貝萊德ESG靈活策劃保守型基金
ESG靈活策劃保守型基金在審慎風險程度下以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的投資方式盡量提高總回報為目標。基金將尋求通過間接投資於廣泛的資產類別以達致其投資目標,這些資產類別可包括股票和股票相關證券、定息和定息相關證券、另類資產、現金及近似現金的工具。這些資產類別的投資將通過投資於集中的集體投資計劃投資組合的股份或單位來實現。
基金將至少 80%的總資產投資於奉行正面的 ESG 目標或結果且不會單單採用ESG排除性篩選作為其ESG政策的符合SFDR規例第8或第9條規定的集體投資計劃,或就政府債券投資而言,追蹤納入ESG要求或由ESG主權評級至少為BB(由第三方ESG數據供應商定義)的政府發行的債券組成的基準指數的符合SFDR規例第8或第9條規定的的集體投資計劃。若確定為適當,基金可直接投資於衍生工具、現金及近似現金的工具。
基金總值
美元 18,874,595
股份成立日期
2022年1月18日
基金成立日期
2021年12月15日
貨幣(本地)
USD
基準貨幣
USD
資產類別
多元資產
參考指標
-
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2368537135
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.84%
表現費
0.00%
最低首次投資額
美元 5000
最低其後投資額
美元 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
-
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGFCCAV
SEDOL
BMW70T1
香港證監會認可ESG基金
是
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德ESG靈活策劃保守型基金
Inception Date
2022年1月18日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
美元 3,259,720.80
Number of Securities
22.00
Shares Outstanding
372,926.73
成分股名稱
比重(%)
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D
17.7627
ISHARES USD TREASURY BOND 3- USD_D
12.8799
ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF
9.2001
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT
8.7659
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST
8.0708
ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D
7.6749
ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D
6.7102
ISHS $ ASIA IG CORP BOND ETF USD A
5.1793
ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A
3.9013
ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS
2.8836
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
8.74
-0.02
-0.228310502283105
2024年3月27日
8.76
0.02
0.2288329519450801
2024年3月26日
8.74
-0.01
-0.11428571428571428
2024年3月25日
8.75
-0.01
-0.1141552511415525
2024年3月22日
8.76
0.01
0.11428571428571428
2024年3月21日
8.75
0.04
0.4592422502870264
2024年3月20日
8.71
0.03
0.3456221198156682
2024年3月19日
8.68
0
0
2024年3月18日
8.68
0
0
2024年3月15日
8.68
-0.02
-0.22988505747126436
2024年3月14日
8.7
-0.05
-0.5714285714285714
2024年3月13日
8.75
0
0
2024年3月12日
8.75
-0.01
-0.1141552511415525
2024年3月11日
8.76
-0.02
-0.22779043280182232
2024年3月8日
8.78
0.02
0.228310502283105
2024年3月7日
8.76
0.02
0.2288329519450801
2024年3月6日
8.74
0.02
0.22935779816513763
2024年3月5日
8.72
0.01
0.1148105625717566
2024年3月4日
8.71
0.04
0.461361014994233
2024年3月1日
8.67
0
0
2024年2月29日
8.67
-0.01
-0.1152073732718894
2024年2月28日
8.68
0
0
2024年2月27日
8.68
-0.03
-0.34443168771526983
2024年2月26日
8.71
0.02
0.23014959723820483
2024年2月23日
8.69
0.02
0.2306805074971165
2024年2月22日
8.67
0.01
0.11547344110854503
2024年2月21日
8.66
0
0
2024年2月20日
8.66
0.01
0.11560693641618497
2024年2月19日
8.65
-0.01
-0.11547344110854503
2024年2月16日
8.66
-0.02
-0.2304147465437788
2024年2月15日
8.68
0.06
0.6960556844547564
2024年2月14日
8.62
-0.03
-0.3468208092485549
2024年2月13日
8.65
-0.03
-0.3456221198156682
2024年2月12日
8.68
0
0
2024年2月9日
8.68
0
0
2024年2月8日
8.68
-0.02
-0.22988505747126436
2024年2月7日
8.7
0.03
0.3460207612456747
2024年2月6日
8.67
0
0
2024年2月5日
