貝萊德ESG靈活策劃保守型基金 ESG靈活策劃保守型基金在審慎風險程度下以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的投資方式盡量提高總回報為目標。基金將尋求通過間接投資於廣泛的資產類別以達致其投資目標,這些資產類別可包括股票和股票相關證券、定息和定息相關證券、另類資產、現金及近似現金的工具。這些資產類別的投資將通過投資於集中的集體投資計劃投資組合的股份或單位來實現。

基金將至少 80%的總資產投資於奉行正面的 ESG 目標或結果且不會單單採用ESG排除性篩選作為其ESG政策的符合SFDR規例第8或第9條規定的集體投資計劃,或就政府債券投資而言,追蹤納入ESG要求或由ESG主權評級至少為BB(由第三方ESG數據供應商定義)的政府發行的債券組成的基準指數的符合SFDR規例第8或第9條規定的的集體投資計劃。若確定為適當,基金可直接投資於衍生工具、現金及近似現金的工具。
基金總值 美元 18,874,595 股份成立日期 2022年1月18日 基金成立日期 2021年12月15日 貨幣(本地) USD 基準貨幣 USD 資產類別 多元資產 參考指標 - SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU2368537135 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.84% 表現費 0.00% 最低首次投資額 美元 5000 最低其後投資額 美元 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 - 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGFCCAV SEDOL BMW70T1 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德ESG靈活策劃保守型基金 Inception Date 2022年1月18日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 3,259,720.80 Number of Securities 22.00 Shares Outstanding 372,926.73 成分股名稱 比重(%) ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D 17.7627 ISHARES USD TREASURY BOND 3- USD_D 12.8799 ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF 9.2001 ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT 8.7659 ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST 8.0708 ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D 7.6749 ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D 6.7102 ISHS $ ASIA IG CORP BOND ETF USD A 5.1793 ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A 3.9013 ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS 2.8836 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 8.74 -0.02 -0.228310502283105 2024年3月27日 8.76 0.02 0.2288329519450801 2024年3月26日 8.74 -0.01 -0.11428571428571428 2024年3月25日 8.75 -0.01 -0.1141552511415525 2024年3月22日 8.76 0.01 0.11428571428571428 2024年3月21日 8.75 0.04 0.4592422502870264 2024年3月20日 8.71 0.03 0.3456221198156682 2024年3月19日 8.68 0 0 2024年3月18日 8.68 0 0 2024年3月15日 8.68 -0.02 -0.22988505747126436 2024年3月14日 8.7 -0.05 -0.5714285714285714 2024年3月13日 8.75 0 0 2024年3月12日 8.75 -0.01 -0.1141552511415525 2024年3月11日 8.76 -0.02 -0.22779043280182232 2024年3月8日 8.78 0.02 0.228310502283105 2024年3月7日 8.76 0.02 0.2288329519450801 2024年3月6日 8.74 0.02 0.22935779816513763 2024年3月5日 8.72 0.01 0.1148105625717566 2024年3月4日 8.71 0.04 0.461361014994233 2024年3月1日 8.67 0 0 2024年2月29日 8.67 -0.01 -0.1152073732718894 2024年2月28日 8.68 0 0 2024年2月27日 8.68 -0.03 -0.34443168771526983 2024年2月26日 8.71 0.02 0.23014959723820483 2024年2月23日 8.69 0.02 0.2306805074971165 2024年2月22日 8.67 0.01 0.11547344110854503 2024年2月21日 8.66 0 0 2024年2月20日 8.66 0.01 0.11560693641618497 2024年2月19日 8.65 -0.01 -0.11547344110854503 2024年2月16日 8.66 -0.02 -0.2304147465437788 2024年2月15日 8.68 0.06 0.6960556844547564 2024年2月14日 8.62 -0.03 -0.3468208092485549 2024年2月13日 8.65 -0.03 -0.3456221198156682 2024年2月12日 8.68 0 0 2024年2月9日 8.68 0 0 2024年2月8日 8.68 -0.02 -0.22988505747126436 2024年2月7日 8.7 0.03 0.3460207612456747 2024年2月6日 8.67 0 0 2024年2月5日 8.67 -0.05 -0.573394495412844 2024年2月2日 8.72 -0.02 -0.2288329519450801 2024年2月1日 8.74 0 0 2024年1月31日 