貝萊德ESG靈活策劃適中型基金 ESG靈活策劃適中型基金在中度風險下以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的投資方式盡量提高總回報為目標。基金將尋求通過間接投資於廣泛的資產類別以達致其投資目標,這些資產類別可包括股票和股票相關證券、定息和定息相關證券、另類資產、現金及近似現金的工具。這些資產類別的投資將通過投資於集中的集體投資計劃投資組合的股份或單位來實現。

基金將至少 80%的總資產投資於奉行正面的 ESG 目標或結果且不會單單採用ESG排除性篩選作為其ESG政策的符合SFDR規例第8或第9條規定的集體投資計劃,或就政府債券投資而言,追蹤納入ESG要求或由ESG主權評級至少為BB(由第三方ESG數據供應商定義)的政府發行的債券組成的基準指數的符合SFDR規例第8或第9條規定的的集體投資計劃。若確定為適當,基金可直接投資於衍生工具、現金及近似現金的工具。
基金總值 美元 15,901,125 股份成立日期 2022年1月18日 基金成立日期 2021年12月15日 貨幣(本地) USD 基準貨幣 USD 資產類別 多元資產 參考指標 - SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU2368540600 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.84% 表現費 0.00% 最低首次投資額 美元 5000 最低其後投資額 美元 1000 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 - 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGFCA10 SEDOL BMW70B3 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德ESG靈活策劃適中型基金 Inception Date 2022年1月18日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 5,226,495.29 Number of Securities 22.00 Shares Outstanding 574,851.04 成分股名稱 比重(%) ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D 15.0706 ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D 14.9206 ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D 13.4542 ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS 6.0752 ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A 5.602 ISHARES USD TREASURY BOND 3- USD_D 5.3927 ISHARES MSCI WORLD ESG ENHAN USD D 4.8811 ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD D 4.5944 ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA 4.0796 ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D 3.9963 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 9.09 -0.01 -0.10989010989010989 2024年3月27日 9.1 0 0 2024年3月26日 9.1 0.02 0.22026431718061673 2024年3月25日 9.08 -0.03 -0.32930845225027444 2024年3月22日 9.11 -0.01 -0.10964912280701754 2024年3月21日 9.12 0.09 0.9966777408637874 2024年3月20日 9.03 0.04 0.44493882091212456 2024年3月19日 8.99 -0.01 -0.1111111111111111 2024年3月18日 9 0.01 0.11123470522803114 2024年3月15日 8.99 -0.04 -0.4429678848283499 2024年3月14日 9.03 -0.04 -0.4410143329658214 2024年3月13日 9.07 0.02 0.22099447513812154 2024年3月12日 9.05 0.02 0.22148394241417496 2024年3月11日 9.03 -0.05 -0.5506607929515418 2024年3月8日 9.08 0.04 0.4424778761061947 2024年3月7日 9.04 0.03 0.33296337402885684 2024年3月6日 9.01 0.02 0.22246941045606228 2024年3月5日 8.99 -0.01 -0.1111111111111111 2024年3月4日 9 0.04 0.44642857142857145 2024年3月1日 8.96 0.01 0.11173184357541899 2024年2月29日 8.95 -0.01 -0.11160714285714286 2024年2月28日 8.96 -0.02 -0.22271714922049 2024年2月27日 8.98 -0.02 -0.2222222222222222 2024年2月26日 9 0 0 2024年2月23日 9 0.03 0.33444816053511706 2024年2月22日 8.97 0.07 