8.67
-0.05
-0.573394495412844
2024年2月2日
8.72
-0.02
-0.2288329519450801
2024年2月1日
8.74
0
0
2024年1月31日
8.74
0
0
2024年1月30日
8.74
0.03
0.34443168771526983
2024年1月29日
8.71
0.01
0.11494252873563218
2024年1月26日
8.7
0.01
0.11507479861910241
2024年1月25日
8.69
-0.01
-0.11494252873563218
2024年1月24日
8.7
0.02
0.2304147465437788
2024年1月23日
8.68
-0.02
-0.22988505747126436
2024年1月22日
8.7
0.05
0.5780346820809249
2024年1月19日
8.65
0
0
2024年1月18日
8.65
0.01
0.11574074074074074
2024年1月17日
8.64
-0.05
-0.5753739930955121
2024年1月16日
8.69
-0.04
-0.4581901489117984
2024年1月15日
8.73
0
0
2024年1月12日
8.73
0.03
0.3448275862068966
2024年1月11日
8.7
0.01
0.11507479861910241
2024年1月10日
8.69
0.02
0.2306805074971165
2024年1月9日
8.67
0.03
0.3472222222222222
2024年1月8日
8.64
0
0
2024年1月5日
8.64
-0.03
-0.3460207612456747
2024年1月4日
8.67
0
0
2024年1月3日
8.67
-0.04
-0.4592422502870264
2024年1月2日
8.71
-0.05
-0.5707762557077626
2023年12月29日
8.76
-0.05
-0.5675368898978433
2023年12月28日
8.81
0.02
0.22753128555176336
2023年12月27日
8.79
0.02
0.22805017103762829
2023年12月22日
8.77
0.02
0.22857142857142856
2023年12月21日
8.75
0
0
2023年12月20日
8.75
0.01
0.11441647597254005
2023年12月19日
8.74
0.02
0.22935779816513763
2023年12月18日
8.72
-0.01
-0.1145475372279496
2023年12月15日
8.73
0.02
0.2296211251435132
2023年12月14日
8.71
0.14
1.633605600933489
2023年12月13日
8.57
0.03
0.351288056206089
2023年12月12日
8.54
0.02
0.2347417840375587
2023年12月11日
8.52
-0.02
-0.234192037470726
2023年12月8日
8.54
0
0
2023年12月7日
8.54
-0.01
-0.11695906432748537
2023年12月6日
8.55
0.03
0.352112676056338
2023年12月5日
8.52
0.02
0.23529411764705882
2023年12月4日
8.5
0.04
0.4728132387706856
2023年12月1日
8.46
-0.01
-0.1180637544273908
2023年11月30日
8.47
-0.04
-0.4700352526439483
2023年11月29日
8.51
0.07
0.8293838862559242
2023年11月28日
8.44
0.02
0.2375296912114014
2023年11月27日
8.42
0
0
2023年11月24日
8.42
-0.02
-0.23696682464454977
2023年11月23日
8.44
0
0
2023年11月22日
8.44
0.02
0.2375296912114014
2023年11月21日
8.42
0.03
0.3575685339690107
2023年11月20日
8.39
-0.01
-0.11904761904761904
2023年11月17日
8.4
0.02
0.2386634844868735
2023年11月16日
8.38
0.02
0.23923444976076555
2023年11月15日
8.36
0.02
0.23980815347721823
2023年11月14日
8.34
0.1
1.2135922330097086
2023年11月13日
8.24
-0.02
-0.24213075060532688
2023年11月10日
8.26
-0.03
-0.3618817852834741
2023年11月9日
8.29
0.01
0.12077294685990338
2023年11月8日
8.28
0.03
0.36363636363636365
2023年11月7日
8.25
-0.01
-0.12106537530266344
2023年11月6日
8.26
-0.01
-0.12091898428053205
2023年11月3日
8.27
0.07
0.8536585365853658
2023年11月2日
8.2
0.14
1.7369727047146402
2023年10月31日
8.06
0
0
2023年10月30日
8.06
-0.02
-0.24752475247524752
2023年10月27日
8.08
0.02
0.24813895781637718
2023年10月26日
8.06
-0.04
-0.49382716049382713
2023年10月25日
8.1
-0.01
-0.12330456226880394
2023年10月24日
8.11
0.06
0.7453416149068323
2023年10月23日
8.05
-0.03
-0.3712871287128713
2023年10月20日
8.08
-0.02
-0.24691358024691357
2023年10月19日
8.1
-0.05
-0.6134969325153374
2023年10月18日
8.15
-0.02
-0.24479804161566707
2023年10月17日
8.17
-0.02
-0.2442002442002442
2023年10月16日
8.19
-0.04
-0.48602673147023084
2023年10月13日
8.23
-0.03
-0.36319612590799033
2023年10月12日
8.26
0.01
0.12121212121212122
2023年10月11日
