貝萊德ESG靈活策劃適中型基金
ESG靈活策劃適中型基金在中度風險下以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的投資方式盡量提高總回報為目標。基金將尋求通過間接投資於廣泛的資產類別以達致其投資目標,這些資產類別可包括股票和股票相關證券、定息和定息相關證券、另類資產、現金及近似現金的工具。這些資產類別的投資將通過投資於集中的集體投資計劃投資組合的股份或單位來實現。
基金將至少 80%的總資產投資於奉行正面的 ESG 目標或結果且不會單單採用ESG排除性篩選作為其ESG政策的符合SFDR規例第8或第9條規定的集體投資計劃,或就政府債券投資而言,追蹤納入ESG要求或由ESG主權評級至少為BB(由第三方ESG數據供應商定義)的政府發行的債券組成的基準指數的符合SFDR規例第8或第9條規定的的集體投資計劃。若確定為適當,基金可直接投資於衍生工具、現金及近似現金的工具。
基金總值
美元 15,901,125
股份成立日期
2022年1月18日
基金成立日期
2021年12月15日
貨幣(本地)
USD
基準貨幣
USD
資產類別
多元資產
參考指標
-
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2368540600
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.84%
表現費
0.00%
最低首次投資額
美元 5000
最低其後投資額
美元 1000
收入用途
分配
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
-
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGFCA10
SEDOL
BMW70B3
香港證監會認可ESG基金
是
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德ESG靈活策劃適中型基金
Inception Date
2022年1月18日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
美元 5,226,495.29
Number of Securities
22.00
Shares Outstanding
574,851.04
成分股名稱
比重(%)
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D
15.0706
ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D
14.9206
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D
13.4542
ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS
6.0752
ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A
5.602
ISHARES USD TREASURY BOND 3- USD_D
5.3927
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHAN USD D
4.8811
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD D
4.5944
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA
4.0796
ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D
3.9963
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
9.09
-0.01
-0.10989010989010989
2024年3月27日
9.1
0
0
2024年3月26日
9.1
0.02
0.22026431718061673
2024年3月25日
9.08
-0.03
-0.32930845225027444
2024年3月22日
9.11
-0.01
-0.10964912280701754
2024年3月21日
9.12
0.09
0.9966777408637874
2024年3月20日
9.03
0.04
0.44493882091212456
2024年3月19日
8.99
-0.01
-0.1111111111111111
2024年3月18日
9
0.01
0.11123470522803114
2024年3月15日
8.99
-0.04
-0.4429678848283499
2024年3月14日
9.03
-0.04
-0.4410143329658214
2024年3月13日
9.07
0.02
0.22099447513812154
2024年3月12日
9.05
0.02
0.22148394241417496
2024年3月11日
9.03
-0.05
-0.5506607929515418
2024年3月8日
9.08
0.04
0.4424778761061947
2024年3月7日
9.04
0.03
0.33296337402885684
2024年3月6日
9.01
0.02
0.22246941045606228
2024年3月5日
8.99
-0.01
-0.1111111111111111
2024年3月4日
9
0.04
0.44642857142857145
2024年3月1日
8.96
0.01
0.11173184357541899
2024年2月29日
8.95
-0.01
-0.11160714285714286
2024年2月28日
8.96
-0.02
-0.22271714922049
2024年2月27日
8.98
-0.02
-0.2222222222222222
2024年2月26日
9
0
0
2024年2月23日
9
0.03
0.33444816053511706