0.7865168539325843 2024年2月21日 8.9 0 0 2024年2月20日 8.9 -0.01 -0.1122334455667789 2024年2月19日 8.91 -0.01 -0.11210762331838565 2024年2月16日 8.92 0.01 0.1122334455667789 2024年2月15日 8.91 0.07 0.7918552036199095 2024年2月14日 8.84 -0.04 -0.45045045045045046 2024年2月13日 8.88 -0.03 -0.3367003367003367 2024年2月12日 8.91 0.02 0.2249718785151856 2024年2月9日 8.89 0 0 2024年2月8日 8.89 0.01 0.11261261261261261 2024年2月7日 8.88 0.04 0.45248868778280543 2024年2月6日 8.84 -0.01 -0.11299435028248588 2024年2月5日 8.85 -0.02 -0.2254791431792559 2024年2月2日 8.87 0.03 0.3393665158371041 2024年2月1日 8.84 -0.04 -0.45045045045045046 2024年1月31日 8.88 -0.02 -0.2247191011235955 2024年1月30日 8.9 0.04 0.45146726862302483 2024年1月29日 8.86 0.01 0.11299435028248588 2024年1月26日 8.85 0.01 0.11312217194570136 2024年1月25日 8.84 -0.02 -0.22573363431151242 2024年1月24日 8.86 0.04 0.45351473922902497 2024年1月23日 8.82 0 0 2024年1月22日 8.82 0.07 0.8 2024年1月19日 8.75 0.03 0.3440366972477064 2024年1月18日 8.72 0.01 0.1148105625717566 2024年1月17日 8.71 -0.06 -0.6841505131128849 2024年1月16日 8.77 -0.05 -0.5668934240362812 2024年1月15日 8.82 0 0 2024年1月12日 8.82 0.01 0.11350737797956867 2024年1月11日 8.81 0.02 0.22753128555176336 2024年1月10日 8.79 0.03 0.3424657534246575 2024年1月9日 8.76 0.05 0.574052812858783 2024年1月8日 8.71 0.01 0.11494252873563218 2024年1月5日 8.7 -0.04 -0.4576659038901602 2024年1月4日 8.74 -0.02 -0.228310502283105 2024年1月3日 8.76 -0.04 -0.45454545454545453 2024年1月2日 8.8 -0.06 -0.6772009029345373 2023年12月29日 8.86 -0.03 -0.3374578177727784 2023年12月28日 8.89 0.02 0.2254791431792559 2023年12月27日 8.87 0.05 0.5668934240362812 2023年12月22日 8.82 0.02 0.22727272727272727 2023年12月21日 8.8 -0.02 -0.22675736961451248 2023年12月20日 8.82 0.02 0.22727272727272727 2023年12月19日 8.8 0.03 0.34207525655644244 2023年12月18日 8.77 -0.02 -0.22753128555176336 2023年12月15日 8.79 0.01 0.11389521640091116 2023年12月14日 8.78 0.16 1.8561484918793503 2023年12月13日 8.62 0.02 0.23255813953488372 2023年12月12日 8.6 0.03 0.3500583430571762 2023年12月11日 8.57 0.01 0.11682242990654206 2023年12月8日 8.56 0.02 0.234192037470726 2023年12月7日 8.54 -0.03 -0.3500583430571762 2023年12月6日 8.57 0.05 0.5868544600938967 2023年12月5日 8.52 -0.03 -0.3508771929824561 2023年12月4日 8.55 0.04 0.4700352526439483 2023年12月1日 8.51 0 0 2023年11月30日 8.51 -0.04 -0.4678362573099415 2023年11月29日 8.55 0.06 0.7067137809187279 2023年11月28日 8.49 0.01 0.1179245283018868 2023年11月27日 8.48 0 0 2023年11月24日 8.48 -0.02 -0.23529411764705882 2023年11月23日 8.5 0.01 0.11778563015312132 2023年11月22日 8.49 0.02 0.2361275088547816 2023年11月21日 8.47 0.03 0.35545023696682465 2023年11月20日 8.44 0 0 2023年11月17日 8.44 0.02 0.2375296912114014 2023年11月16日 8.42 0.01 0.11890606420927467 2023年11月15日 8.41 0.08 0.9603841536614646 