8.25
0.05
0.6097560975609756
2023年10月10日
8.2
0.05
0.6134969325153374
2023年10月9日
8.15
0.05
0.6172839506172839
2023年10月6日
8.1
-0.04
-0.4914004914004914
2023年10月5日
8.14
0.03
0.36991368680641185
2023年10月4日
8.11
-0.05
-0.6127450980392157
2023年10月3日
8.16
-0.04
-0.4878048780487805
2023年10月2日
8.2
-0.07
-0.8464328899637243
2023年9月29日
8.27
0.05
0.6082725060827251
2023年9月28日
8.22
-0.07
-0.8443908323281062
2023年9月27日
8.29
-0.01
-0.12048192771084337
2023年9月26日
8.3
-0.02
-0.2403846153846154
2023年9月25日
8.32
-0.01
-0.12004801920768307
2023年9月22日
8.33
-0.03
-0.3588516746411483
2023年9月21日
8.36
-0.07
-0.830367734282325
2023年9月20日
8.43
0.01
0.1187648456057007
2023年9月19日
8.42
0
0
2023年9月18日
8.42
-0.03
-0.35502958579881655
2023年9月15日
8.45
-0.01
-0.1182033096926714
2023年9月14日
8.46
0.03
0.35587188612099646
2023年9月13日
8.43
-0.01
-0.11848341232227488
2023年9月12日
8.44
-0.01
-0.11834319526627218
2023年9月11日
8.45
-0.01
-0.1182033096926714
2023年9月8日
8.46
0.04
0.4750593824228028
2023年9月7日
8.42
-0.03
-0.35502958579881655
2023年9月6日
8.45
-0.02
-0.2361275088547816
2023年9月5日
8.47
-0.03
-0.35294117647058826
2023年9月4日
8.5
-0.03
-0.3516998827667057
2023年9月1日
8.53
0
0
2023年8月31日
8.53
-0.01
-0.117096018735363
2023年8月30日
8.54
0.06
0.7075471698113207
2023年8月29日
8.48
0.02
0.2364066193853428
2023年8月28日
8.46
0.02
0.23696682464454977
2023年8月25日
8.44
-0.04
-0.4716981132075472
2023年8月24日
8.48
0.04
0.47393364928909953
2023年8月23日
8.44
0.03
0.356718192627824
2023年8月22日
8.41
0
0
2023年8月21日
8.41
-0.01
-0.1187648456057007
2023年8月18日
8.42
-0.01
-0.11862396204033215
2023年8月17日
8.43
-0.04
-0.4722550177095632
2023年8月16日
8.47
-0.03
-0.35294117647058826
2023年8月14日
8.5
-0.04
-0.468384074941452
2023年8月11日
8.54
-0.06
-0.6976744186046512
2023年8月10日
8.6
0.02
0.2331002331002331
2023年8月9日
8.58
0
0
2023年8月8日
8.58
0.02
0.2336448598130841
2023年8月7日
8.56
0.02
0.234192037470726
2023年8月4日
8.54
0.01
0.11723329425556858
2023年8月3日
8.53
-0.04
-0.46674445740956827
2023年8月2日
8.57
-0.08
-0.9248554913294798
2023年8月1日
8.65
-0.02
-0.2306805074971165
2023年7月31日
8.67
0
0
2023年7月28日
8.67
-0.05
-0.573394495412844
2023年7月27日
8.72
0.03
0.34522439585730724
2023年7月26日
8.69
-0.01
-0.11494252873563218
2023年7月25日
8.7
-0.02
-0.22935779816513763
2023年7月24日
8.72
0.01
0.1148105625717566
2023年7月21日
8.71
-0.01
-0.11467889908256881
2023年7月20日
8.72
-0.02
-0.2288329519450801
2023年7月19日
8.74
0.02
0.22935779816513763
2023年7月18日
8.72
0.02
0.22988505747126436
2023年7月17日
8.7
-0.02
-0.22935779816513763
2023年7月14日
8.72
0.02
0.22988505747126436
2023年7月13日
8.7
0.07
0.8111239860950173
2023年7月12日
8.63
0.05
0.5827505827505828
2023年7月11日
8.58
0.05
0.5861664712778429
2023年7月10日
8.53
-0.01
-0.117096018735363
2023年7月7日
8.54
-0.02
-0.2336448598130841
2023年7月6日
8.56
-0.07
-0.8111239860950173
2023年7月5日
8.63
-0.02
-0.23121387283236994
2023年7月4日
8.65
0
0
2023年7月3日
8.65
0.03
0.3480278422273782
2023年6月30日
8.62
-0.02
-0.23148148148148148
2023年6月29日
8.64
-0.02
-0.23094688221709006
2023年6月28日
8.66
0
0
2023年6月27日
8.66
0
0
2023年6月26日
8.66
0.01
0.11560693641618497
2023年6月22日
8.65
-0.01
-0.11547344110854503
2023年6月21日
8.66
