貝萊德ESG靈活策劃增長型基金
ESG靈活策劃增長型基金在中度風險下以貫徹側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的投資方式盡量提高總回報為目標。基金將尋求通過間接投資於廣泛的資產類別以達致其投資目標,這些資產類別可包括股票和股票相關證券、定息和定息相關證券、另類資產、現金及近似現金的工具。這些資產類別的投資將通過投資於集中的集體投資計劃投資組合的股份或單位來實現。
基金將至少 80%的總資產投資於奉行正面的 ESG 目標或結果且不會單單採用ESG排除性篩選作為其ESG政策的符合SFDR規例第8或第9條規定的集體投資計劃,或就政府債券投資而言,追蹤納入ESG要求或由ESG主權評級至少為BB(由第三方ESG數據供應商定義)的政府發行的債券組成的基準指數的符合SFDR規例第8或第9條規定的的集體投資計劃。若確定為適當,基金可直接投資於衍生工具、現金及近似現金的工具。
基金總值
美元 22,600,424
股份成立日期
2021年12月15日
基金成立日期
2021年12月15日
貨幣(本地)
USD
基準貨幣
USD
資產類別
多元資產
參考指標
-
SFDR分類
第8條
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2368540196
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.40%
表現費
0.00%
最低首次投資額
美元 100000
最低其後投資額
美元 1000
收入用途
累積
註冊地點
盧森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類
-
交易結算日
交易日 + 3 日
交易頻率
每日
彭博代號
BGFCGDU
SEDOL
BMW7057
香港證監會認可ESG基金
是
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
29-2月-2024
貝萊德ESG靈活策劃增長型基金
Inception Date
2021年12月15日
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
美元 5,217.25
Number of Securities
21.00
Shares Outstanding
500.00
成分股名稱
比重(%)
ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D
18.4925
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D
13.4845
ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS
11.5861
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHAN USD D
8.4739
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D
6.969
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD D
6.795
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA
6.4262
ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A
6.1992
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF
3.9596
ISHARES $ TIPS UCITS ETF
2.4928
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
截至
資產淨值
變動
變動(%)
2024年3月28日
10.43
0.04
0.3849855630413859
2024年3月27日
10.39
-0.01
-0.09615384615384616
2024年3月26日
10.4
0.02
0.1926782273603083
2024年3月25日
10.38
-0.03
-0.2881844380403458
2024年3月22日
10.41
-0.04
-0.3827751196172249
2024年3月21日
10.45
0.14
1.3579049466537343
2024年3月20日
10.31
0.05
0.4873294346978557
2024年3月19日
10.26
-0.01
-0.09737098344693282
2024年3月18日
10.27
0.03
0.29296875
2024年3月15日
10.24
-0.06
-0.5825242718446602
2024年3月14日
10.3
-0.05
-0.4830917874396135
2024年3月13日
10.35
0.03
0.29069767441860467
2024年3月12日
10.32
0.05
0.48685491723466406
2024年3月11日
10.27
-0.08
-0.7729468599033816
2024年3月8日
10.35
0.07
0.6809338521400778
2024年3月7日
10.28
0.04
0.390625
2024年3月6日
10.24
0.01
0.09775171065493646
2024年3月5日
10.23
-0.03
-0.29239766081871343
2024年3月4日
10.26
0.05
0.48971596474045054
2024年3月1日
10.21
0.02
0.19627085377821393
2024年2月29日
10.19
0.04
0.39408866995073893
2024年2月28日
10.15
-0.04
-0.39254170755642787
2024年2月27日
10.19
-0.02
-0.1958863858961802
2024年2月26日
10.21
0
0
2024年2月23日
10.21
0.04
0.39331366764995085
2024年2月22日
10.17
0.12
1.1940298507462686
2024年2月21日
10.05
-0.02
-0.19860973187686196
2024年2月20日
10.07
-0.01
-0.0992063492063492
2024年2月19日
10.08
-0.02
-0.19801980198019803
2024年2月16日
10.1
0.04
0.3976143141153082
2024年2月15日
10.06
0.07
0.7007007007007007
2024年2月14日
9.99
-0.05
