貝萊德ESG靈活策劃增長型基金 ESG靈活策劃增長型基金在中度風險下以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的投資方式盡量提高總回報為目標。基金將尋求通過間接投資於廣泛的資產類別以達致其投資目標,這些資產類別可包括股票和股票相關證券、定息和定息相關證券、另類資產、現金及近似現金的工具。這些資產類別的投資將通過投資於集中的集體投資計劃投資組合的股份或單位來實現。

基金將至少 80%的總資產投資於奉行正面的 ESG 目標或結果且不會單單採用ESG排除性篩選作為其ESG政策的符合SFDR規例第8或第9條規定的集體投資計劃,或就政府債券投資而言,追蹤納入ESG要求或由ESG主權評級至少為BB(由第三方ESG數據供應商定義)的政府發行的債券組成的基準指數的符合SFDR規例第8或第9條規定的的集體投資計劃。若確定為適當,基金可直接投資於衍生工具、現金及近似現金的工具。
基金總值 美元 22,600,424 股份成立日期 2021年12月15日 基金成立日期 2021年12月15日 貨幣(本地) USD 基準貨幣 USD 資產類別 多元資產 參考指標 - SFDR分類 第8條 首次認購費 5.00% ISIN LU2368540196 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.40% 表現費 0.00% 最低首次投資額 美元 100000 最低其後投資額 美元 1000 收入用途 累積 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 - 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGFCGDU SEDOL BMW7057 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

29-2月-2024 貝萊德ESG靈活策劃增長型基金 Inception Date 2021年12月15日 Fund Holdings as of - Total Net Assets 美元 5,217.25 Number of Securities 21.00 Shares Outstanding 500.00 成分股名稱 比重(%) ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D 18.4925 ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D 13.4845 ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS 11.5861 ISHARES MSCI WORLD ESG ENHAN USD D 8.4739 ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D 6.969 ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD D 6.795 ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA 6.4262 ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A 6.1992 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF 3.9596 ISHARES $ TIPS UCITS ETF 2.4928 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 10.43 0.04 0.3849855630413859 2024年3月27日 10.39 -0.01 -0.09615384615384616 2024年3月26日 10.4 0.02 0.1926782273603083 2024年3月25日 10.38 -0.03 -0.2881844380403458 2024年3月22日 10.41 -0.04 -0.3827751196172249 2024年3月21日 10.45 0.14 1.3579049466537343 2024年3月20日 10.31 0.05 0.4873294346978557 2024年3月19日 10.26 -0.01 -0.09737098344693282 2024年3月18日 10.27 0.03 0.29296875 2024年3月15日 10.24 -0.06 -0.5825242718446602 2024年3月14日 10.3 -0.05 -0.4830917874396135 2024年3月13日 10.35 0.03 0.29069767441860467 2024年3月12日 10.32 0.05 0.48685491723466406 2024年3月11日 10.27 -0.08 -0.7729468599033816 2024年3月8日 10.35 0.07 0.6809338521400778 2024年3月7日 10.28 0.04 0.390625 2024年3月6日 10.24 0.01 0.09775171065493646 2024年3月5日 10.23 -0.03 -0.29239766081871343 2024年3月4日 10.26 0.05 0.48971596474045054 2024年3月1日 10.21 0.02 0.19627085377821393 2024年2月29日 10.19 0.04 0.39408866995073893 2024年2月28日 10.15 -0.04 -0.39254170755642787 2024年2月27日 10.19 -0.02 -0.1958863858961802 2024年2月26日 10.21 0 0 2024年2月23日 10.21 0.04 0.39331366764995085 2024年2月22日 10.17 0.12 1.1940298507462686 2024年2月21日 10.05 -0.02 -0.19860973187686196 2024年2月20日 10.07 -0.01 -0.0992063492063492 2024年2月19日 10.08 -0.02 -0.19801980198019803 2024年2月16日 10.1 0.04 0.3976143141153082 2024年2月15日 10.06 0.07 0.7007007007007007 2024年2月14日 9.99 -0.05 -0.49800796812749004 2024年2月13日 10.04 -0.03 -0.29791459781529295 2024年2月12日 10.07 0.03 0.29880478087649404 2024年2月9日 10.04 0.02 0.1996007984031936 2024年2月8日 10.02 0.01 0.0999000999000999 2024年2月7日 10.01 0.04 0.4012036108324975 2024年2月6日 9.97 0 0 2024年2月5日 9.97 0 0 2024年2月2日 9.97 0.04 0.4028197381671702 2024年2月1日 9.93 -0.06 -0.6006006006006006 2024年1月31日 9.99 0.01 0.10020040080160321 2024年1月30日 9.98 0.05 0.5035246727089627 2024年1月29日 9.93 0 0 2024年1月26日 9.93 