-0.02
-0.2304147465437788
2023年6月20日
8.68
0.01
0.11534025374855825
2023年6月19日
8.67
-0.02
-0.23014959723820483
2023年6月16日
8.69
0.03
0.3464203233256351
2023年6月15日
8.66
0
0
2023年6月14日
8.66
0.01
0.11560693641618497
2023年6月13日
8.65
0.03
0.3480278422273782
2023年6月12日
8.62
-0.01
-0.11587485515643106
2023年6月9日
8.63
0.03
0.3488372093023256
2023年6月8日
8.6
-0.03
-0.34762456546929316
2023年6月7日
8.63
0.02
0.23228803716608595
2023年6月6日
8.61
0
0
2023年6月5日
8.61
-0.02
-0.23174971031286212
2023年6月2日
8.63
0.03
0.3488372093023256
2023年6月1日
8.6
0.02
0.2331002331002331
2023年5月31日
8.58
-0.03
-0.34843205574912894
2023年5月30日
8.61
0.06
0.7017543859649122
2023年5月26日
8.55
-0.02
-0.23337222870478413
2023年5月25日
8.57
-0.03
-0.3488372093023256
2023年5月24日
8.6
-0.01
-0.11614401858304298
2023年5月23日
8.61
-0.02
-0.23174971031286212
2023年5月22日
8.63
0.01
0.11600928074245939
2023年5月19日
8.62
-0.03
-0.3468208092485549
2023年5月17日
8.65
-0.02
-0.2306805074971165
2023年5月16日
8.67
-0.02
-0.23014959723820483
2023年5月15日
8.69
-0.04
-0.4581901489117984
2023年5月12日
8.73
0
0
2023年5月11日
8.73
0.02
0.2296211251435132
2023年5月10日
8.71
0
0
2023年5月5日
8.71
-0.01
-0.11467889908256881
2023年5月4日
8.72
0.01
0.1148105625717566
2023年5月3日
8.71
0.03
0.3456221198156682
2023年5月2日
8.68
-0.03
-0.34443168771526983
2023年4月28日
8.71
-0.01
-0.11467889908256881
2023年4月27日
8.72
-0.03
-0.34285714285714286
2023年4月26日
8.75
-0.01
-0.1141552511415525
2023年4月25日
8.76
0.03
0.3436426116838488
2023年4月24日
8.73
0.02
0.2296211251435132
2023年4月21日
8.71
0
0
2023年4月20日
8.71
0.01
0.11494252873563218
2023年4月19日
8.7
-0.03
-0.3436426116838488
2023年4月18日
8.73
0
0
2023年4月17日
8.73
-0.03
-0.3424657534246575
2023年4月14日
8.76
0
0
2023年4月13日
8.76
0
0
2023年4月12日
8.76
0
0
2023年4月11日
8.76
-0.02
-0.22779043280182232
2023年4月6日
8.78
0.01
0.11402508551881414
2023年4月5日
8.77
0.04
0.4581901489117984
2023年4月4日
8.73
0.01
0.11467889908256881
2023年4月3日
8.72
0.04
0.4608294930875576
2023年3月31日
8.68
0
0
2023年3月30日
8.68
0.04
0.46296296296296297
2023年3月29日
8.64
-0.01
-0.11560693641618497
2023年3月28日
8.65
-0.03
-0.3456221198156682
2023年3月27日
8.68
-0.02
-0.22988505747126436
2023年3月24日
8.7
0.01
0.11507479861910241
2023年3月23日
8.69
0.05
0.5787037037037037
2023年3月22日
8.64
0.01
0.11587485515643106
2023年3月21日
8.63
-0.02
-0.23121387283236994
2023年3月20日
8.65
0.02
0.23174971031286212
2023年3月17日
8.63
0
0
2023年3月16日
8.63
0.02
0.23228803716608595
2023年3月15日
8.61
0.02
0.23282887077997672
2023年3月14日
8.59
-0.02
-0.23228803716608595
2023年3月13日
8.61
0.06
0.7017543859649122
2023年3月10日
8.55
0.04
0.4700352526439483
2023年3月9日
8.51
-0.02
-0.23446658851113716
2023年3月8日
8.53
-0.04
-0.46674445740956827
2023年3月7日
8.57
-0.02
-0.23282887077997672
2023年3月6日
8.59
0.06
0.7033997655334114
2023年3月3日
8.53
0.07
0.8274231678486997
2023年3月2日
8.46
-0.06
-0.704225352112676
2023年3月1日
8.52
0.01
0.11750881316098707
2023年2月28日
8.51
-0.05
-0.5841121495327103
2023年2月27日
8.56
0
0
2023年2月24日
8.56
-0.03
-0.3492433061699651
2023年2月23日
8.59
0.02
0.23337222870478413
2023年2月22日
8.57
-0.02
-0.23282887077997672
2023年2月21日
8.59
-0.05
-0.5787037037037037
2023年2月20日
8.64
0.03
