貝萊德ESG靈活策劃適中型基金 ESG靈活策劃適中型基金在中度風險下以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的投資方式盡量提高總回報為目標。基金將尋求通過間接投資於廣泛的資產類別以達致其投資目標,這些資產類別可包括股票和股票相關證券、定息和定息相關證券、另類資產、現金及近似現金的工具。這些資產類別的投資將通過投資於集中的集體投資計劃投資組合的股份或單位來實現。

基金將至少 80%的總資產投資於奉行正面的 ESG 目標或結果且不會單單採用ESG排除性篩選作為其ESG政策的符合SFDR規例第8或第9條規定的集體投資計劃,或就政府債券投資而言,追蹤納入ESG要求或由ESG主權評級至少為BB(由第三方ESG數據供應商定義)的政府發行的債券組成的基準指數的符合SFDR規例第8或第9條規定的的集體投資計劃。若確定為適當,基金可直接投資於衍生工具、現金及近似現金的工具。
基金總值 美元 15,901,125 股份成立日期 2022年3月9日 基金成立日期 2021年12月15日 貨幣(本地) AUD 基準貨幣 USD 資產類別 多元資產 參考指標 - SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU2368536244 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.84% 表現費 0.00% 最低首次投資額 AUD 5000 最低其後投資額 AUD 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 - 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGFCMAB SEDOL BMW70K2 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德ESG靈活策劃適中型基金 Inception Date 2022年3月9日 Fund Holdings as of - Total Net Assets AUD 7,077.76 Number of Securities 22.00 Shares Outstanding 682.20 成分股名稱 比重(%) ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D 15.0706 ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D 14.9206 ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D 13.4542 ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS 6.0752 ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A 5.602 ISHARES USD TREASURY BOND 3- USD_D 5.3927 ISHARES MSCI WORLD ESG ENHAN USD D 4.8811 ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD D 4.5944 ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA 4.0796 ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D 3.9963 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 10.37 0.03 0.2901353965183752 2024年3月27日 10.34 -0.01 -0.0966183574879227 2024年3月26日 10.35 0.03 0.29069767441860467 2024年3月25日 10.32 -0.03 -0.2898550724637681 2024年3月22日 10.35 -0.02 -0.19286403085824494 2024年3月21日 10.37 0.11 1.0721247563352827 2024年3月20日 10.26 0.04 0.3913894324853229 2024年3月19日 10.22 -0.01 -0.09775171065493646 2024年3月18日 10.23 0.01 0.09784735812133072 2024年3月15日 10.22 -0.04 -0.3898635477582846 2024年3月14日 10.26 -0.05 -0.48496605237633367 2024年3月13日 10.31 0.02 0.19436345966958213 2024年3月12日 10.29 0.03 0.29239766081871343 2024年3月11日 10.26 -0.06 -0.5813953488372093 2024年3月8日 10.32 0.05 0.48685491723466406 2024年3月7日 10.27 0.03 0.29296875 2024年3月6日 10.24 0.02 0.19569471624266144 2024年3月5日 10.22 -0.02 -0.1953125 2024年3月4日 10.24 0.05 0.49067713444553485 2024年3月1日 10.19 0.02 0.19665683382497542 2024年2月29日 10.17 0.03 0.2958579881656805 2024年2月28日 10.14 -0.03 -0.2949852507374631 2024年2月27日 10.17 -0.03 -0.29411764705882354 2024年2月26日 10.2 0.01 0.09813542688910697 2024年2月23日 10.19 0.03 0.2952755905511811 2024年2月22日 10.16 0.08 0.7936507936507936 2024年2月21日 10.08 0 0 2024年2月20日 10.08 -0.02 -0.19801980198019803 2024年2月19日 10.1 -0.01 -0.09891196834817013 2024年2月16日 10.11 0.02 0.19821605550049554 2024年2月15日 10.09 0.07 0.6986027944111777 2024年2月14日 10.02 -0.05 -0.49652432969215493 2024年2月13日 10.07 -0.03 -0.297029702970297 2024年2月12日 10.1 0.02 0.1984126984126984 2024年2月9日 10.08 0.01 0.09930486593843098 2024年2月8日 10.07 0 0 2024年2月7日 10.07 0.05 0.499001996007984 2024年2月6日 10.02 -0.01 -0.09970089730807577 2024年2月5日 10.03 -0.02 -0.19900497512437812 2024年2月2日 10.05 0.03 0.2994011976047904 2024年2月1日 10.02 -0.05 -0.49652432969215493 2024年1月31日 10.07 0.02 0.19900497512437812 2024年1月30日 10.05 0.04 0.3996003996003996 2024年1月29日 10.01 0 0 2024年1月26日 10.01 0.02 0.2002002002002002 2024年1月25日 9.99 -0.02 -0.1998001998001998 2024年1月24日 10.01 0.05 0.5020080321285141 2024年1月23日 9.96 -0.01 -0.10030090270812438 2024年1月22日 9.97 0.08 0.8088978766430738 2024年1月19日 9.89 0.03 