0.02 0.20181634712411706 2024年1月25日 9.91 -0.02 -0.2014098690835851 2024年1月24日 9.93 0.05 0.5060728744939271 2024年1月23日 9.88 0 0 2024年1月22日 9.88 0.1 1.0224948875255624 2024年1月19日 9.78 0.05 0.513874614594039 2024年1月18日 9.73 0.01 0.102880658436214 2024年1月17日 9.72 -0.07 -0.7150153217568948 2024年1月16日 9.79 -0.06 -0.6091370558375635 2024年1月15日 9.85 0 0 2024年1月12日 9.85 0 0 2024年1月11日 9.85 0.05 0.5102040816326531 2024年1月10日 9.8 0.03 0.3070624360286592 2024年1月9日 9.77 0.05 0.51440329218107 2024年1月8日 9.72 0.01 0.10298661174047374 2024年1月5日 9.71 -0.04 -0.41025641025641024 2024年1月4日 9.75 -0.02 -0.2047082906857728 2024年1月3日 9.77 -0.06 -0.6103763987792472 2024年1月2日 9.83 -0.07 -0.7070707070707071 2023年12月29日 9.9 0 0 2023年12月28日 9.9 0.04 0.4056795131845842 2023年12月27日 9.86 0.06 0.6122448979591837 2023年12月22日 9.8 0.03 0.3070624360286592 2023年12月21日 9.77 -0.04 -0.4077471967380224 2023年12月20日 9.81 0.03 0.3067484662576687 2023年12月19日 9.78 0.03 0.3076923076923077 2023年12月18日 9.75 -0.01 -0.10245901639344263 2023年12月15日 9.76 0 0 2023年12月14日 9.76 0.19 1.9853709508881923 2023年12月13日 9.57 0.02 0.2094240837696335 2023年12月12日 9.55 0.04 0.4206098843322818 2023年12月11日 9.51 0.03 0.31645569620253167 2023年12月8日 9.48 0.02 0.21141649048625794 2023年12月7日 9.46 -0.04 -0.42105263157894735 2023年12月6日 9.5 0.06 0.635593220338983 2023年12月5日 9.44 -0.04 -0.4219409282700422 2023年12月4日 9.48 0.04 0.423728813559322 2023年12月1日 9.44 0.01 0.10604453870625663 2023年11月30日 9.43 -0.01 -0.1059322033898305 2023年11月29日 9.44 0.06 0.6396588486140725 2023年11月28日 9.38 -0.01 -0.10649627263045794 2023年11月27日 9.39 0 0 2023年11月24日 9.39 -0.02 -0.21253985122210414 2023年11月23日 9.41 0.01 0.10638297872340426 2023年11月22日 9.4 0.03 0.32017075773745995 2023年11月21日 9.37 0.04 0.4287245444801715 2023年11月20日 9.33 0.01 0.1072961373390558 2023年11月17日 9.32 0.01 0.10741138560687433 2023年11月16日 9.31 0 0 2023年11月15日 9.31 0.12 1.3057671381936888 2023年11月14日 9.19 0.12 1.3230429988974641 2023年11月13日 9.07 0.03 0.33185840707964603 2023年11月10日 9.04 -0.04 -0.44052863436123346 2023年11月9日 9.08 0.03 0.3314917127071823 2023年11月8日 9.05 0.02 0.22148394241417496 2023年11月7日 9.03 -0.04 -0.4410143329658214 2023年11月6日 9.07 0.07 0.7777777777777778 2023年11月3日 9 0.1 1.1235955056179776 2023年11月2日 8.9 0.22 2.5345622119815667 2023年10月31日 8.68 0.04 0.46296296296296297 2023年10月30日 8.64 -0.01 -0.11560693641618497 2023年10月27日 8.65 -0.01 -0.11547344110854503 2023年10月26日 8.66 -0.08 -0.9153318077803204 2023年10月25日 8.74 -0.03 -0.34207525655644244 2023年10月24日 8.77 0.07 0.8045977011494253 2023年10月23日 8.7 -0.1 -1.1363636363636365 2023年10月20日 8.8 -0.08 -0.9009009009009009 2023年10月19日 8.88 -0.1 -1.1135857461024499 2023年10月18日 8.98 -0.01 -0.11123470522803114 2023年10月17日 8.99 0.02 0.2229654403567447 2023年10月16日 8.97 -0.06 -0.6644518272425249 2023年10月13日 9.03 -0.05 -0.5506607929515418 2023年10月12日 9.08 0.02 0.22075055187637968 2023年10月11日 9.06 0.06 0.6666666666666666 2023年10月10日 9 0.12 1.3513513513513513 2023年10月9日 8.88 0.05 0.5662514156285391 2023年10月6日 8.83 -0.01 -0.11312217194570136 2023年10月5日 8.84 0.07 0.798175598631699 2023年10月4日 8.77 -0.11 -1.2387387387387387 2023年10月3日 8.88 -0.05 -0.5599104143337066 2023年10月2日 8.93 -0.09 -0.9977827050997783 2023年9月29日 9.02 0.11 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2022年5月2日 9.05 -0.12 -1.3086150490730644 2022年4月29日 9.17 0.09 0.9911894273127754 2022年4月28日 9.08 0.02 0.22075055187637968 2022年4月27日 