0.34843205574912894
2023年2月17日
8.61
-0.05
-0.5773672055427251
2023年2月16日
8.66
-0.01
-0.11534025374855825
2023年2月15日
8.67
-0.05
-0.573394495412844
2023年2月14日
8.72
0.01
0.1148105625717566
2023年2月13日
8.71
-0.01
-0.11467889908256881
2023年2月10日
8.72
-0.08
-0.9090909090909091
2023年2月9日
8.8
0.03
0.34207525655644244
2023年2月8日
8.77
0.01
0.1141552511415525
2023年2月7日
8.76
-0.01
-0.11402508551881414
2023年2月6日
8.77
-0.08
-0.903954802259887
2023年2月3日
8.85
-0.02
-0.2254791431792559
2023年2月2日
8.87
0.07
0.7954545454545454
2023年2月1日
8.8
0.04
0.45662100456621
2023年1月31日
8.76
-0.05
-0.5675368898978433
2023年1月30日
8.81
0
0
2023年1月27日
8.81
0
0
2023年1月26日
8.81
0
0
2023年1月25日
8.81
0.02
0.22753128555176336
2023年1月24日
8.79
0.02
0.22805017103762829
2023年1月23日
8.77
0
0
2023年1月20日
8.77
-0.02
-0.22753128555176336
2023年1月19日
8.79
-0.05
-0.5656108597285068
2023年1月18日
8.84
0.06
0.683371298405467
2023年1月17日
8.78
0
0
2023年1月16日
8.78
-0.02
-0.22727272727272727
2023年1月13日
8.8
0.05
0.5714285714285714
2023年1月12日
8.75
0.05
0.5747126436781609
2023年1月11日
8.7
0.01
0.11507479861910241
2023年1月10日
8.69
0.01
0.1152073732718894
2023年1月9日
8.68
0.11
1.2835472578763127
2023年1月6日
8.57
0.02
0.23391812865497075
2023年1月5日
8.55
-0.03
-0.34965034965034963
2023年1月4日
8.58
0.01
0.11668611435239207
2023年1月3日
8.57
0.03
0.351288056206089
2023年1月2日
8.54
0.01
0.11723329425556858
2022年12月30日
8.53
-0.01
-0.117096018735363
2022年12月29日
8.54
-0.03
-0.3500583430571762
2022年12月28日
8.57
-0.03
-0.3488372093023256
2022年12月23日
8.6
-0.04
-0.46296296296296297
2022年12月22日
8.64
0.02
0.23201856148491878
2022年12月21日
8.62
0.01
0.11614401858304298
2022年12月20日
8.61
-0.05
-0.5773672055427251
2022年12月19日
8.66
-0.03
-0.34522439585730724
2022年12月16日
8.69
-0.05
-0.5720823798627003
2022年12月15日
8.74
-0.04
-0.45558086560364464
2022年12月14日
8.78
-0.01
-0.11376564277588168
2022年12月13日
8.79
0.08
0.9184845005740528
2022年12月12日
8.71
-0.01
-0.11467889908256881
2022年12月9日
8.72
0
0
2022年12月8日
8.72
0.02
0.22988505747126436
2022年12月7日
8.7
-0.01
-0.1148105625717566
2022年12月6日
8.71
-0.02
-0.2290950744558992
2022年12月5日
8.73
0.01
0.11467889908256881
2022年12月2日
8.72
0.01
0.1148105625717566
2022年12月1日
8.71
0.11
1.2790697674418605
2022年11月30日
8.6
-0.04
-0.46296296296296297
2022年11月29日
8.64
-0.02
-0.23094688221709006
2022年11月28日
8.66
0
0
2022年11月25日
8.66
-0.02
-0.2304147465437788
2022年11月24日
8.68
0.05
0.5793742757821553
2022年11月23日
8.63
0.04
0.46565774155995343
2022年11月22日
8.59
0.01
0.11655011655011654
2022年11月21日
8.58
0.01
0.11668611435239207
2022年11月18日
8.57
0.01
0.11682242990654206
2022年11月17日
8.56
-0.03
-0.3492433061699651
2022年11月16日
8.59
0.02
0.23337222870478413
2022年11月15日
8.57
0.04
0.46893317702227433
2022年11月14日
8.53
-0.01
-0.117096018735363
2022年11月11日
8.54
0.07
0.8264462809917356
2022年11月10日
8.47
0.11
1.3157894736842106
2022年11月9日
8.36
0
0
2022年11月8日
8.36
0.01
0.11976047904191617
2022年11月7日
8.35
-0.02
-0.23894862604540024
2022年11月4日
8.37
0.03
0.3597122302158273
2022年11月3日
8.34
-0.06
-0.7142857142857143
2022年11月2日
8.4
0.01
0.11918951132300358
2022年10月31日
8.39
-0.03
-0.35629453681710216
2022年10月28日
8.42