8.74 0 0 2024年1月30日 8.74 0.03 0.34443168771526983 2024年1月29日 8.71 0.01 0.11494252873563218 2024年1月26日 8.7 0.01 0.11507479861910241 2024年1月25日 8.69 -0.01 -0.11494252873563218 2024年1月24日 8.7 0.02 0.2304147465437788 2024年1月23日 8.68 -0.02 -0.22988505747126436 2024年1月22日 8.7 0.05 0.5780346820809249 2024年1月19日 8.65 0 0 2024年1月18日 8.65 0.01 0.11574074074074074 2024年1月17日 8.64 -0.05 -0.5753739930955121 2024年1月16日 8.69 -0.04 -0.4581901489117984 2024年1月15日 8.73 0 0 2024年1月12日 8.73 0.03 0.3448275862068966 2024年1月11日 8.7 0.01 0.11507479861910241 2024年1月10日 8.69 0.02 0.2306805074971165 2024年1月9日 8.67 0.03 0.3472222222222222 2024年1月8日 8.64 0 0 2024年1月5日 8.64 -0.03 -0.3460207612456747 2024年1月4日 8.67 0 0 2024年1月3日 8.67 -0.04 -0.4592422502870264 2024年1月2日 8.71 -0.05 -0.5707762557077626 2023年12月29日 8.76 -0.05 -0.5675368898978433 2023年12月28日 8.81 0.02 0.22753128555176336 2023年12月27日 8.79 0.02 0.22805017103762829 2023年12月22日 8.77 0.02 0.22857142857142856 2023年12月21日 8.75 0 0 2023年12月20日 8.75 0.01 0.11441647597254005 2023年12月19日 8.74 0.02 0.22935779816513763 2023年12月18日 8.72 -0.01 -0.1145475372279496 2023年12月15日 8.73 0.02 0.2296211251435132 2023年12月14日 8.71 0.14 1.633605600933489 2023年12月13日 8.57 0.03 0.351288056206089 2023年12月12日 8.54 0.02 0.2347417840375587 2023年12月11日 8.52 -0.02 -0.234192037470726 2023年12月8日 8.54 0 0 2023年12月7日 8.54 -0.01 -0.11695906432748537 2023年12月6日 8.55 0.03 0.352112676056338 2023年12月5日 8.52 0.02 0.23529411764705882 2023年12月4日 8.5 0.04 0.4728132387706856 2023年12月1日 8.46 -0.01 -0.1180637544273908 2023年11月30日 8.47 -0.04 -0.4700352526439483 2023年11月29日 8.51 0.07 0.8293838862559242 2023年11月28日 8.44 0.02 0.2375296912114014 2023年11月27日 8.42 0 0 2023年11月24日 8.42 -0.02 -0.23696682464454977 2023年11月23日 8.44 0 0 2023年11月22日 8.44 0.02 0.2375296912114014 2023年11月21日 8.42 0.03 0.3575685339690107 2023年11月20日 8.39 -0.01 -0.11904761904761904 2023年11月17日 8.4 0.02 0.2386634844868735 2023年11月16日 8.38 0.02 0.23923444976076555 2023年11月15日 8.36 0.02 0.23980815347721823 2023年11月14日 8.34 0.1 1.2135922330097086 2023年11月13日 8.24 -0.02 -0.24213075060532688 2023年11月10日 8.26 -0.03 -0.3618817852834741 2023年11月9日 8.29 0.01 0.12077294685990338 2023年11月8日 8.28 0.03 0.36363636363636365 2023年11月7日 8.25 -0.01 -0.12106537530266344 2023年11月6日 8.26 -0.01 -0.12091898428053205 2023年11月3日 8.27 0.07 0.8536585365853658 2023年11月2日 8.2 0.14 1.7369727047146402 2023年10月31日 8.06 0 0 2023年10月30日 8.06 -0.02 -0.24752475247524752 2023年10月27日 8.08 0.02 0.24813895781637718 2023年10月26日 8.06 -0.04 -0.49382716049382713 2023年10月25日 8.1 -0.01 -0.12330456226880394 2023年10月24日 8.11 0.06 0.7453416149068323 2023年10月23日 8.05 -0.03 -0.3712871287128713 2023年10月20日 8.08 -0.02 -0.24691358024691357 2023年10月19日 8.1 -0.05 -0.6134969325153374 2023年10月18日 8.15 -0.02 -0.24479804161566707 2023年10月17日 8.17 -0.02 -0.2442002442002442 2023年10月16日 8.19 -0.04 -0.48602673147023084 2023年10月13日 8.23 -0.03 -0.36319612590799033 2023年10月12日 8.26 0.01 0.12121212121212122 2023年10月11日 8.25 0.05 0.6097560975609756 2023年10月10日 8.2 0.05 0.6134969325153374 2023年10月9日 8.15 0.05 0.6172839506172839 2023年10月6日 8.1 -0.04 -0.4914004914004914 2023年10月5日 8.14 0.03 0.36991368680641185 