2024年2月22日
8.97
0.07
0.7865168539325843
2024年2月21日
8.9
0
0
2024年2月20日
8.9
-0.01
-0.1122334455667789
2024年2月19日
8.91
-0.01
-0.11210762331838565
2024年2月16日
8.92
0.01
0.1122334455667789
2024年2月15日
8.91
0.07
0.7918552036199095
2024年2月14日
8.84
-0.04
-0.45045045045045046
2024年2月13日
8.88
-0.03
-0.3367003367003367
2024年2月12日
8.91
0.02
0.2249718785151856
2024年2月9日
8.89
0
0
2024年2月8日
8.89
0.01
0.11261261261261261
2024年2月7日
8.88
0.04
0.45248868778280543
2024年2月6日
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
2024年2月5日
8.85
-0.02
-0.2254791431792559
2024年2月2日
8.87
0.03
0.3393665158371041
2024年2月1日
8.84
-0.04
-0.45045045045045046
2024年1月31日
8.88
-0.02
-0.2247191011235955
2024年1月30日
8.9
0.04
0.45146726862302483
2024年1月29日
8.86
0.01
0.11299435028248588
2024年1月26日
8.85
0.01
0.11312217194570136
2024年1月25日
8.84
-0.02
-0.22573363431151242
2024年1月24日
8.86
0.04
0.45351473922902497
2024年1月23日
8.82
0
0
2024年1月22日
8.82
0.07
0.8
2024年1月19日
8.75
0.03
0.3440366972477064
2024年1月18日
8.72
0.01
0.1148105625717566
2024年1月17日
8.71
-0.06
-0.6841505131128849
2024年1月16日
8.77
-0.05
-0.5668934240362812
2024年1月15日
8.82
0
0
2024年1月12日
8.82
0.01
0.11350737797956867
2024年1月11日
8.81
0.02
0.22753128555176336
2024年1月10日
8.79
0.03
0.3424657534246575
2024年1月9日
8.76
0.05
0.574052812858783
2024年1月8日
8.71
0.01
0.11494252873563218
2024年1月5日
8.7
-0.04
-0.4576659038901602
2024年1月4日
8.74
-0.02
-0.228310502283105
2024年1月3日
8.76
-0.04
-0.45454545454545453
2024年1月2日
8.8
-0.06
-0.6772009029345373
2023年12月29日
8.86
-0.03
-0.3374578177727784
2023年12月28日
8.89
0.02
0.2254791431792559
2023年12月27日
8.87
0.05
0.5668934240362812
2023年12月22日
8.82
0.02
0.22727272727272727
2023年12月21日
8.8
-0.02
-0.22675736961451248
2023年12月20日
8.82
0.02
0.22727272727272727
2023年12月19日
8.8
0.03
0.34207525655644244
2023年12月18日
8.77
-0.02
-0.22753128555176336
2023年12月15日
8.79
0.01
0.11389521640091116
2023年12月14日
8.78
0.16
1.8561484918793503
2023年12月13日
8.62
0.02
0.23255813953488372
2023年12月12日
8.6
0.03
0.3500583430571762
2023年12月11日
8.57
0.01
0.11682242990654206
2023年12月8日
8.56
0.02
0.234192037470726
2023年12月7日
8.54
-0.03
-0.3500583430571762
2023年12月6日
8.57
0.05
0.5868544600938967
2023年12月5日
8.52
-0.03
-0.3508771929824561
2023年12月4日
8.55
0.04
0.4700352526439483
2023年12月1日
8.51
0
0
2023年11月30日
8.51
-0.04
-0.4678362573099415
2023年11月29日
8.55
0.06
0.7067137809187279
2023年11月28日
8.49
0.01
0.1179245283018868
2023年11月27日
8.48
0
0
2023年11月24日
8.48
-0.02
-0.23529411764705882
2023年11月23日
8.5
0.01
0.11778563015312132
2023年11月22日
8.49
0.02
0.2361275088547816
2023年11月21日
8.47
0.03
0.35545023696682465
2023年11月20日
8.44
0
0
2023年11月17日
8.44
0.02
0.2375296912114014
2023年11月16日
8.42
0.01
0.11890606420927467
2023年11月15日
8.41
0.08
0.9603841536614646