0.02
0.23809523809523808
2022年10月27日
8.4
0.02
0.2386634844868735
2022年10月26日
8.38
0.05
0.6002400960384153
2022年10月25日
8.33
0.05
0.6038647342995169
2022年10月24日
8.28
0.07
0.8526187576126675
2022年10月21日
8.21
-0.06
-0.7255139056831923
2022年10月20日
8.27
-0.04
-0.4813477737665463
2022年10月19日
8.31
-0.05
-0.5980861244019139
2022年10月18日
8.36
0.05
0.601684717208183
2022年10月17日
8.31
-0.03
-0.3597122302158273
2022年10月14日
8.34
0.09
1.0909090909090908
2022年10月13日
8.25
-0.07
-0.8413461538461539
2022年10月12日
8.32
0.02
0.24096385542168675
2022年10月11日
8.3
-0.04
-0.47961630695443647
2022年10月10日
8.34
-0.06
-0.7142857142857143
2022年10月7日
8.4
-0.04
-0.47393364928909953
2022年10月6日
8.44
-0.04
-0.4716981132075472
2022年10月5日
8.48
-0.02
-0.23529411764705882
2022年10月4日
8.5
0.09
1.070154577883472
2022年10月3日
8.41
-0.01
-0.1187648456057007
2022年9月30日
8.42
0
0
2022年9月29日
8.42
0.03
0.3575685339690107
2022年9月28日
8.39
-0.04
-0.4744958481613286
2022年9月27日
8.43
-0.04
-0.4722550177095632
2022年9月26日
8.47
-0.04
-0.4700352526439483
2022年9月23日
8.51
-0.07
-0.8158508158508159
2022年9月22日
8.58
-0.06
-0.6944444444444444
2022年9月21日
8.64
-0.02
-0.23094688221709006
2022年9月20日
8.66
-0.01
-0.11534025374855825
2022年9月19日
8.67
-0.02
-0.23014959723820483
2022年9月16日
8.69
-0.04
-0.4581901489117984
2022年9月15日
8.73
0
0
2022年9月14日
8.73
-0.07
-0.7954545454545454
2022年9月13日
8.8
-0.05
-0.5649717514124294
2022年9月12日
8.85
0.04
0.4540295119182747
2022年9月9日
8.81
0.01
0.11363636363636363
2022年9月8日
8.8
0.06
0.6864988558352403
2022年9月7日
8.74
-0.02
-0.228310502283105
2022年9月6日
8.76
-0.02
-0.22779043280182232
2022年9月5日
8.78
-0.01
-0.11376564277588168
2022年9月2日
8.79
0.03
0.3424657534246575
2022年9月1日
8.76
-0.1
-1.1286681715575622
2022年8月31日
8.86
-0.06
-0.672645739910314
2022年8月30日
8.92
-0.03
-0.33519553072625696
2022年8月29日
8.95
-0.04
-0.44493882091212456
2022年8月26日
8.99
0.02
0.2229654403567447
2022年8月25日
8.97
0.01
0.11160714285714286
2022年8月24日
8.96
-0.01
-0.11148272017837235
2022年8月23日
8.97
-0.02
-0.22246941045606228
2022年8月22日
8.99
-0.04
-0.4429678848283499
2022年8月19日
9.03
-0.05
-0.5506607929515418
2022年8月18日
9.08
-0.01
-0.11001100110011001
2022年8月17日
9.09
-0.01
-0.10989010989010989
2022年8月16日
9.1
0.02
0.22026431718061673
2022年8月12日
9.08
-0.06
-0.6564551422319475
2022年8月11日
9.14
0.05
0.5500550055005501
2022年8月10日
9.09
0.03
0.33112582781456956
2022年8月9日
9.06
-0.01
-0.11025358324145534
2022年8月8日
9.07
0.01
0.11037527593818984
2022年8月5日
9.06
-0.04
-0.43956043956043955
2022年8月4日
9.1
0.06
0.6637168141592921
2022年8月3日
9.04
-0.07
-0.7683863885839737
2022年8月2日
9.11
0.02
0.22002200220022003
2022年8月1日
9.09
0.03
0.33112582781456956
2022年7月29日
9.06
0.03
0.33222591362126247
2022年7月28日
9.03
0.06
0.6688963210702341
2022年7月27日
8.97
-0.01
-0.111358574610245
2022年7月26日
8.98
0.01
0.11148272017837235
2022年7月25日
8.97
-0.03
-0.3333333333333333
2022年7月22日
9
0.1
1.1235955056179776
2022年7月21日
8.9
0.01
0.1124859392575928
2022年7月20日
8.89
0.06
0.6795016987542469
2022年7月19日
8.83
-0.04
-0.4509582863585118
2022年7月18日
8.87
0.06
0.681044267877412
2022年7月15日
8.81
0.03
0.3416856492027335
2022年7月14日