-0.49800796812749004
2024年2月13日
10.04
-0.03
-0.29791459781529295
2024年2月12日
10.07
0.03
0.29880478087649404
2024年2月9日
10.04
0.02
0.1996007984031936
2024年2月8日
10.02
0.01
0.0999000999000999
2024年2月7日
10.01
0.04
0.4012036108324975
2024年2月6日
9.97
0
0
2024年2月5日
9.97
0
0
2024年2月2日
9.97
0.04
0.4028197381671702
2024年2月1日
9.93
-0.06
-0.6006006006006006
2024年1月31日
9.99
0.01
0.10020040080160321
2024年1月30日
9.98
0.05
0.5035246727089627
2024年1月29日
9.93
0
0
2024年1月26日
9.93
0.02
0.20181634712411706
2024年1月25日
9.91
-0.02
-0.2014098690835851
2024年1月24日
9.93
0.05
0.5060728744939271
2024年1月23日
9.88
0
0
2024年1月22日
9.88
0.1
1.0224948875255624
2024年1月19日
9.78
0.05
0.513874614594039
2024年1月18日
9.73
0.01
0.102880658436214
2024年1月17日
9.72
-0.07
-0.7150153217568948
2024年1月16日
9.79
-0.06
-0.6091370558375635
2024年1月15日
9.85
0
0
2024年1月12日
9.85
0
0
2024年1月11日
9.85
0.05
0.5102040816326531
2024年1月10日
9.8
0.03
0.3070624360286592
2024年1月9日
9.77
0.05
0.51440329218107
2024年1月8日
9.72
0.01
0.10298661174047374
2024年1月5日
9.71
-0.04
-0.41025641025641024
2024年1月4日
9.75
-0.02
-0.2047082906857728
2024年1月3日
9.77
-0.06
-0.6103763987792472
2024年1月2日
9.83
-0.07
-0.7070707070707071
2023年12月29日
9.9
0
0
2023年12月28日
9.9
0.04
0.4056795131845842
2023年12月27日
9.86
0.06
0.6122448979591837
2023年12月22日
9.8
0.03
0.3070624360286592
2023年12月21日
9.77
-0.04
-0.4077471967380224
2023年12月20日
9.81
0.03
0.3067484662576687
2023年12月19日
9.78
0.03
0.3076923076923077
2023年12月18日
9.75
-0.01
-0.10245901639344263
2023年12月15日
9.76
0
0
2023年12月14日
9.76
0.19
1.9853709508881923
2023年12月13日
9.57
0.02
0.2094240837696335
2023年12月12日
9.55
0.04
0.4206098843322818
2023年12月11日
9.51
0.03
0.31645569620253167
2023年12月8日
9.48
0.02
0.21141649048625794
2023年12月7日
9.46
-0.04
-0.42105263157894735
2023年12月6日
9.5
0.06
0.635593220338983
2023年12月5日
9.44
-0.04
-0.4219409282700422
2023年12月4日
9.48
0.04
0.423728813559322
2023年12月1日
9.44
0.01
0.10604453870625663
2023年11月30日
9.43
-0.01
-0.1059322033898305
2023年11月29日
9.44
0.06
0.6396588486140725
2023年11月28日
9.38
-0.01
-0.10649627263045794
2023年11月27日
9.39
0
0
2023年11月24日
9.39
-0.02
-0.21253985122210414
2023年11月23日
9.41
0.01
0.10638297872340426
2023年11月22日
9.4
0.03
0.32017075773745995
2023年11月21日
9.37
0.04
0.4287245444801715
2023年11月20日
9.33
0.01
0.1072961373390558
2023年11月17日
9.32
0.01
0.10741138560687433
2023年11月16日
9.31
0
0
2023年11月15日
9.31
0.12
1.3057671381936888
2023年11月14日
9.19
0.12
1.3230429988974641
2023年11月13日
9.07
0.03
0.33185840707964603
2023年11月10日
9.04
-0.04
-0.44052863436123346
2023年11月9日
9.08
0.03
0.3314917127071823
2023年11月8日
9.05
0.02
0.22148394241417496
2023年11月7日
9.03
-0.04
-0.4410143329658214
2023年11月6日
9.07
0.07
0.7777777777777778
2023年11月3日
9
0.1
1.1235955056179776
2023年11月2日
8.9
0.22
2.5345622119815667
2023年10月31日
8.68
0.04
0.46296296296296297
2023年10月30日
8.64
-0.01
-0.11560693641618497
2023年10月27日
8.65
-0.01
-0.11547344110854503
2023年10月26日
8.66
-0.08
-0.9153318077803204
2023年10月25日
8.74
-0.03
-0.34207525655644244
2023年10月24日
8.77
0.07
0.8045977011494253
2023年10月23日
8.7
-0.1
-1.1363636363636365
2023年10月20日
8.8
-0.08