2023年11月14日
8.33
0.09
1.0922330097087378
2023年11月13日
8.24
0.02
0.24330900243309003
2023年11月10日
8.22
-0.03
-0.36363636363636365
2023年11月9日
8.25
0.02
0.24301336573511542
2023年11月8日
8.23
0.02
0.243605359317905
2023年11月7日
8.21
-0.03
-0.3640776699029126
2023年11月6日
8.24
0.04
0.4878048780487805
2023年11月3日
8.2
0.1
1.2345679012345678
2023年11月2日
8.1
0.16
2.0151133501259446
2023年10月31日
7.94
0.01
0.12610340479192939
2023年10月30日
7.93
-0.02
-0.25157232704402516
2023年10月27日
7.95
0
0
2023年10月26日
7.95
-0.06
-0.7490636704119851
2023年10月25日
8.01
-0.02
-0.24906600249066002
2023年10月24日
8.03
0.06
0.7528230865746549
2023年10月23日
7.97
-0.06
-0.7471980074719801
2023年10月20日
8.03
-0.06
-0.7416563658838071
2023年10月19日
8.09
-0.07
-0.8578431372549019
2023年10月18日
8.16
-0.02
-0.24449877750611246
2023年10月17日
8.18
0
0
2023年10月16日
8.18
-0.04
-0.48661800486618007
2023年10月13日
8.22
-0.05
-0.6045949214026602
2023年10月12日
8.27
0.02
0.24242424242424243
2023年10月11日
8.25
0.05
0.6097560975609756
2023年10月10日
8.2
0.09
1.1097410604192355
2023年10月9日
8.11
0.05
0.6203473945409429
2023年10月6日
8.06
-0.02
-0.24752475247524752
2023年10月5日
8.08
0.04
0.4975124378109453
2023年10月4日
8.04
-0.07
-0.8631319358816276
2023年10月3日
8.11
-0.05
-0.6127450980392157
2023年10月2日
8.16
-0.08
-0.970873786407767
2023年9月29日
8.24
0.06
0.7334963325183375
2023年9月28日
8.18
-0.06
-0.7281553398058253
2023年9月27日
8.24
-0.02
-0.24213075060532688
2023年9月26日
8.26
-0.02
-0.24154589371980675
2023年9月25日
8.28
-0.04
-0.4807692307692308
2023年9月22日
8.32
-0.04
-0.4784688995215311
2023年9月21日
8.36
-0.1
-1.1820330969267139
2023年9月20日
8.46
0
0
2023年9月19日
8.46
0.01
0.11834319526627218
2023年9月18日
8.45
-0.06
-0.7050528789659224
2023年9月15日
8.51
0.02
0.23557126030624265
2023年9月14日
8.49
0.03
0.3546099290780142
2023年9月13日
8.46
-0.03
-0.35335689045936397
2023年9月12日
8.49
0.01
0.1179245283018868
2023年9月11日
8.48
0.02
0.2364066193853428
2023年9月8日
8.46
0.02
0.23696682464454977
2023年9月7日
8.44
-0.05
-0.5889281507656066
2023年9月6日
8.49
-0.02
-0.23501762632197415
2023年9月5日
8.51
-0.06
-0.7001166861143524
2023年9月4日
8.57
-0.01
-0.11655011655011654
2023年9月1日
8.58
0
0
2023年8月31日
8.58
-0.01
-0.11641443538998836
2023年8月30日
8.59
0.09
1.0588235294117647
2023年8月29日
8.5
0.05
0.591715976331361
2023年8月28日
8.45
0.02
0.2372479240806643
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-0.31347962382445144
2022年3月23日
9.57
0.03
0.31446540880503143
2022年3月22日
9.54
-0.03
-0.31347962382445144
2022年3月21日
9.57
0.07
0.7368421052631579
2022年3月18日
9.5
0.05
0.5291005291005291
2022年3月17日
9.45
0.11
1.177730192719486
2022年3月16日
9.34
0.16
1.7429193899782136
2022年3月15日
9.18
-0.07
-0.7567567567567568
2022年3月14日
9.25
-0.03
-0.3232758620689655
2022年3月11日
9.28
-0.03
-0.322234156820623
2022年3月10日