8.78
-0.01
-0.11376564277588168
2022年7月13日
8.79
-0.05
-0.5656108597285068
2022年7月12日
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
2022年7月11日
8.85
0.01
0.11312217194570136
2022年7月8日
8.84
0
0
2022年7月7日
8.84
-0.03
-0.3382187147688839
2022年7月6日
8.87
0.03
0.3393665158371041
2022年7月5日
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
2022年7月4日
8.85
0.04
0.4540295119182747
2022年7月1日
8.81
0.03
0.3416856492027335
2022年6月30日
8.78
-0.03
-0.340522133938706
2022年6月29日
8.81
-0.05
-0.5643340857787811
2022年6月28日
8.86
-0.02
-0.22522522522522523
2022年6月27日
8.88
0.03
0.3389830508474576
2022年6月24日
8.85
0.08
0.9122006841505131
2022年6月22日
8.77
-0.01
-0.11389521640091116
2022年6月21日
8.78
0.03
0.34285714285714286
2022年6月20日
8.75
0.01
0.11441647597254005
2022年6月17日
8.74
0.04
0.45977011494252873
2022年6月16日
8.7
-0.04
-0.4576659038901602
2022年6月15日
8.74
-0.03
-0.34207525655644244
2022年6月14日
8.77
-0.05
-0.5668934240362812
2022年6月13日
8.82
-0.16
-1.78173719376392
2022年6月10日
8.98
-0.09
-0.9922822491730982
2022年6月9日
9.07
-0.04
-0.43907793633369924
2022年6月8日
9.11
0.01
0.10989010989010989
2022年6月7日
9.1
-0.07
-0.7633587786259542
2022年6月1日
9.17
0.01
0.1091703056768559
2022年5月31日
9.16
-0.09
-0.972972972972973
2022年5月30日
9.25
0.04
0.43431053203040176
2022年5月27日
9.21
0.11
1.2087912087912087
2022年5月25日
9.1
0.04
0.44150110375275936
2022年5月24日
9.06
0
0
2022年5月23日
9.06
0.02
0.22123893805309736
2022年5月20日
9.04
0.04
0.4444444444444444
2022年5月19日
9
-0.03
-0.33222591362126247
2022年5月18日
9.03
-0.01
-0.11061946902654868
2022年5月17日
9.04
0.01
0.11074197120708748
2022年5月16日
9.03
0.01
0.11086474501108648
2022年5月13日
9.02
0.03
0.3337041156840934
2022年5月12日
8.99
-0.01
-0.1111111111111111
2022年5月11日
9
-0.02
-0.22172949002217296
2022年5月10日
9.02
-0.05
-0.5512679162072768
2022年5月6日
9.07
-0.1
-1.0905125408942202
2022年5月5日
9.17
0.04
0.43811610076670315
2022年5月4日
9.13
-0.01
-0.10940919037199125
2022年5月3日
9.14
-0.01
-0.1092896174863388
2022年5月2日
9.15
-0.06
-0.6514657980456026
2022年4月29日
9.21
-0.03
-0.3246753246753247
2022年4月28日
9.24
-0.01
-0.10810810810810811
2022年4月27日
9.25
-0.02
-0.21574973031283712
2022年4月26日
9.27
0.02
0.21621621621621623
2022年4月25日
9.25
-0.04
-0.43057050592034446
2022年4月22日
9.29
-0.08
-0.8537886872998933
2022年4月21日
9.37
0.02
0.21390374331550802
2022年4月20日
9.35
0.03
0.3218884120171674
2022年4月19日
9.32
-0.08
-0.851063829787234
2022年4月14日
9.4
0.01
0.10649627263045794
2022年4月13日
9.39
-0.01
-0.10638297872340426
2022年4月12日
9.4
-0.01
-0.10626992561105207
2022年4月11日
9.41
-0.04
-0.42328042328042326
2022年4月8日
9.45
-0.02
-0.21119324181626187
2022年4月7日
9.47
-0.01
-0.10548523206751055
2022年4月6日
9.48
-0.11
-1.1470281543274243
2022年4月5日
9.59
0.01
0.10438413361169102
2022年4月4日
9.58
0.02
0.20920502092050208
2022年4月1日
9.56
-0.05
-0.5202913631633714
2022年3月31日
9.61
-0.02
-0.20768431983385255
2022年3月30日
9.63
0.04
0.4171011470281543
2022年3月29日
9.59
0.05
0.5241090146750524
2022年3月28日
9.54
-0.01
-0.10471204188481675
2022年3月25日
9.55
-0.01
-0.10460251046025104
2022年3月24日
9.56
0
0
2022年3月23日
9.56
0
0
2022年3月22日
9.56
-0.05
-0.5202913631633714
2022年3月21日