-0.9009009009009009
2023年10月19日
8.88
-0.1
-1.1135857461024499
2023年10月18日
8.98
-0.01
-0.11123470522803114
2023年10月17日
8.99
0.02
0.2229654403567447
2023年10月16日
8.97
-0.06
-0.6644518272425249
2023年10月13日
9.03
-0.05
-0.5506607929515418
2023年10月12日
9.08
0.02
0.22075055187637968
2023年10月11日
9.06
0.06
0.6666666666666666
2023年10月10日
9
0.12
1.3513513513513513
2023年10月9日
8.88
0.05
0.5662514156285391
2023年10月6日
8.83
-0.01
-0.11312217194570136
2023年10月5日
8.84
0.07
0.798175598631699
2023年10月4日
8.77
-0.11
-1.2387387387387387
2023年10月3日
8.88
-0.05
-0.5599104143337066
2023年10月2日
8.93
-0.09
-0.9977827050997783
2023年9月29日
9.02
0.11
1.2345679012345678
2023年9月28日
8.91
-0.06
-0.6688963210702341
2023年9月27日
8.97
-0.03
-0.3333333333333333
2023年9月26日
9
-0.02
-0.22172949002217296
2023年9月25日
9.02
-0.06
-0.6607929515418502
2023年9月22日
9.08
-0.05
-0.547645125958379
2023年9月21日
9.13
-0.13
-1.4038876889848813
2023年9月20日
9.26
0.01
0.10810810810810811
2023年9月19日
9.25
0.01
0.10822510822510822
2023年9月18日
9.24
-0.09
-0.9646302250803859
2023年9月15日
9.33
0.02
0.21482277121374865
2023年9月14日
9.31
0.06
0.6486486486486487
2023年9月13日
9.25
-0.05
-0.5376344086021505
2023年9月12日
9.3
0.02
0.21551724137931033
2023年9月11日
9.28
0.04
0.4329004329004329
2023年9月8日
9.24
0.01
0.10834236186348863
2023年9月7日
9.23
-0.07
-0.7526881720430108
2023年9月6日
9.3
-0.03
-0.3215434083601286
2023年9月5日
9.33
-0.05
-0.5330490405117271
2023年9月4日
9.38
-0.01
-0.10649627263045794
2023年9月1日
9.39
0
0
2023年8月31日
9.39
0.03
0.32051282051282054
2023年8月30日
9.36
0.12
1.2987012987012987
2023年8月29日
9.24
0.07
0.7633587786259542
2023年8月28日
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0.6179196704428425
2022年3月29日
9.71
0.1
1.0405827263267429
2022年3月28日
9.61
0
0
2022年3月25日
9.61
0.04
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2022年3月24日
9.57
-0.04
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2022年3月23日
9.61
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2022年3月22日
9.58
0
0
2022年3月21日
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2022年3月18日
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2022年3月17日
9.44
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2022年3月16日
9.29
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2022年3月15日
9.09
-0.08
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2022年3月14日
9.17
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-0.32608695652173914
2022年3月11日
9.2
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2022年3月10日
9.23
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2022年3月9日
9.17
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2022年3月8日
9.11
-0.15
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2022年3月7日
9.26
-0.06
-0.6437768240343348
2022年3月4日
9.32
-0.17
-1.791359325605901
2022年3月3日
9.49
0.09
0.9574468085106383
2022年3月2日
9.4
-0.07
-0.7391763463569165
2022年3月1日
9.47
0.04
0.4241781548250265
2022年2月28日
9.43
0.07
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2022年2月25日
9.36
0.18
1.9607843137254901
2022年2月24日
9.18
-0.31
-3.266596417281349
2022年2月23日
9.49
0
0