9.31
0.04
0.43149946062567424
2022年3月9日
9.27
0.05
0.5422993492407809
2022年3月8日
9.22
-0.13
-1.3903743315508021
2022年3月7日
9.35
-0.06
-0.6376195536663124
2022年3月4日
9.41
-0.12
-1.2591815320041972
2022年3月3日
9.53
0.06
0.6335797254487856
2022年3月2日
9.47
-0.06
-0.6295907660020986
2022年3月1日
9.53
0.05
0.5274261603375527
2022年2月28日
9.48
0.02
0.21141649048625794
2022年2月25日
9.46
0.14
1.502145922746781
2022年2月24日
9.32
-0.25
-2.6123301985370952
2022年2月23日
9.57
0
0
2022年2月22日
9.57
-0.02
-0.20855057351407716
2022年2月21日
9.59
-0.1
-1.0319917440660475
2022年2月18日
9.69
-0.04
-0.41109969167523125
2022年2月17日
9.73
0
0
2022年2月16日
9.73
0.03
0.30927835051546393
2022年2月15日
9.7
0.03
0.31023784901758017
2022年2月14日
9.67
-0.16
-1.6276703967446593
2022年2月11日
9.83
-0.06
-0.6066734074823054
2022年2月10日
9.89
0
0
2022年2月9日
9.89
0.12
1.2282497441146367
2022年2月8日
9.77
0
0
2022年2月7日
9.77
-0.01
-0.10224948875255624
2022年2月4日
9.78
-0.07
-0.7106598984771574
2022年2月3日
9.85
-0.04
-0.4044489383215369
2022年2月2日
9.89
0.06
0.6103763987792472
2022年2月1日
9.83
0.09
0.9240246406570842
2022年1月31日
9.74
0.17
1.7763845350052248
2022年1月28日
9.57
-0.13
-1.3402061855670102
2022年1月27日
9.7
-0.09
-0.9193054136874361
2022年1月26日
9.79
0.13
1.3457556935817805
2022年1月25日
9.66
-0.04
-0.41237113402061853
2022年1月24日
9.7
-0.16
-1.6227180527383367
2022年1月21日
9.86
-0.11
-1.103309929789368
2022年1月20日
9.97
-0.04
-0.3996003996003996
2022年1月19日
10.01
0.01
0.1
2022年1月18日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德ESG靈活策劃適中型基金
股份成立日期
18-1月-2022
截至
表現
2022年1月31日
--
2022年2月28日
-2.268994
2022年3月31日
2.204641
2022年4月30日
-5.295337
2022年5月31日
-1.483516
2022年6月30日
-6.215005
2022年7月31日
5.455636
2022年8月31日
-2.380137
2022年9月30日
-6.789906
2022年10月31日
2.294564
2022年11月30日
4.075683
2022年12月31日
-1.453349
2023年1月31日
4.488429
2023年2月28日
-2.192982
2023年3月31日
2.064826
2023年4月30日
0.850059
2023年5月31日
-0.904818
2023年6月30日
3.011905
2023年7月31日
2.238979
2023年8月31日
-1.890661
2023年9月30日
-3.566433
2023年10月31日
-3.228155
2023年11月30日
7.569269
2023年12月31日
4.477086
2024年1月31日
0.575621
2024年2月29日
1.221847
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
除淨日
派息
2024年3月28日
0.03850001
2024年2月29日
0.0385
2024年1月31日
0.03099999
2023年12月29日
0.03100001
2023年11月30日
0.03099999
2023年10月31日
0.03400001
2023年9月29日
0.03400001
2023年8月31日
0.034
2023年7月31日
0.03300001
2023年6月30日
0.03299999
2023年5月31日
0.03300002
2023年4月28日
0.03199999
2023年3月31日
0.03199999
2023年2月28日
0.0325
2023年1月31日
0.0285
2022年12月30日
0.02850002
2022年11月30日
0.02850002
2022年10月31日
0.03150001
2022年9月30日
0.03150001
2022年8月31日
0.03150001
2022年7月29日
0.03500001
2022年6月30日
0.03500001
2022年5月31日
0.035
2022年4月29日
0.039
2022年3月31日
0.039
2022年2月28日
0.039
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。