9.61
0.01
0.10416666666666667
2022年3月18日
9.6
0.03
0.31347962382445144
2022年3月17日
9.57
0.05
0.5252100840336135
2022年3月16日
9.52
0.09
0.9544008483563097
2022年3月15日
9.43
-0.05
-0.5274261603375527
2022年3月14日
9.48
-0.03
-0.31545741324921134
2022年3月11日
9.51
-0.04
-0.418848167539267
2022年3月10日
9.55
0.01
0.10482180293501048
2022年3月9日
9.54
0.02
0.21008403361344538
2022年3月8日
9.52
-0.07
-0.7299270072992701
2022年3月7日
9.59
-0.06
-0.6217616580310881
2022年3月4日
9.65
-0.02
-0.20682523267838676
2022年3月3日
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
2022年3月2日
9.68
-0.04
-0.411522633744856
2022年3月1日
9.72
0.06
0.6211180124223602
2022年2月28日
9.66
0.01
0.10362694300518134
2022年2月25日
9.65
0.06
0.6256517205422315
2022年2月24日
9.59
-0.11
-1.134020618556701
2022年2月23日
9.7
-0.02
-0.205761316872428
2022年2月22日
9.72
-0.01
-0.10277492291880781
2022年2月21日
9.73
-0.03
-0.3073770491803279
2022年2月18日
9.76
-0.02
-0.20449897750511248
2022年2月17日
9.78
0.02
0.20491803278688525
2022年2月16日
9.76
0
0
2022年2月15日
9.76
0
0
2022年2月14日
9.76
-0.06
-0.6109979633401222
2022年2月11日
9.82
-0.05
-0.5065856129685917
2022年2月10日
9.87
-0.02
-0.20222446916076844
2022年2月9日
9.89
0.05
0.508130081300813
2022年2月8日
9.84
0
0
2022年2月7日
9.84
-0.03
-0.303951367781155
2022年2月4日
9.87
-0.05
-0.5040322580645161
2022年2月3日
9.92
-0.04
-0.40160642570281124
2022年2月2日
9.96
0.04
0.4032258064516129
2022年2月1日
9.92
0.04
0.4048582995951417
2022年1月31日
9.88
0.08
0.8163265306122449
2022年1月28日
9.8
-0.07
-0.7092198581560284
2022年1月27日
9.87
-0.05
-0.5040322580645161
2022年1月26日
9.92
0.05
0.5065856129685917
2022年1月25日
9.87
-0.02
-0.20222446916076844
2022年1月24日
9.89
-0.06
-0.6030150753768844
2022年1月21日
9.95
-0.03
-0.30060120240480964
2022年1月20日
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
2022年1月19日
9.99
-0.01
-0.1
2022年1月18日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德ESG靈活策劃保守型基金
股份成立日期
18-1月-2022
截至
表現
2022年1月31日
--
2022年2月28日
-1.923077
2022年3月31日
-0.207039
2022年4月30日
-3.850156
2022年5月31日
-0.260582
2022年6月30日
-3.864629
2022年7月31日
3.485193
2022年8月31日
-1.931567
2022年9月30日
-4.683973
2022年10月31日
-0.059382
2022年11月30日
2.806913
2022年12月31日
-0.517442
2023年1月31日
2.995311
2023年2月28日
-2.522831
2023年3月31日
2.338426
2023年4月30日
0.679724
2023年5月31日
-1.153846
2023年6月30日
0.810023
2023年7月31日
0.922274
2023年8月31日
-1.27451
2023年9月30日
-2.708089
2023年10月31日
-2.188634
2023年11月30日
5.44665
2023年12月31日
3.813459
2024年1月31日
0.148402
2024年2月29日
-0.423341
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年3月28日
0.03350001
2024年2月29日
0.03300001
2024年1月31日
0.03299999
2023年12月29日
0.033
2023年11月30日
0.02900001
2023年10月31日
0.02899999
2023年9月29日
0.02900003
2023年8月31日
0.02950001
2023年7月31日
0.02950003
2023年6月30日
0.02949999
2023年5月31日
0.02949999
2023年4月28日
0.02900003
2023年3月31日
0.02900003
2023年2月28日
0.02900002
2023年1月31日
0.02550001
2022年12月30日
0.02549999
2022年11月30日
0.02550002
2022年10月31日
0.025
2022年9月30日
0.02500002
2022年8月31日
0.02500002
2022年7月29日
0.02599998
2022年6月30日
0.02599996
2022年5月31日
0.02600038
2022年4月29日
0.03
2022年3月31日
0.03
2022年2月28日
0.03
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。