2022年2月22日
9.49
-0.04
-0.4197271773347324
2022年2月21日
9.53
-0.12
-1.2435233160621761
2022年2月18日
9.65
-0.05
-0.5154639175257731
2022年2月17日
9.7
-0.01
-0.10298661174047374
2022年2月16日
9.71
0.04
0.4136504653567735
2022年2月15日
9.67
0.04
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2022年2月14日
9.63
-0.19
-1.934826883910387
2022年2月11日
9.82
-0.07
-0.7077856420626896
2022年2月10日
9.89
0.01
0.10121457489878542
2022年2月9日
9.88
0.15
1.5416238437821173
2022年2月8日
9.73
0
0
2022年2月7日
9.73
0
0
2022年2月4日
9.73
-0.07
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2022年2月3日
9.8
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2022年2月2日
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2022年2月1日
9.78
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2022年1月31日
9.66
0.22
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2022年1月28日
9.44
-0.17
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2022年1月27日
9.61
-0.1
-1.0298661174047374
2022年1月26日
9.71
0.16
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2022年1月25日
9.55
-0.05
-0.5208333333333334
2022年1月24日
9.6
-0.21
-2.140672782874618
2022年1月21日
9.81
-0.15
-1.5060240963855422
2022年1月20日
9.96
-0.05
-0.4995004995004995
2022年1月19日
10.01
0.02
0.2002002002002002
2022年1月18日
9.99
-0.11
-1.0891089108910892
2022年1月17日
10.1
0.01
0.09910802775024777
2022年1月14日
10.09
-0.14
-1.3685239491691104
2022年1月13日
10.23
0
0
2022年1月12日
10.23
0.14
1.3875123885034688
2022年1月11日
10.09
0.05
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2022年1月10日
10.04
-0.08
-0.7905138339920948
2022年1月7日
10.12
-0.02
-0.19723865877712032
2022年1月6日
10.14
-0.15
-1.4577259475218658
2022年1月5日
10.29
-0.04
-0.3872216844143272
2022年1月4日
10.33
0.04
0.38872691933916426
2022年1月3日
10.29
0.01
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2021年12月31日
10.28
-0.02
-0.1941747572815534
2021年12月30日
10.3
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0.09718172983479106
2021年12月29日
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0.29239766081871343
2021年12月28日
10.26
0.06
0.5882352941176471
2021年12月27日
10.2
0.05
0.49261083743842365
2021年12月23日
10.15
0.1
0.9950248756218906
2021年12月22日
10.05
0.07
0.7014028056112225
2021年12月21日
9.98
0.07
0.7063572149344097
2021年12月20日
9.91
-0.13
-1.294820717131474
2021年12月17日
10.04
-0.13
-1.27826941986234
2021年12月16日
10.17
0.17
1.7
2021年12月15日
10
--
--
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
貝萊德ESG靈活策劃增長型基金
股份成立日期
15-12月-2021
截至
表現
2021年12月31日
--
2022年1月31日
-6.031128
2022年2月28日
-2.380952
2022年3月31日
3.393425
2022年4月30日
-5.948718
2022年5月31日
-2.071974
2022年6月30日
-7.238307
2022年7月31日
6.242497
2022年8月31日
-2.485876
2022年9月30日
-7.763615
2022年10月31日
3.517588
2022年11月30日
4.854369
2022年12月31日
-1.736111
2023年1月31日
5.300353
2023年2月28日
-2.013423
2023年3月31日
1.940639
2023年4月30日
0.895857
2023年5月31日
-0.554939
2023年6月30日
4.017857
2023年7月31日
3.004292
2023年8月31日
-2.1875
2023年9月30日
-3.940362
2023年10月31日
-3.769401
2023年11月30日
8.640553
2023年12月31日
4.984093
2024年1月31日
0.909091
2024年2月29日
2.002002
重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。