
10.16
0.05
0.49455984174085066
2022年4月13日
10.11
-0.05
-0.4921259842519685
2022年4月12日
10.16
-0.02
-0.19646365422396855
2022年4月11日
10.18
-0.05
-0.4887585532746823
2022年4月8日
10.23
-0.02
-0.1951219512195122
2022年4月7日
10.25
-0.02
-0.19474196689386564
2022年4月6日
10.27
-0.13
-1.25
2022年4月5日
10.4
0.03
0.2892960462873674
2022年4月4日
10.37
0.01
0.09652509652509653
2022年4月1日
10.36
-0.08
-0.7662835249042146
2022年3月31日
10.44
-0.01
-0.09569377990430622
2022年3月30日
10.45
0.06
0.5774783445620789
2022年3月29日
10.39
0.08
0.7759456838021338
2022年3月28日
10.31
0.01
0.0970873786407767
2022年3月25日
10.3
0.02
0.19455252918287938
2022年3月24日
10.28
-0.03
-0.2909796314258002
2022年3月23日
10.31
0.02
0.19436345966958213
2022年3月22日
10.29
-0.02
-0.19398642095053345
2022年3月21日
10.31
0.07
0.68359375
2022年3月18日
10.24
0.05
0.49067713444553485
2022年3月17日
10.19
0.12
1.1916583912611718
2022年3月16日
10.07
0.17
1.7171717171717171
2022年3月15日
9.9
-0.07
-0.7021063189568706
2022年3月14日
9.97
-0.04
-0.3996003996003996
2022年3月11日
10.01
-0.04
-0.39800995024875624
2022年3月10日
10.05
0.05
0.5
2022年3月9日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德ESG靈活策劃適中型基金
股份成立日期
09-3月-2022
截至
表現
2022年3月31日
--
2022年4月30日
-5.45977
2022年5月31日
-1.519757
2022年6月30日
-6.378601
2022年7月31日
5.274725
2022年8月31日
-2.400835
2022年9月30日
-7.165775
2022年10月31日
2.18894
2022年11月30日
3.833145
2022年12月31日
-1.628664
2023年1月31日
4.19426
2023年2月28日
-2.436441
2023年3月31日
1.84582
2023年4月30日
0.746269
2023年5月31日
-1.058201
2023年6月30日
2.887701
2023年7月31日
2.079002
2023年8月31日
-2.138493
2023年9月30日
-3.746098
2023年10月31日
-3.351351
2023年11月30日
7.494407
2023年12月31日
4.162331
2024年1月31日
0.599401
2024年2月29日
0.993049
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。