9.06 -0.08 -0.87527352297593 2022年4月26日 9.14 0.01 0.10952902519167579 2022年4月25日 9.13 -0.22 -2.3529411764705883 2022年4月22日 9.35 -0.18 -1.888772298006296 2022年4月21日 9.53 0.07 0.7399577167019028 2022年4月20日 9.46 0.1 1.0683760683760684 2022年4月19日 9.36 -0.1 -1.0570824524312896 2022年4月14日 9.46 0.05 0.5313496280552603 2022年4月13日 9.41 -0.05 -0.5285412262156448 2022年4月12日 9.46 -0.04 -0.42105263157894735 2022年4月11日 9.5 -0.04 -0.4192872117400419 2022年4月8日 9.54 -0.01 -0.10471204188481675 2022年4月7日 9.55 -0.02 -0.2089864158829676 2022年4月6日 9.57 -0.15 -1.5432098765432098 2022年4月5日 9.72 0.05 0.5170630816959669 2022年4月4日 9.67 0.01 0.10351966873706005 2022年4月1日 9.66 -0.09 -0.9230769230769231 2022年3月31日 9.75 -0.02 -0.2047082906857728 2022年3月30日 9.77 0.06 0.6179196704428425 2022年3月29日 9.71 0.1 1.0405827263267429 2022年3月28日 9.61 0 0 2022年3月25日 9.61 0.04 0.4179728317659352 2022年3月24日 9.57 -0.04 -0.4162330905306972 2022年3月23日 9.61 0.03 0.31315240083507306 2022年3月22日 9.58 0 0 2022年3月21日 9.58 0.09 0.9483667017913593 2022年3月18日 9.49 0.05 0.5296610169491526 2022年3月17日 9.44 0.15 1.6146393972012918 2022年3月16日 9.29 0.2 2.2002200220022003 2022年3月15日 9.09 -0.08 -0.8724100327153762 2022年3月14日 9.17 -0.03 -0.32608695652173914 2022年3月11日 9.2 -0.03 -0.3250270855904659 2022年3月10日 9.23 0.06 0.6543075245365322 2022年3月9日 9.17 0.06 0.6586169045005489 2022年3月8日 9.11 -0.15 -1.6198704103671706 2022年3月7日 9.26 -0.06 -0.6437768240343348 2022年3月4日 9.32 -0.17 -1.791359325605901 2022年3月3日 9.49 0.09 0.9574468085106383 2022年3月2日 9.4 -0.07 -0.7391763463569165 2022年3月1日 9.47 0.04 0.4241781548250265 2022年2月28日 9.43 0.07 0.7478632478632479 2022年2月25日 9.36 0.18 1.9607843137254901 2022年2月24日 9.18 -0.31 -3.266596417281349 2022年2月23日 9.49 0 0 2022年2月22日 9.49 -0.04 -0.4197271773347324 2022年2月21日 9.53 -0.12 -1.2435233160621761 2022年2月18日 9.65 -0.05 -0.5154639175257731 2022年2月17日 9.7 -0.01 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1.3875123885034688 2022年1月11日 10.09 0.05 0.49800796812749004 2022年1月10日 10.04 -0.08 -0.7905138339920948 2022年1月7日 10.12 -0.02 -0.19723865877712032 2022年1月6日 10.14 -0.15 -1.4577259475218658 2022年1月5日 10.29 -0.04 -0.3872216844143272 2022年1月4日 10.33 0.04 0.38872691933916426 2022年1月3日 10.29 0.01 0.09727626459143969 2021年12月31日 10.28 -0.02 -0.1941747572815534 2021年12月30日 10.3 0.01 0.09718172983479106 2021年12月29日 10.29 0.03 0.29239766081871343 2021年12月28日 10.26 0.06 0.5882352941176471 2021年12月27日 10.2 0.05 0.49261083743842365 2021年12月23日 10.15 0.1 0.9950248756218906 2021年12月22日 10.05 0.07 0.7014028056112225 2021年12月21日 9.98 0.07 0.7063572149344097 2021年12月20日 9.91 -0.13 -1.294820717131474 2021年12月17日 10.04 -0.13 -1.27826941986234 2021年12月16日 10.17 0.17 1.7 2021年12月15日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德ESG靈活策劃增長型基金 股份成立日期 15-12月-2021 截至 表現 2021年12月31日 -- 2022年1月31日 -6.031128 2022年2月28日 -2.380952 2022年3月31日 3.393425 2022年4月30日 -5.948718 2022年5月31日 -2.071974 2022年6月30日 -7.238307 2022年7月31日 6.242497 2022年8月31日 -2.485876 2022年9月30日 -7.763615 2022年10月31日 3.517588 2022年11月30日 4.854369 2022年12月31日 -1.736111 2023年1月31日 5.300353 2023年2月28日 -2.013423 2023年3月31日 1.940639 2023年4月30日 0.895857 2023年5月31日 -0.554939 2023年6月30日 4.017857 2023年7月31日 3.004292 2023年8月31日 -2.1875 2023年9月30日 -3.940362 2023年10月31日 -3.769401 2023年11月30日 8.640553 2023年12月31日 4.984093 2024年1月31日 0.909091 2024年2月29日 2.002002 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。