2023年10月4日 8.11 -0.05 -0.6127450980392157 2023年10月3日 8.16 -0.04 -0.4878048780487805 2023年10月2日 8.2 -0.07 -0.8464328899637243 2023年9月29日 8.27 0.05 0.6082725060827251 2023年9月28日 8.22 -0.07 -0.8443908323281062 2023年9月27日 8.29 -0.01 -0.12048192771084337 2023年9月26日 8.3 -0.02 -0.2403846153846154 2023年9月25日 8.32 -0.01 -0.12004801920768307 2023年9月22日 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0.10482180293501048 2022年3月9日 9.54 0.02 0.21008403361344538 2022年3月8日 9.52 -0.07 -0.7299270072992701 2022年3月7日 9.59 -0.06 -0.6217616580310881 2022年3月4日 9.65 -0.02 -0.20682523267838676 2022年3月3日 9.67 -0.01 -0.10330578512396695 2022年3月2日 9.68 -0.04 -0.411522633744856 2022年3月1日 9.72 0.06 0.6211180124223602 2022年2月28日 9.66 0.01 0.10362694300518134 2022年2月25日 9.65 0.06 0.6256517205422315 2022年2月24日 9.59 -0.11 -1.134020618556701 2022年2月23日 9.7 -0.02 -0.205761316872428 2022年2月22日 9.72 -0.01 -0.10277492291880781 2022年2月21日 9.73 -0.03 -0.3073770491803279 2022年2月18日 9.76 -0.02 -0.20449897750511248 2022年2月17日 9.78 0.02 0.20491803278688525 2022年2月16日 9.76 0 0 2022年2月15日 9.76 0 0 2022年2月14日 9.76 -0.06 -0.6109979633401222 2022年2月11日 9.82 -0.05 -0.5065856129685917 2022年2月10日 9.87 -0.02 -0.20222446916076844 2022年2月9日 9.89 0.05 0.508130081300813 2022年2月8日 9.84 0 0 2022年2月7日 9.84 -0.03 -0.303951367781155 2022年2月4日 9.87 -0.05 -0.5040322580645161 2022年2月3日 9.92 -0.04 -0.40160642570281124 2022年2月2日 9.96 0.04 0.4032258064516129 2022年2月1日 9.92 0.04 0.4048582995951417 2022年1月31日 9.88 0.08 0.8163265306122449 2022年1月28日 9.8 -0.07 -0.7092198581560284 2022年1月27日 9.87 -0.05 -0.5040322580645161 2022年1月26日 9.92 0.05 0.5065856129685917 2022年1月25日 9.87 -0.02 -0.20222446916076844 2022年1月24日 9.89 -0.06 -0.6030150753768844 2022年1月21日 9.95 -0.03 -0.30060120240480964 2022年1月20日 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 2022年1月19日 9.99 -0.01 -0.1 2022年1月18日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德ESG靈活策劃保守型基金 股份成立日期 18-1月-2022 截至 表現 2022年1月31日 -- 2022年2月28日 -1.923077 2022年3月31日 -0.207039 2022年4月30日 -3.850156 2022年5月31日 -0.260582 2022年6月30日 -3.864629 2022年7月31日 3.485193 2022年8月31日 -1.931567 2022年9月30日 -4.683973 2022年10月31日 -0.059382 2022年11月30日 2.806913 2022年12月31日 -0.517442 2023年1月31日 2.995311 2023年2月28日 -2.522831 2023年3月31日 2.338426 2023年4月30日 0.679724 2023年5月31日 -1.153846 2023年6月30日 0.810023 2023年7月31日 0.922274 2023年8月31日 -1.27451 2023年9月30日 -2.708089 2023年10月31日 -2.188634 2023年11月30日 5.44665 2023年12月31日 3.813459 2024年1月31日 0.148402 2024年2月29日 -0.423341 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月28日 0.03350001 2024年2月29日 0.03300001 2024年1月31日 0.03299999 2023年12月29日 0.033 2023年11月30日 0.02900001 2023年10月31日 0.02899999 2023年9月29日 0.02900003 2023年8月31日 0.02950001 2023年7月31日 0.02950003 2023年6月30日 0.02949999 2023年5月31日 0.02949999 2023年4月28日 0.02900003 2023年3月31日 0.02900003 2023年2月28日 0.02900002 2023年1月31日 0.02550001 2022年12月30日 0.02549999 2022年11月30日 0.02550002 2022年10月31日 0.025 2022年9月30日 0.02500002 2022年8月31日 0.02500002 2022年7月29日 0.02599998 2022年6月30日 0.02599996 2022年5月31日 0.02600038 2022年4月29日 0.03 2022年3月31日 0.03 2022年2月28日 0.03 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。