2023年11月14日 8.33 0.09 1.0922330097087378 2023年11月13日 8.24 0.02 0.24330900243309003 2023年11月10日 8.22 -0.03 -0.36363636363636365 2023年11月9日 8.25 0.02 0.24301336573511542 2023年11月8日 8.23 0.02 0.243605359317905 2023年11月7日 8.21 -0.03 -0.3640776699029126 2023年11月6日 8.24 0.04 0.4878048780487805 2023年11月3日 8.2 0.1 1.2345679012345678 2023年11月2日 8.1 0.16 2.0151133501259446 2023年10月31日 7.94 0.01 0.12610340479192939 2023年10月30日 7.93 -0.02 -0.25157232704402516 2023年10月27日 7.95 0 0 2023年10月26日 7.95 -0.06 -0.7490636704119851 2023年10月25日 8.01 -0.02 -0.24906600249066002 2023年10月24日 8.03 0.06 0.7528230865746549 2023年10月23日 7.97 -0.06 -0.7471980074719801 2023年10月20日 8.03 -0.06 -0.7416563658838071 2023年10月19日 8.09 -0.07 -0.8578431372549019 2023年10月18日 8.16 -0.02 -0.24449877750611246 2023年10月17日 8.18 0 0 2023年10月16日 8.18 -0.04 -0.48661800486618007 2023年10月13日 8.22 -0.05 -0.6045949214026602 2023年10月12日 8.27 0.02 0.24242424242424243 2023年10月11日 8.25 0.05 0.6097560975609756 2023年10月10日 8.2 0.09 1.1097410604192355 2023年10月9日 8.11 0.05 0.6203473945409429 2023年10月6日 8.06 -0.02 -0.24752475247524752 2023年10月5日 8.08 0.04 0.4975124378109453 2023年10月4日 8.04 -0.07 -0.8631319358816276 2023年10月3日 8.11 -0.05 -0.6127450980392157 2023年10月2日 8.16 -0.08 -0.970873786407767 2023年9月29日 8.24 0.06 0.7334963325183375 2023年9月28日 8.18 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-0.07 -0.7658643326039387 2022年4月26日 9.14 0.02 0.21929824561403508 2022年4月25日 9.12 -0.16 -1.7241379310344827 2022年4月22日 9.28 -0.15 -1.5906680805938493 2022年4月21日 9.43 0.06 0.6403415154749199 2022年4月20日 9.37 0.07 0.7526881720430108 2022年4月19日 9.3 -0.09 -0.9584664536741214 2022年4月14日 9.39 0.04 0.42780748663101603 2022年4月13日 9.35 -0.04 -0.42598509052183176 2022年4月12日 9.39 -0.03 -0.3184713375796178 2022年4月11日 9.42 -0.04 -0.42283298097251587 2022年4月8日 9.46 -0.01 -0.10559662090813093 2022年4月7日 9.47 -0.03 -0.3157894736842105 2022年4月6日 9.5 -0.12 -1.2474012474012475 2022年4月5日 9.62 0.04 0.4175365344467641 2022年4月4日 9.58 0 0 2022年4月1日 9.58 -0.07 -0.7253886010362695 2022年3月31日 9.65 -0.05 -0.5154639175257731 2022年3月30日 9.7 0.06 0.6224066390041494 2022年3月29日 9.64 0.07 0.7314524555903866 2022年3月28日 9.57 0.01 0.10460251046025104 2022年3月25日 9.56 0.02 0.20964360587002095 2022年3月24日 9.54 -0.03 -0.31347962382445144 2022年3月23日 9.57 0.03 0.31446540880503143 2022年3月22日 9.54 -0.03 -0.31347962382445144 2022年3月21日 9.57 0.07 0.7368421052631579 2022年3月18日 9.5 0.05 0.5291005291005291 2022年3月17日 9.45 0.11 1.177730192719486 2022年3月16日 9.34 0.16 1.7429193899782136 2022年3月15日 9.18 -0.07 -0.7567567567567568 2022年3月14日 9.25 -0.03 -0.3232758620689655 2022年3月11日 9.28 -0.03 -0.322234156820623 2022年3月10日 9.31 0.04 