0.30425963488843816 2024年1月18日 9.86 0.01 0.10152284263959391 2024年1月17日 9.85 -0.06 -0.6054490413723511 2024年1月16日 9.91 -0.06 -0.6018054162487463 2024年1月15日 9.97 0 0 2024年1月12日 9.97 0.02 0.20100502512562815 2024年1月11日 9.95 0.02 0.2014098690835851 2024年1月10日 9.93 0.03 0.30303030303030304 2024年1月9日 9.9 0.05 0.5076142131979695 2024年1月8日 9.85 0.01 0.1016260162601626 2024年1月5日 9.84 -0.04 -0.4048582995951417 2024年1月4日 9.88 -0.02 -0.20202020202020202 2024年1月3日 9.9 -0.05 -0.5025125628140703 2024年1月2日 9.95 -0.06 -0.5994005994005994 2023年12月29日 10.01 -0.01 -0.0998003992015968 2023年12月28日 10.02 0.02 0.2 2023年12月27日 10 0.06 0.6036217303822937 2023年12月22日 9.94 0.02 0.20161290322580644 2023年12月21日 9.92 -0.02 -0.2012072434607646 2023年12月20日 9.94 0.02 0.20161290322580644 2023年12月19日 9.92 0.03 0.3033367037411527 2023年12月18日 9.89 -0.02 -0.20181634712411706 2023年12月15日 9.91 0.01 0.10101010101010101 2023年12月14日 9.9 0.17 1.7471736896197327 2023年12月13日 9.73 0.03 0.30927835051546393 2023年12月12日 9.7 0.03 0.31023784901758017 2023年12月11日 9.67 0.01 0.10351966873706005 2023年12月8日 9.66 0.02 0.2074688796680498 2023年12月7日 9.64 -0.04 -0.4132231404958678 2023年12月6日 9.68 0.06 0.6237006237006237 2023年12月5日 9.62 -0.03 -0.31088082901554404 2023年12月4日 9.65 0.04 0.4162330905306972 2023年12月1日 9.61 0 0 2023年11月30日 9.61 -0.01 -0.10395010395010396 2023年11月29日 9.62 0.07 0.7329842931937173 2023年11月28日 9.55 0 0 2023年11月27日 9.55 0.01 0.10482180293501048 2023年11月24日 9.54 -0.02 -0.20920502092050208 2023年11月23日 9.56 0.01 0.10471204188481675 2023年11月22日 9.55 0.02 0.2098635886673662 2023年11月21日 9.53 0.03 0.3157894736842105 2023年11月20日 9.5 0 0 2023年11月17日 9.5 0.02 0.2109704641350211 2023年11月16日 9.48 0.01 0.10559662090813093 2023年11月15日 9.47 0.09 0.9594882729211087 2023年11月14日 9.38 0.11 1.186623516720604 2023年11月13日 9.27 0.03 0.3246753246753247 2023年11月10日 9.24 -0.04 -0.43103448275862066 2023年11月9日 9.28 0.02 0.2159827213822894 2023年11月8日 9.26 0.02 0.21645021645021645 2023年11月7日 9.24 -0.03 -0.32362459546925565 2023年11月6日 9.27 0.04 0.4333694474539545 2023年11月3日 9.23 0.11 1.206140350877193 2023年11月2日 9.12 0.18 2.0134228187919465 2023年10月31日 8.94 0.04 0.449438202247191 2023年10月30日 8.9 -0.01 -0.1122334455667789 2023年10月27日 8.91 0 0 2023年10月26日 8.91 -0.07 -0.779510022271715 2023年10月25日 8.98 -0.03 -0.33296337402885684 2023年10月24日 9.01 0.07 0.7829977628635347 2023年10月23日 8.94 -0.07 -0.7769145394006659 2023年10月20日 9.01 -0.06 -0.6615214994487321 2023年10月19日 9.07 -0.09 -0.982532751091703 2023年10月18日 9.16 -0.02 -0.2178649237472767 2023年10月17日 9.18 0 0 2023年10月16日 9.18 -0.05 -0.5417118093174431 2023年10月13日 9.23 -0.05 -0.5387931034482759 2023年10月12日 9.28 0.02 0.2159827213822894 2023年10月11日 9.26 0.06 0.6521739130434783 2023年10月10日 9.2 0.1 1.098901098901099 2023年10月9日 9.1 0.05 0.5524861878453039 2023年10月6日 9.05 -0.02 -0.2205071664829107 2023年10月5日 9.07 0.04 0.4429678848283499 2023年10月4日 9.03 -0.08 -0.8781558726673985 2023年10月3日 9.11 -0.05 -0.5458515283842795 2023年10月2日 9.16 -0.09 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過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德ESG靈活策劃適中型基金 股份成立日期 09-3月-2022 截至 表現 2022年3月31日 -- 2022年4月30日 -5.45977 2022年5月31日 -1.519757 2022年6月30日 -6.378601 2022年7月31日 5.274725 2022年8月31日 -2.400835 2022年9月30日 -7.165775 2022年10月31日 2.18894 2022年11月30日 3.833145 2022年12月31日 -1.628664 2023年1月31日 4.19426 2023年2月28日 -2.436441 2023年3月31日 1.84582 2023年4月30日 0.746269 2023年5月31日 -1.058201 2023年6月30日 2.887701 2023年7月31日 2.079002 2023年8月31日 -2.138493 2023年9月30日 -3.746098 2023年10月31日 -3.351351 2023年11月30日 7.494407 2023年12月31日 4.162331 2024年1月31日 0.599401 2024年2月29日 0.993049 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。