0.43149946062567424 2022年3月9日 9.27 0.05 0.5422993492407809 2022年3月8日 9.22 -0.13 -1.3903743315508021 2022年3月7日 9.35 -0.06 -0.6376195536663124 2022年3月4日 9.41 -0.12 -1.2591815320041972 2022年3月3日 9.53 0.06 0.6335797254487856 2022年3月2日 9.47 -0.06 -0.6295907660020986 2022年3月1日 9.53 0.05 0.5274261603375527 2022年2月28日 9.48 0.02 0.21141649048625794 2022年2月25日 9.46 0.14 1.502145922746781 2022年2月24日 9.32 -0.25 -2.6123301985370952 2022年2月23日 9.57 0 0 2022年2月22日 9.57 -0.02 -0.20855057351407716 2022年2月21日 9.59 -0.1 -1.0319917440660475 2022年2月18日 9.69 -0.04 -0.41109969167523125 2022年2月17日 9.73 0 0 2022年2月16日 9.73 0.03 0.30927835051546393 2022年2月15日 9.7 0.03 0.31023784901758017 2022年2月14日 9.67 -0.16 -1.6276703967446593 2022年2月11日 9.83 -0.06 -0.6066734074823054 2022年2月10日 9.89 0 0 2022年2月9日 9.89 0.12 1.2282497441146367 2022年2月8日 9.77 0 0 2022年2月7日 9.77 -0.01 -0.10224948875255624 2022年2月4日 9.78 -0.07 -0.7106598984771574 2022年2月3日 9.85 -0.04 -0.4044489383215369 2022年2月2日 9.89 0.06 0.6103763987792472 2022年2月1日 9.83 0.09 0.9240246406570842 2022年1月31日 9.74 0.17 1.7763845350052248 2022年1月28日 9.57 -0.13 -1.3402061855670102 2022年1月27日 9.7 -0.09 -0.9193054136874361 2022年1月26日 9.79 0.13 1.3457556935817805 2022年1月25日 9.66 -0.04 -0.41237113402061853 2022年1月24日 9.7 -0.16 -1.6227180527383367 2022年1月21日 9.86 -0.11 -1.103309929789368 2022年1月20日 9.97 -0.04 -0.3996003996003996 2022年1月19日 10.01 0.01 0.1 2022年1月18日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德ESG靈活策劃適中型基金 股份成立日期 18-1月-2022 截至 表現 2022年1月31日 -- 2022年2月28日 -2.268994 2022年3月31日 2.204641 2022年4月30日 -5.295337 2022年5月31日 -1.483516 2022年6月30日 -6.215005 2022年7月31日 5.455636 2022年8月31日 -2.380137 2022年9月30日 -6.789906 2022年10月31日 2.294564 2022年11月30日 4.075683 2022年12月31日 -1.453349 2023年1月31日 4.488429 2023年2月28日 -2.192982 2023年3月31日 2.064826 2023年4月30日 0.850059 2023年5月31日 -0.904818 2023年6月30日 3.011905 2023年7月31日 2.238979 2023年8月31日 -1.890661 2023年9月30日 -3.566433 2023年10月31日 -3.228155 2023年11月30日 7.569269 2023年12月31日 4.477086 2024年1月31日 0.575621 2024年2月29日 1.221847 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月28日 0.03850001 2024年2月29日 0.0385 2024年1月31日 0.03099999 2023年12月29日 0.03100001 2023年11月30日 0.03099999 2023年10月31日 0.03400001 2023年9月29日 0.03400001 2023年8月31日 0.034 2023年7月31日 0.03300001 2023年6月30日 0.03299999 2023年5月31日 0.03300002 2023年4月28日 0.03199999 2023年3月31日 0.03199999 2023年2月28日 0.0325 2023年1月31日 0.0285 2022年12月30日 0.02850002 2022年11月30日 0.02850002 2022年10月31日 0.03150001 2022年9月30日 0.03150001 2022年8月31日 0.03150001 2022年7月29日 0.03500001 2022年6月30日 0.03500001 2022年5月31日 0.035 2022年4月29日 0.039 2022年3月31日 0.039 2022年2月28日 0.039 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。